股指-海外市场涨声一片 A股有望牛开门红！明日开市 机构动作大曝光

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2月15日，亚太股市、欧洲股市、世界油价都在大涨！其间日经指数1990年以来初次克复30000点关口，世界油价创自2020年1月以来最高。外围商场行情不断上扬，关于A股新年后的开盘必将带来积极影响。A股将于2月18日(明日)敞开辛丑牛年首个交易日，在这样的布景状况下，A股牛年“开门红”是不是稳了呢？

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《每日经济新闻》记者留心到，从曩昔16年新年长假后A股首要指数的分段体现来看，前史上新年长假往后A股各大指数遍及上涨，阐明新年长假往后A股上涨概率更高。比较之下，新年后小盘股上涨的概率要大于大盘股。例如，创业板指新年后5天内上涨概率为100%，10天内上涨概率为80%；中证1000新年后5天内上涨概率为93.75%，10天内上涨概率为93.75%。而上证50新年后5天内上涨概率为62.5%，10天内上涨概率仅为50%。

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美股三大指数上星期均创前史新高

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新年假期A股休市期间，美股三大指数均创下盘中前史新高：2月11日，道指盘中触及31543.82点，创前史新高；2月12日，标普500指数收盘报3937.23点，创前史新高；2月10日，纳指盘中触及14109.12点，创前史新高。美国银行发布的数据闪现，到周三(2月10日)的一周，流入全球股票基金的资金到达创纪录的581亿美元，其间大部分资金流向美国大盘股。曩昔一周，美国股市招引了363亿美元资金流入，为前史最高水平，当周，美股大盘股基金吸纳了251亿美元资金。

其他全球首要股指方面，2月15日，日经225指数周一早盘一度触及30000点，为1990年8月以来初次。此前，覆盖面更广的东证指数(Topix)已创下前史新高，升至近30年来最高点。15日，日本内阁发布的数据闪现，日本2020年第四季度GDP数据远超预期——第四季度实践GDP年化环比初值增12.7%、预期增9.5%、前值增22.9%。

前花旗集团全球外汇主管、深数微观联合创始人兼CEO杰弗瑞·杨(JeffreyYoung)在承受《每日经济新闻》记者采访时表明，“我以为最近美股续创新高与新冠肺炎疫情的性质有关。新冠疫情制作了一场十分深但不是很广的阑珊。‘深’是因为各国/区域政府强制封闭经济，导致GDP深度萎缩，但这并不‘广’，是因为全球经济根本面没有什么问题，没有很严峻的失衡(一方面是通胀或过度信贷添加，另一方面是通缩和产能过剩)。”

“本年全球经济复苏现已被商场充沛消化了吗？我不这么以为，在G10国家中，只要澳大利亚的经济添加高于其长时间趋势。大多数经济体依然产能过剩，也处于前几次阑珊最严峻时期的典型水平。我以为，在这种状况下，商场很难在今日就对经济复苏给出定价，当然，有些范畴商场现已彻底定价了，乃至处于泡沫状况。但关于大多数的股票而言，我不这么以为。债券收益率也可以走的更高。”杰弗瑞·杨对记者弥补道。

新年期间，各类大宗产品全多点开花。受欧佩克减产影响，北京时间2月15日晚间，WTI原油期货和布伦特原油期货均接连涨势，别离徜徉在60.64美元/桶和63.33美元/桶邻近，双双续刷2019年12月以来新高。此前欧佩克表明，自上一年4月减产以来，产油国已累计减产21亿桶石油。同日，钯金期货打破1300美元/盎司关口，为2014年以来初次；LME期锡涨逾4%，续创2013年以来新高。

摩根大通量化剖析师马尔科·科拉诺维奇(MarkoKolanovic)近来指出，新的大宗产品“超级周期”现已开端。这意味着大宗产品价格将面对新一轮上涨趋势。现在，大宗产品价格现已上涨，特别是石油价格现已呈现上涨。而剖析师指出，大宗产品价格将遭到新冠疫情后经济复苏、超宽松钱银和财政方针、美元疲软、通胀加重以及环境方针等多方面要素的推进。“咱们信任通胀的趋势正在反转，这将对多财物组合构成严重危险。”科拉诺维奇弥补道。

桥水爆买消费股、高瓴继续看好新动力工业链

2月13日，高瓴在美国证券交易委员会(SEC)发布了2020年四季度末的美股持仓状况。文件闪现，到2020年12月31日，高瓴美股持仓从2019年底的54家公司添加到95家，总市值达125亿美元，此前第三季度总市值为132亿美元。从数量来看，中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，其间医药医疗、硬科技、消费为最重要的三条出资主线。高瓴创始人张磊本年1月在亚洲金融论坛中清晰表明，后疫情年代，医疗工业仍将是高瓴未来要点发力的目标，云科技、企业服务也是未来的出资方向。

据SEC文件，中概股依旧是高瓴最重要的出资布局，包含上一年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级商场出资的项目也呈现在高瓴四季度持仓名单上。高瓴持有的95家公司中，从数量来看中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一向被高瓴长时间重仓持有。

陈述期内，高瓴清仓了13家公司，包含阿里巴巴和小鹏轿车、蔚来轿车、抱负轿车。2020年四季度新动力车阅历了阶段性高涨，到上一年12月31日，抱负轿车、小鹏轿车、蔚来轿车三家公司的股价相关于三季度末，涨幅别离高达66%、113%和130%。不过，高瓴方面表明，继续看好新动力工业链上、中游的新材料和电池等范畴。

《每日经济新闻》记者还留心到，2020年第四季度，高瓴对拼多多ADR添加2.3916万份ADS，现在拼多多已上升至高瓴第一大重仓的方位。此外，不光是高瓴，2020年四季度，拼多多也获景林财物和桥水基金增持，更是进入了桥水基金的前十大持仓股，也成为景林的第一大重仓股。2020年四季度至2021年2月12日收盘，拼多多已累计上涨165.12%。

2月12日晚间，全球最大对冲基金桥水基金发布2020年四季度持仓陈述。陈述期内，桥水爆买消费股。在前五大买入股中，有四只都是消费品公司的股票，别离是沃尔玛、拼多多、宝洁、可口可乐，还有iSharesMSCI中心新式商场ETF。此外，桥水在四季度增持阿里巴巴和蔚来轿车，增持起伏别离为19%和25%。需求指出的是，虽然加仓了单个中概股，ishares安硕我国大盘ETF却遭桥水减持。

基金桥水基金创始人达利欧上月在承受英国《金融时报》采访时表明，2020年对我国金融商场而言含义严重，新冠疫情危机凸显我国经济超卓体现，促进许多出资流入我国。

新年后看好、做多A股“红包行情”

关于外围商场的大涨，A股商场节后行情会怎么呢？乔戈里本钱牛晓涛直言不讳地告知《每日经济新闻》记者，看好、做多节后行情首要有四大逻辑支撑。首先是商场资金富余。一月份新增信贷3.58万亿元，同比多增2252亿元。广义钱银(M2)余额221.3万亿元，同比添加9.4%，狭义钱银(M1)余额62.56万亿元，同比添加14.7%。资金富余，一部分商场人士忧虑的流动性收紧的拐点并未呈现。“我以为，在欧美更大规模经济影响方案行将推出的布景下，我国不具备立刻收紧流动性的根底。其次是人民币汇率增值，人民币财物对全球本钱的招引力越来越强。新年以来，欧美、中东资金继续流入港股，港股大涨，节前最终一周北上资金253亿元加仓A股。”

牛晓涛表明，在美元价值降低的布景之下，全球“热钱”不具备撤离我国的根底。可以说，在欧美走出疫情对经济社会的封闭之前，A股不具有大幅回调的根底。第三是一季度我国GDP将呈现改革开放40年来最大增幅。上一年一季度GDP为-6.8%，基数低。A股几千家上市公司上一年一季度成绩最差，基数相同也低，同本年一季度同我国GDP报复性添加相同，大多数A股上市公司的一季度成绩也将呈现高添加。别的从前史上看，全国“两会”之前，A股体现较好。新年期间，欧美外盘体现杰出。从世界形势来看，都呈现平缓痕迹。看好节后A股，主张做多。引荐券商和工程机械板块。

深圳久阳财物吕晓告知记者，曩昔的一年是在全球放水大布景下的牛市之年，价值出资引领股市，“抱团”为组织主导股市的首要特征，头部公司取得组织资金扎堆然后推高股价运转。2021年辛丑年年头将维系这一现象，各个职业的领军企业将取得商场的充沛溢价，乃至超出合理估值，从估值合理回归到泡沫发生，是商场由理性到非理性的进程，估计这一进程将令指数不断创出新高。需求留心的是，若本年开端缩紧流动性，则将需求留心危险。步入到2021年，公募基金依然是商场主角，出资者在防备泡沫何时见顶的一同，应顺势而为享用商场估值提高带来的盈利，直到真实商场调整信号降临。

因为疫情操控方面做得最好的是我国，因而也成为了全球资金出资选择地，尤其是外资愈加认可这一点。无论是国内组织仍是外资，出资我国好像成为一致。因而展望牛年行情，在价值出资成为商场干流的状况下，股指将继续上行，商场做多力气推高头部公司估值，出资者需求留心的危险是全球股市或将何时冲顶后步入调整阶段，调整构成的要素较多，流动性是最为要害的一项目标，假使流动性开端缩短，则是重要信号。展望新年后行情，因全球“放水”将推升资源价格，有色金属化工职业将接连升势。

节后A股商场大概率上涨

最近，渤海证券计算了曩昔16年新年长假后A股首要指数的分段体现，计算发现，前史上新年长假往后A股各指数遍及上涨，阐明新年长假往后A股上涨概率更高。

图片来历：渤海证券

数据闪现，上证综指新年后5天内上涨概率为81.25%，10天内上涨概率为75%，20天内上涨概率为75%；

沪深300新年后5天内、10天内以及20天内上涨概率均为75%；

上证50新年后5天内上涨概率为62.5%，10天内上涨概率为50%，20天内上涨概率为50%；

中证500新年后5天内上涨概率为87.5%，10天内上涨概率为81.25%，20天内上涨概率为87.5%；

创业板指新年后5天内上涨概率为100%，10天内上涨概率为80%，20天内上涨概率为90%；

中证1000新年后5天内上涨概率为93.75%，10天内上涨概率为93.75%，20天内上涨概率为87.5%。

港股商场开释A股“开门红”信号

以往出资者在新年长假期间往往会重视美股、港股等外盘的体现，那么从过往10多年来看，长假期间哪些外盘的走势真实具有参考价值呢？

渤海证券计算了曩昔16年新年期间海外首要指数涨跌幅，与节后一周上证综指涨跌幅的联系。计算发现，恒生指数在长假期间体现与节后上证综指涨幅有必定的正相关联系，相联系数为0.27，而其他海外指数与上证综指涨幅没有体现出显着的关性。

图片来历：渤海证券

从2月11日到2月17日，港股商场一共阅历了3个交易日。在2016年到2020年的5年间，有4年恒生指数在新年长假期间的体现和上证指数在新年长假后前5个交易日的体现呈正相关。

2月11日，鼠年最终一个交易日，恒指低开高走，收涨0.45%，恒生科技指数涨近2%。2月16日开市，港股商场迎来开门红。这也预示着，A股商场在长假往后也有望迎来开门红。

恒生科技指数创前史新高，科技股要起飞？

2月16日，港股恒生指数涨1.90%报30746.66点，开盘猫眼文娱涨14.7%，安全好医生涨6.33%，美团涨2.25%，股价创出前史新高。港股恒生科技指数一度涨超3%，也创出前史新高，华虹半导体、中芯世界涨逾4%。关于港股科技股的大涨，行将开盘的A股商场，会不会跟呢？而早在2月13日，天风证券赵晓光就对外表明，科技股的调整现已根本到位，2021年将迎来这一板块出资的好时机。

赵晓光以为，在消费电子以外，科技范畴的出资也有几个大的方向，例如新动力轿车巨大的需求量拉动了板块的迸发，物联在5G年代也有巨大的生命力，这些新的赢利添加点都处于刚开端的阶段，在商场中占比还微乎其微。可是星星之火可以燎原，将它们叠加到一同，便是推进科技板块的强壮动力。“咱们信任，2021年现已进入到了科技工业开展的一个新的年代，整个科技工业还有十分好的出资时机！”

金信基金孔学兵以为，2020年半导体板块股价的扰动要素较多，尤其是中美科技范畴的竞赛和冲突显着影响到了商场危险偏好，商场对这种所谓的“不确定性”给予了较大估值折价，这也导致许多成绩超预期的半导体公司估值被紧缩至前史中位线之下。2020年是半导体龙头公司的成绩验证年，可以得到成绩验证的优异公司有才能将不确定性转化为确定性。从2020年三、四季度全球前10多半导体企业的成绩指引来看，现在全职业开端朝向稳健复苏生长的态势开展，在新动力轿车、5G通讯、数据中心等要害商场上，现已体现出了比较清晰的快速添加痕迹。

而全球的供应链和产能紧缺估计会至少继续到2021年二季度，全球半导体工业的2021年还会是一个值得等待的景气年份。孔学兵估计，国产代替仍旧是2021年国内半导体工业开展主线，并且会加快在要点产品范畴和根底环节的上下游工业链协同攻关。5G、新动力轿车等新基建商场将会进一步提高浸透率，带动国内半导体工业加快开展。依据孔学兵的盯梢，现在因为需求端的快速添加，叠加产能供应严重带来的缺货提价状况现已遍及到职业界许多环节，包含代工、封装、规划等等，量价齐升会成为遍及现象。

全球半导体产能严重的局势还会接连至2021年，乃至在8寸产能上有或许接连至2022年。细分赛道方面，孔学兵看好可以通吃晶圆和品牌两道环节。孔学兵以为，功率半导体是未来3年最值得出资的赛道之一。功率半导体不依赖于先进制程，对先进高端设备要求不高，对工业链配套要求更高。功率半导体范畴不但能享遭到半导体职业4-5年周期景气向上的添加盈利，更有望迎来物联年代对产品的迸发式增量需求，国产代替空间巨大。

本年新年这些职业需求呈现显着复苏

比较上一年新年期间疫情对消费的显着按捺，本年新年期间，包含电影、购物等线下消费场景均呈现了报复性反弹。

上一年新年受疫情影响，各地影院纷繁暂停影片上映，迟来了一年的新年档总算在本年迸发。数据闪现，大年头一电影票房超越17亿元，创下我国电影史单日总票房、总人次新纪录。

此次新年档的火爆，在节前就已有痕迹。例如在新年前夕，《唐人街探案3》预售总票房超3.7亿，发明国产电影预售总票房新纪录。

还在新年前夕，A股的影视板块现已开端提早取得资金重视。2月8日当天，影视板块团体走高，唐德影视涨2.0%，华策影视涨逾9%，万达电影涨逾4%，我国电影涨超8%。

据猫眼实时数据闪现，到2月15日19:57，《唐人街探案3》上映4天总票房打破30亿元，创我国电影商场最快破30亿纪录。有剖析以为，新年期间国产电影创出的票房佳绩将成为节后A股影视板块的催化剂。

上一年在疫情期间，线下购物商场也遭到重创。不过在本年新年期间，职业迎来不同程度的复苏。

以离岛免税职业为例，据计算，2月11日至2月14日，海南9家离岛免税店销售额约7.29亿元。其间，免税销售额约6.6亿元，招待购物约9.79万人次。而在上一年同期，因受新冠肺炎疫情影响，海南离岛免税店销售额仅1600余万元。

2020年底，海南离岛免税的商场主体由此前我国中免一家扩容至我国中免、海旅投、海发控、深免、中出服5家。

不过龙头效应也在海南离岛免税商场开端闪现。据媒体报道，本年新年期间，比较我国中免旗下的海棠湾世界免税城的火爆，新开业不久的其他免税城的人气还有待提高。

因为本年不回老家新年现象较往年显着增多，新年期间快递职业也呈现了迸发式添加。国家邮政局数据闪现，岁除和初一两日，全国快递处理量超1.3亿件，同比大幅添加223%。

在港股和美股上市的中通快递在新年长假期间体现不俗，该股在美股商场接连多日上涨。

值得留心的是，此前有多家快递公司表明上调新年期间的快递费。例如，2021年1月22日~2月10日，顺丰对重货包裹、规范零担以及大于(含)20kg顺丰标快产品部分陆运线路收取不低于0.5元的资源调节费。2021年2月11日~2月17日新年假期期间，顺丰将对首要城市互寄服务加收不低于10元的资源调节费，进一步保证服务质量。

韵达分两个时间段进行调价：2021年2月4日~9日，1kg以内的电商快件，涨幅不超越2元/单；超越1kg的电商快件，首重涨幅不超越2元，续重涨幅不超越1元/kg.2月10日~16日，1kg以内的电商快件，涨幅不超越4元/单；超越1kg的电商快件，首重涨幅不超越4元，续重涨幅不超越1元/kg。

而中通表明，2021年2月8日~2月16日期间，散户和协议客户，在正常价格根底上，按首重1kg(含)内添加3元/单，续重添加1元/kg。