中国国旅股份有限公司(中国国旅员工有编制吗)

证券代码：601888 证券简称：我国中免 布告编号：临2021-012

浙商证券2003？浙商证券2003

我国旅行集团中免股份有限公司

华西证券网络学院,华西证券网络学院

第四届监事会第四次会议

股市运营时间？股市运营时间

（现场结合通讯方法）抉择布告

本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

我国旅行集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月9日以电子邮件方法发出告诉，于2021年4月20日在公司以现场结合通讯的方法举行。此次会议应参与表决监事3人，实践参与表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及《公司章程》的规矩。本次会议由监事会主席刘德福掌管，经过充沛评论，会议以记名投票表决的方法共同审议经过以下方案：

1、《公司2020年度监事会作业陈说》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

赞同将该方案提交公司股东大会审议。

2、《公司2020年度财务决算陈说》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会以为，公司2020年度财务决算陈说实在反映了公司的财务状况和运营效果，毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）对该陈说出具了标准无保留定见的审计陈说，监事会对该陈说无异议。

赞同将该方案提交公司股东大会审议。

3、《公司2020年年度陈说及摘要》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会以为，公司2020年年度陈说的编制和审议程序契合国家法令、法规和《公司章程》的有关规矩；陈说内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，实在、精确、完好地反映了公司的运营处理和财务状况。在提出本定见前，未发现参与公司2020年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

赞同将该方案提交公司股东大会审议。

4、《公司2020年度赢利分配预案》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会以为，公司2020年度赢利分配预案契合相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩，严厉施行了相关抉择方案程序，充沛考虑了公司的实践运营状况和未来发展方案，契合公司长时间继续发展的需求，契合公司和整体股东的利益。

赞同将该方案提交公司股东大会审议。

5、《公司2020年度内部操控点评陈说》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

6、《公司2020年度内控体系作业陈说》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

7、《公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会以为，公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和公司《征集资金处理制度》等有关规矩。

8、《关于2020年度计提存货贬价预备的方案》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会以为，公司董事会审议本次计提存货贬价预备的抉择方案程序合法合规，依据充沛，契合《企业管帐准则》等相关规矩，契合公司实践状况，计提后能够愈加公允地反映公司财物状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象，赞同本次计提存货贬价预备事项。

9、《关于管帐方针改动的方案》

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会以为：本次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐准则》的相关规矩及公司实践状况，改动的抉择方案程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，本次管帐方针改动不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象，赞同公司施行本次管帐方针改动。

10、《公司2021年第一季度陈说及正文》

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

监事会以为，公司2021年第一季度陈说的编制和审议程序契合国家法令、法规和《公司章程》的有关规矩；陈说内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，实在、精确、完好地反映了公司的运营处理和财务状况。在提出本定见前，未发现参与公司2021年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

特此布告。

我国旅行集团中免股份有限公司

监 事 会

二二一年四月二十二日

公司代码：601888 公司简称：我国中免

我国旅行集团中免股份有限公司

2021年第一季度陈说正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司负责人彭辉、主管管帐作业负责人陈文龙及管帐组织负责人（管帐主管人员）何宜军保证季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第一季度陈说未经审计。

二、 公司首要财务数据和股东改动

2.1 首要财务数据

单位：元 币种：人民币

注：2020年5月，公司产生同一操控下企业兼并，公司收买控股股东持有的海南省免税品有限公司51%股权，公司对上年度末和上年头至上年陈说期末的财务数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单位：股

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

3.2 陈说期内运营状况回忆

陈说期内，公司在坚持做好疫情防控的一起，充沛掌握海南离岛免税新政施行的方针机会，精准施策，深耕离岛免税商场，继续推进海南离岛免税事务一体化运营布局，公司运营收入、归归于母公司一切者的净赢利同比完结大幅添加。2021年一季度，公司完结运营收入181.34亿元，较去年同期添加127.48%，完结归归于上市公司股东的净赢利28.49亿元，较去年同期添加28.71亿元。

3.3 重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

□适用 √不适用

3.4 陈说期内超期未施行结束的许诺事项

□适用 √不适用

3.5 猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利可能为亏本或许与上年同期比较产生严重变化的警示及原因阐明

□适用 √不适用

证券代码：601888 证券简称：我国中免 布告编号：临2021-019

我国旅行集团中免股份有限公司

第四届董事会第十二次会议（通讯方法）

抉择布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

我国旅行集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年4月15日以电子邮件方法发出告诉，于2021年4月21日以通讯方法举行。本次会议应参与表决董事5人，实践参与表决董事5人。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及《公司章程》的有关规矩。会议构成抉择如下：

1、审议经过《关于聘任公司副总经理的方案》

依据《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规矩，会议赞同聘任高绪江（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本方案宣布了独立定见并赞同该方案。

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

2、审议经过《关于聘任公司总管帐师的方案》

因作业调整，陈文龙请求辞去公司总管帐师职务。依据《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规矩，会议赞同聘任于晖（简历详见附件）为公司总管帐师，任期自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、审议经过《关于授权公司处理层发动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合买卖一切限公司上市相关筹备作业的方案》

为进一步进步公司的本钱实力和归纳竞争力，依据公司发展战略及运营需求，公司董事会赞同授权公司处理层发动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合买卖一切限公司上市（以下简称“H股上市”）的前期筹备作业，上述授权的有用期为董事会审议经过之日起12个月。

公司将严厉遵循《上海证券买卖所股票上市规矩》、《关于股份有限公司境外征集股份及上市的特别规矩》等法令法规的要求，继续施行信息发表责任，保证公司及整体股东的利益。待确认详细方案后，公司将依据相关法令法规，施行相关抉择方案流程，审议H股上市的相关方案。

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司关于授权公司处理层发动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合买卖一切限公司上市相关筹备作业的提示性布告》（布告编号：2021-020）。

董 事 会

二二一年四月二十二日

附件：简历

高绪江，男，1981年出世，中共党员，研究生学历。曾任我国免税品（集团）有限责任公司品牌署理部免税途径主管、烟草酒水营销部进口酒水出售主管、购物退税项目组出售事务拓宽主管、总经理作业室行政高档主管、总经理作业室副主任、总经理作业室主任、总经理助理，中免集团三亚市内免税店有限公司任总经理作业室副主任、总经理、党委委员，国旅（北京）出资发展有限公司总经理作业室副主任。现任公司总经理助理，兼任中免集团三亚市内免税店有限公司施行董事、党委书记，海南省免税品有限公司副董事长。未持有公司股份。

于晖，男，1980年出世，中共党员，研究生学历。曾任北京久其软件股份有限公司研发部职工，我国医药集团总公司管帐处理部、财务处理部、财务部高档事务主管、财务部主任助理，我国生物技术集团公司财务部副主任（掌管作业），我国国旅股份有限公司财务处理部总监。现任中免出资发展有限公司总管帐师、党委委员。未持有公司股份。

证券代码：601888 证券简称：我国中免 布告编号：临2021-020

我国旅行集团中免股份有限公司

关于授权公司处理层发动公司

发行境外上市外资股（H股）

并在香港联合买卖一切限公司上市

相关筹备作业的提示性布告

我国旅行集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21举行第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于授权公司处理层发动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合买卖一切限公司上市相关筹备作业的方案》。现在，公司正与相关中介组织就公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合买卖一切限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行上市”或“本事宜”）的相关作业进行参议，关于本次发行上市的详细细节没有确认。

依据发行境外上市外资股并在香港联交所上市的相关规矩，本事宜需提交公司董事会和股东大会审议，并经我国证监会和香港联交所审阅，本事宜能否经过审议和审阅程序并终究施行具有严重不确认性。公司将依据相关法令法规的规矩，依据本事宜的后续发展状况及时施行信息发表责任。

本次发行上市尚存在较大不确认性，敬请广阔出资者留意出资危险。

证券代码：601888 证券简称：我国中免 布告编号：临2021-015

我国旅行集团中免股份有限公司

关于2020年度计提存货贬价预备的布告

2021年4月20日，我国旅行集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第四次会议，审议经过了《关于2020年度计提存货贬价预备的方案》。现将详细状况布告如下：

一、本次计提存货贬价预备的状况概述

2020年度，受新冠肺炎疫情影响，公司免税事务遭到较大冲击，免税客源人数大幅下降，公司卷烟等存货品类呈现必定积压。为愈加实在、公允地反映公司到2020年12月31日的财务状况和2020年度的运营效果，依据《企业管帐准则》和相关管帐方针的规矩，公司及部属子公司对呈现贬价痕迹的存货进行了减值测验，依据慎重性准则，算计提2020年度存货贬价预备人民币9.09亿元。

二、本次计提存货贬价预备的依据和详细状况

依据《企业管帐准则》和相关管帐方针的规矩，于财物负债表日，存货按本钱与可变现净值孰低计量。库存产品可变现净值，是指在日常活动中，存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额。为施行出售合同或许劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为根底核算。当持有存货的数量多于相关合同订货数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销价格格为根底核算。

2020年，公司及部属子公司算计提存货贬价预备人民币9.09亿元，为公司卷烟等库存产品。

三、本次计提存货贬价预备对公司财务状况的影响

本次计提存货贬价预备将削减公司2020年度赢利总额人民币9.09亿元，详细数据以公司发表的经审计的2020年年度陈说为准。

四、董事会、独立董事、审计委员会、监事会关于本次计提存货贬价预备的定见

（一）董事会定见

公司董事会以为：公司2020年度计提存货贬价预备契合《企业管帐准则》和公司财务处理制度的相关规矩，契合公司的实践状况；本次计提的依据充沛、合理，计提后能够公允、客观、实在地反映公司的财务状况和运营效果，契合慎重性准则。董事会赞同本次计提存货贬价预备事项。

（二）独立董事定见

公司独立董事以为：公司2020年度计提存货贬价预备是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司财务处理制度等相关规矩，契合公司的实践状况；本次计提事项施行了相应的抉择方案程序，抉择方案程序合法合规；本次计提存货贬价预备后，能够实在、公允地反映公司的财务状况和运营效果，有利于为出资者供给愈加实在、牢靠的管帐信息，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。咱们赞同公司本次计提存货贬价预备事项。

（三）监事会定见

公司监事会以为：公司董事会审议本次计提存货贬价预备的抉择方案程序合法合规，依据充沛，契合《企业管帐准则》等相关规矩，契合公司实践状况，计提后能够愈加公允地反映公司的财务状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次计提存货贬价预备事项。

一 重要提示

1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

3 公司整体董事到会董事会会议。

4 毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议，公司2020年度赢利分配预案为：以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币10元（含税），算计派发现金盈利1,952,475,544元（占2020年归归于上市公司股东净赢利的比重为31.80%），剩下未分配赢利结转至下一年度。

二 公司基本状况

1 公司简介

2 陈说期公司首要事务简介

1、首要事务及运营形式

公司所属职业为旅行业，陈说期内首要从事免税事务。公司免税事务首要包括烟酒、香化等免税产品的批发、零售等事务。此外，公司还从事以免税事务为中心的商业归纳体出资开发事务。

运营形式：公司统一贯供货商收买免税产品后，经过配送中心向公司部属免税店批发各类免税产品，再由公司部属免税店出售给出入境或海南离岛旅客。部分间隔配送中心地理位置较远的免税店，考虑到运输本钱等原因，由供货商直接向这些免税店发货，再由公司部属免税店出售给出入境或海南离岛旅客。

2、职业状况阐明

2020年，新冠肺炎疫情对旅行业产生了史无前例的影响。依据文明和旅行部发布的数据，2020年入出境旅行商场简直全面阻滞，国内旅行人数28.79亿人次，同比下降52.1%；旅行总收入2.23万亿元，同比下降61.1%。从数据来看，无论是商局面，仍是工业面，2020年都是改革开放以来旅行业最为困难的一年。从2020年四个季度国内旅行商场的同比降幅来看，第一季度降幅83.4%，第二季度降幅51.0%，第三季度降幅34.3%，第四季度降幅32.9%，降幅逐季收窄，我国旅行经济自2020年第四季度开端现已进入了有序复苏到全面复苏的新通道，全年国内旅行商场走出了左长右短的U型曲线。

2020年头新冠肺炎疫情来袭时，正是海南省旅行的旺季，为减轻疫情对旅行商场的冲击，海南省出台了多项行动，统筹展开疫情防控和复工复产，旅行经济微弱复苏。据海南省计算，2020年海南共招待国内外游客6,455.09万人次，完结旅行总收入872.86亿元，成为全国旅行康复状况最好区域之一。依照《海南自由贸易港建造总体方案》的指示精神，经国务院赞同，自2020年7月1日起施行海南离岛免税新政（财政部 海关总署 税务总局布告2020年第33号），即离岛旅客（包括岛内居民旅客）每人每年累计免税限额提至10万元，撤销单件产品8,000元免税限额规矩；新增天然蜂蜜、茶及茶制品、酒类、手机等七大类免税产品；除化妆品单次限购30件、手机4件、酒类算计不超1,500毫升以外，其他不限件数，所购产品需一次性随身携带离岛。跟着海南离岛免税方针的进一步放宽，海南离岛免税商场呈现出快速添加态势。

在海南离岛免税新政的有力推进下，2020年公司完结运营收入526亿元人民币。依据《世界免税新闻》（DFNI）和穆迪报道的最新计算，公司的排名从2019年的全球第四位跃升至2020年的全球第一位。

3 公司首要管帐数据和财务指标

3.1 近3年的首要管帐数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已发表定时陈说数据差异阐明

√适用 □不适用

公司第一季度财务数据与已发表的定时陈说存在差异的原因：2020年5月，公司收买海免公司51%的股权，归于同一操控下企业兼并，公司对第一季度财务数据进行了追溯调整。

4 股本及股东状况

4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

√适用 □不适用

注：依照国务院相关文件要求，国务院国资委将其持有的我国旅行集团10%的股权无偿划转给社保基金会持有，到现在，该股权无偿划转手续正在处理中。

4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

□适用 √不适用

5 公司债券状况

□适用 √不适用

三 运营状况评论与剖析

1 陈说期内首要运营状况

2020年，公司完结运营收入525.97亿元，同比添加8.20%；完结运营赢利96.94亿元，同比添加31.79%；完结赢利总额96.72亿元，同比添加30.57%；完结归归于上市公司股东的净赢利61.40亿元，同比添加32.57%。公司运营赢利、赢利总额、归归于上市公司股东的净赢利同比完结较大起伏添加，首要是因为：陈说期内公司活跃拓宽线上事务，充沛掌握海南离岛免税新政施行的方针机会，离岛免税事务同比完结较大起伏添加，一起受新冠肺炎疫情影响，机场等途径免税店客源同比大幅下降，敷衍租金同比削减，导致公司出售费用同比大幅下降。

陈说期内，公司主营事务毛利率为40.22%，较去年同期有所下降，首要是陈说期内受新式肺炎疫情影响，公司活跃拓宽线上事务，有税产品出售完结大幅添加，公司免税产品出售占比下降所造成的。

陈说期内，跟着国内疫情得到有用防控，尤其是下半年海南离岛免税新政的施行，公司充沛掌握方针机会，深耕离岛免税商场，海南离岛免税事务完结大幅添加。其间三亚市内免税店运营收入同比添加103.70%，归归于母公司一切者的净赢利同比添加108.87%；海免公司运营收入同比添加230.48%，归归于母公司一切者的净赢利同比添加168.77%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面对停止上市的状况和原因

□适用 √不适用

4 公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

√适用 □不适用

公司于2020年度施行了财政部于近年公布的以下企业管帐准则修订：

- 《企业管帐准则第14号——收入(修订)》

- 《企业管帐准则解说第13号》(财会[2019]21号)

- 《新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规矩》（财会[2020] 10号）

以上管帐方针改动，对公司2020年财务报表没有严重影响。

5 公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

□适用 √不适用

6 与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规模产生改动的，公司应当作出详细阐明。

√适用 □不适用

（1）本期产生的同一操控下企业兼并

√适用 □不适用

（2）其他原因的兼并规模变化

√适用 □不适用

A、 本年新获得公司状况

B、 本年不归入兼并规模单位状况

证券代码：601888 证券简称：我国中免 布告编号：临2021-011

我国旅行集团中免股份有限公司

第四届董事会第十一次会议抉择布告

我国旅行集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月9日以电子邮件方法发出告诉，于2021年4月20日在公司举行。本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高档处理人员列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及《公司章程》的规矩。会议由董事长彭辉掌管，经过充沛评论，以记名投票表决的方法，构成抉择如下：

1、审议经过《公司2020年度董事会作业陈说》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

该方案需求提交公司股东大会审议。

2、审议经过《公司2020年度独立董事述职陈说》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》。

该方案需求提交公司股东大会审议。

3、审议经过《公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》。

4、审议经过《公司2020年度财务决算陈说》

5、审议经过《公司2020年年度陈说及摘要》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2020年年度陈说》及在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

该方案需求提交公司股东大会审议。

6、审议经过《公司2020年度赢利分配预案》

详细内容详见公司于同日在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2020年年度赢利分配预案布告》（布告编号：临2021-013）。

该方案需求提交公司股东大会审议。

7、审议经过《公司2020年度内部操控点评陈说》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

8、审议经过《公司2020年度内控体系作业陈说》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

9、审议经过《公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（布告编号：临2021-014）。

10、审议经过《关于2020年度计提存货贬价预备的方案》

详细内容详见公司于同日在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司关于2020年度计提存货贬价预备的布告》（布告编号：临2021-015）。

11、审议经过《关于公司2021年度担保方案的方案》

详细内容详见公司于同日在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司关于2021年度担保方案的布告》（布告编号：临2021-016）。

该方案需求提交公司股东大会审议。

12、审议经过《关于管帐方针改动的方案》

详细内容详见公司于同日在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司关于管帐方针改动的布告》（布告编号：临2021-017）。

13、审议经过《公司2021年第一季度陈说及正文》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2021年第一季度陈说》及在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司2021年第一季度陈说正文》。

14、审议经过《关于出资建造中免海南世界物流中心项目（二期）的方案》

依据公司事务发展需求，赞同公司全资孙公司中免集团（海南）运营总部有限公司出资人民币3.11亿元用于中免海南世界物流中心项目（二期）建造，致力于将其建造成具有前瞻性功能、满意公司海南事务发展需求的智能化物流库房及配套修建。

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

15、审议经过《关于弥补公司第四届董事会非独立董事的方案》

依据《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规矩，经公司控股股东我国旅行集团有限公司提名，会议赞同弥补王轩（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

16、审议经过《关于聘任公司常务副总经理的方案》

依据《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规矩，会议赞同聘任王轩为公司常务副总经理，任期自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

17、审议经过《关于提请举行2020年年度股东大会的方案》

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司于同日在证券日报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国旅行集团中免股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》（布告编号：临2021-018）。

附件：王轩简历

王轩，男，1968年出世，汉族，中共党员，研究生学历。曾任我国免税品（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记，中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、党委书记，国旅（三亚）出资有限公司董事长、董事，我国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长，香港我国免税品有限公司董事长。现任公司副总经理、党委委员兼任中免出资发展有限公司施行董事、总经理。未持有公司股份。

证券代码：601888 证券简称：我国中免 布告编号：临2021-014

我国旅行集团中免股份有限公司

关于2020年度征集资金寄存

与实践运用状况的专项陈说

依据我国证券监督处理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会布告[2012]44号）、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关法令法规及标准性文件的规矩，现将我国旅行集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

一、 征集资金基本状况

（一）征集资金概略

经我国证券监督处理委员会《关于核准我国国旅股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2009]798号）核准，公司于2009年9月23日初次揭露发行人民币一般股（A股）22,000万股，依据利安达管帐师事务一切限责任公司（以下简称“利安达管帐师事务所”）出具的《验资陈说》（利安达验字[2009]第1038号），本次征集资金总额为人民币259,160.00万元，扣除发行费用后征集资金净额为249,720.19万元，上述资金于2009年9月28日存入公司征集资金专项账户中。

经我国证券监督处理委员会《关于核准我国国旅股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2013]728号）核准，公司于2013年7月以非揭露发行股票的方法向包括新华人寿保险股份有限公司在内的8名特定出资者发行了面值为1元的人民币一般股股票96,237,772股，每股发行价为人民币26.58元。依据瑞华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“瑞华管帐师事务所”）出具的《验资陈说》（瑞华验字[2013]第223A0002号），征集资金总额为人民币255,800.00万元，扣除发行费用后，实践征集资金净额为人民币250,261.82万元，上述资金于2013年7月10日存入公司征集资金专项账户中。

综上，公司累计征集资金总额为514,960.00万元，征集资金净额为499,982.01万元。

（二）征集资金运用及节余状况

到2020年12月31日，公司累计运用征集资金491,286.55万元，节余征集资金9,636.68万元（包括利息净收入941.22万元），其间，2009年初次揭露发行征集资金项目节余征集资金752.19万元（包括利息收入）；2013年非揭露发行征集资金项目节余征集资金8,884.49万元（包括利息收入）。

到2020年12月31日，公司2009年初次揭露发行征集资金项目、2013年非揭露发行征集资金项目悉数施行完结，节余征集资金（包括利息收入）均低于征集资金净额的5%，公司决定将节余征集资金永久性弥补流动资金。

依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》相关规矩，本次节余征集资金永久弥补流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、征集资金处理状况

为标准征集资金的处理和运用，实在维护出资者利益，公司拟定并于2013年修订了《我国国旅股份有限公司征集资金处理制度（2013年第一次暂时股东大会修订）》（以下简称“《征集资金处理制度》”）和《我国国旅股份有限公司征集资金运用批阅和监督处理暂行办法》（以下简称“《征集资金运用处理办法》”），对征集资金的寄存、运用及运用状况的监督等方面做出了详细清晰的规矩。公司一向严厉依照《征集资金处理制度》和《征集资金运用处理办法》的规矩处理和运用征集资金。

公司全资子公司我国世界旅行社总社有限公司（原全资子公司，以下简称“国旅总社”）和我国免税品（集团）有限责任公司、全资孙公司中免集团三亚市内免税店有限公司别离与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行、北京银行红星支行、我国银行北京金宝街支行和我国建造银行三亚分行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》共同，实践施行不存在问题。

2015年10月，征集资金专户中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行处理了专户刊出手续，详细内容详见公司于2015年10月24日在我国证券报、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国国旅股份有限公司关于刊出部分征集资金专户的布告》（布告编号：临2015-040）。

2019年，公司完结了原全资子公司国旅总社股权转让事项，国旅总社募投项目悉数转出，存储征集资金的专户我国银行北京金宝街支行一起转出。

2020年，公司悉数征集资金项目均已施行结束，依据上海证券买卖所相关规矩，公司决定将节余征集资金永久弥补流动资金。2020年12月11日、12月18日、12月23日，征集资金专户我国建造银行三亚分行、北京银行红星支行、中信银行北京中粮广场支行处理了专户刊出手续。至此，公司悉数征集资金专户均已处理刊出手续，公司与保荐组织、开户银行签署的相关征集资金三方监管协议随之停止。

本年度内，公司对征集资金施行专款专用，协议各方均依照《征集资金专户存储三方监管协议》的规矩施行了相关责任。

三、本年度征集资金的实践运用状况

（一）征集资金运用状况

2020年，公司依照征集资金运用方案，向三亚海棠湾世界购物中心项目（以下简称“海棠湾项目”）投入征集资金1,939.32万元。

详细状况请拜见本陈说附表 “征集资金运用状况对照表”。

（二）征集资金出资项目先期投入及置换状况

2020年，公司不存在征集资金项目先期投入及置换状况。

（三）用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

2020年，公司未运用搁置征集资金暂时弥补流动资金。

（四）对搁置征集资金进行现金处理，出资相关产品状况

2020年，公司搁置征集资金都存储于征集资金专户，未进行现金处理，未出资相关产品。

（五）用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

2020年，公司超募资金未永久弥补流动资金，未偿还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的状况

经公司第一届董事会第三十二次会议、2012年第一次暂时股东大会审议同意，公司初次揭露发行股票的悉数超募资金79,250.19万元及到2011年12月31日公司本部存留征集资金产生的累计利息6,757.74万元用于海棠湾项目建造，并将初次揭露发行股票招股阐明书中境内旅行社网络建造项目等5个项目49,031.57万元征集资金改动用于海棠湾项目。2013年7月，公司以非揭露发行股票方法征集资金净额算计250,261.82万元悉数用于海棠湾项目。

经公司于2015年6月8日以通讯方法举行的第二届董事会第二十四次会议、2015年6月29日举行的2014年年度股东大会审议同意，鉴于海棠湾项目已于2014年9月1日投入运营，项目招商状况好于预期，一起公司在保证项目质量的前提下严厉操控建造本钱，项目实践投入低于预算，依据项目方案及工程结算状况，在扣除后期需付出的工程尾款预估额后，将其他征集资金81,465.34万元改动为永久弥补流动资金。改动后，公司许诺投入海棠湾项目的金额为297,078.24万元。

到2020年12月31日，海棠湾项目累计投入征集资金289,020.94万元，节余征集资金8,057.30万元。

（七）节余征集资金运用状况

到2020年12月31日，公司2009年初次揭露发行征集资金项目、2013年非揭露发行征集资金项目悉数施行完结，为进一步进步征集资金运用功率，公司决定将节余征集资金9,636.68万元（包括利息净收入941.22万元）永久性弥补公司流动资金，用于公司日常运营及事务发展需求。

上述征集资金项目节余征集资金（包括利息收入）均低于征集资金净额的5%，依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》相关规矩，本次节余征集资金永久性弥补流动资金能够免于施行公司董事会、股东大会审议程序，且无须独立董事、保荐组织、监事会宣布定见。

（八）征集资金运用的其他状况

公司无需求发表的征集资金运用的其他状况。

四、改动募投项目的资金运用状况

（一）募投项目产生改动

2020年，公司不存在改动募投项目的状况。

（二）募投项目对外转让

经第三届董事会第十七次会议、2019年第一次暂时股东大会审议经过，公司将国旅总社100%股权转让给控股股东我国旅行集团有限公司，转让价格为人民币183,084.57万元，股权转让完结后，公司初次揭露发行股票征集资金出资项目中由国旅总社作为建造主体的5个募投项目跟着国旅总社的股权转让而对外转让，触及征集资金算计人民币56,057.27万元，其间没有运用的征集资金金额为人民币12,603.05万元。详细内容详见公司于2018年12月25日在《我国证券报》、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《我国国旅股份有限公司关于转让子公司股权触及的相关买卖暨所持募投项目转让的布告》（布告编号：临2018-040）。2019年2月，国旅总社已办好工商改动挂号手续，不再归入公司兼并规模。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

公司2020年已发表的征集资金相关信息做到了及时、实在、精确、完好，不存在征集资金运用和处理违规的景象。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见 毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）以为，公司2020年征集资金专项陈说在一切严重方面依照证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》及相关格局指引的要求编制，并在一切严重方面照实反映了公司2020年度征集资金的寄存和运用状况。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的专项核对陈说的结论性定见 经核对，中信建投证券以为，公司2020年度征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会布告[2012]44号）、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》以及公司《征集资金处理制度》、《征集资金运用处理办法》等规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

附表：征集资金运用状况对照表

附表：

征集资金运用状况对照表

单位：人民币万元

注1：2019年1月，公司将原全资子公司国旅总社100%股权转让给控股股东，公司初次揭露发行股票征集资金出资项目中由国旅总社作为建造主体的5个募投项目（触及征集资金算计金额为56,057.27万元，其间没有运用的征集资金金额为12,603.05万元）跟着国旅总社股权转让而对外转让。2019年2月，国旅总社已办好工商改动挂号手续，不再归入公司兼并规模。上述股权转让完结后，公司未再操控及运用该部分征集资金，视同已投入运用。

注2：2020年，公司2009年初次揭露发行征集资金项目、2013年非揭露发行征集资金项目已悉数施行完结，为进一步进步征集资金运用功率，依据上海证券买卖所相关规矩，公司将信息化体系建造项目、三亚海棠湾世界购物中心项目结项后节余征集资金9,636.68万元（包括利息净收入）永久性弥补公司流动资金，用于公司日常运营及事务发展需求。