3月2日,据上清所音讯,上海上实(集团)有限公司拟发行2021年度第一期中期收据。
征集说明书显现,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限3年。债券主承销商、簿记办理人为交通银行,联席主承销商为中国建设银行。发行日2021年3月4日至2021年3月5日,起息日2021年3月8日,上市流转日2021年3月9日。
据悉,本期债券征集资金中4亿元用于发行人归还公司本部付息性债款;6亿元用于置换发行人前期投入“上海文化产业开展出资基金”的出资。
到征集说明书签署日,发行人及兼并范围内子公司剩下待归还债款融资东西余额为115亿元,其间包含超短期融资券65亿元和中期收据20亿元;剩下待归还公司债30亿元。