浙江三美化工股份有限公司(今日三美化工股价)

公司代码：603379 公司简称：三美股份

股票000035,股票000035

一 重要提示

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1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

产品期货的杠杆？产品期货的杠杆

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

3 公司整体董事到会董事会会议。

4 本年度陈说未经审计。

5 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司根本状况

2.1 公司简介

2.2 公司首要财政数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前十名股东持股状况表

单位: 股

2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实践操控人改动状况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债状况

□适用 √不适用

三 运营状况评论与剖析

3.1 运营状况的评论与剖析

公司持续专心于氟化工范畴，致力于“成为全球抢先的氟产品供给者”，在不断增强HFCs制冷剂比赛力和加强新式环保制冷剂研制的一起，加速向氟聚合物、含氟电子化学品等高附加值事务范畴延伸的脚步。2020年上半年，面对氟化作业业周期性下行和国内外新冠病毒疫情的两层应战，公司统筹疫情防控和出产运营，在确保疫情防控安全有用的前提下，有序复工复产并推动出产出售和运营处理回归常态，一起全面深入展开“开源节流、降本增效”，据守安全环保展开底线，高效实行处理改善进步方案。陈说期内，受作业周期性动摇和疫情影响，公司营收、赢利同比下降，完结运营收入142,056.18万元，同比减少35.06%；赢利总额22,866.34万元，同比减少58.71%；归归于上市公司股东的净赢利17,268.35万元，同比减少59.84%。详细剖析如下：

（1）活跃应对作业周期性动摇和疫情应战，全面深入展开“开源节流、降本增效”，调整运营策略，增强主营产品抗危险才能，持续加强公司氟制冷剂工业比赛力。

依据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国HFCs出产值和消费量将在2020-2022年平均值的根底上，于2024年冻住，2029年减少10%，到2035年减少30%，到2040年减少50%，到2045年减少80%。HFCs制冷剂是公司现在最首要的产品，公司有望在未来共享配额方针施行带来的商场盈余。跟着HFCs配额方针施行期限的接近，在配额预期驱动下，近年来HFCs制冷剂作业产能快速扩张和开释，给商场带来巨大压力，陈说期内，HFCs制冷剂作业连续周期性下行趋势，产品价格持续回落，盈余空间进一步缩小，给包含公司在内的HFCs制冷剂企业带来严峻考验。一起，疫情对公司供给链、出产出售、国内外商场需求等均构成晦气影响，进一步加剧了公司运运营绩压力。受疫情影响，公司首要产品的产销量同比下降，与HFCs制冷剂价格回落相叠加，拉大了公司上半年收入、赢利同比下降的起伏。依据计算，2020年上半年公司首要产品运营数据如下：

注：公司产品外销量低于产值首要是部分产品内供作为下流产品质料运用所形成的。

为应对作业周期性动摇和疫情应战，公司全面深入展开“开源节流、降本增效”，于2019年底下发《关于大力推动“开源节流、降本增效”作业的告诉》及《开源节流、降本增效作业清单》，公司及子公司各功能部分、车间均将“开源节流、降本增效”归入日常作业并树立长效处理机制，经过处理改善、技能进步、质量管控等办法，在进步功率的一起，下降出售本钱、收购本钱、研制本钱、人力本钱、作业资料本钱、检测本钱等各环节本钱费用，节约资源、根绝糟蹋，鼓舞物料合理循环运用，经过设备改善和技能优化进步功率、下降能耗和质料耗费，加强原资料商场价格剖析、下降收购本钱，加速货款回收、加速资金周转，充沛运用低危险或保本理财东西、进步搁置资金收益等。经过开源节流、降本增效，促进了相关本钱费用的下降和收益的添加，相对减轻了作业周期性下行和疫情的负面影响。一起公司依据商场状况调整运营策略，HFCs制冷剂作业周期性下行，特别HFC-32、HFC-125产品价格回落至盈亏线邻近，公司在合理的配额方针根底上加强产销和谐、调整开工率、理性比赛，以进步产品盈余水平为首要方针，增强公司HFCs产品的盈余才能和抗危险才能。上半年，公司及子公司展开研制项目29项，首要针对制冷剂产品的出产工艺和设备优化，以及催化剂功能优化，以进一步进步出产功率和产品品质，并展开新式环保制冷剂研制；到2020年6月末，公司及子公司具有授权专利43项，包含发明专利18项、实用新式专利25项；在审专利请求34项，均为发明专利，授权及在审专利首要集中于氟制冷剂相关范畴，为公司加强氟制冷剂工业比赛力供给持续动力。

（2）以氟化工工业链为主线切入含氟新资料范畴，加速向氟聚合物、含氟电子化学品等事务范畴延伸的脚步，培养公司含氟资料新兴工业。

公司专心于氟化工范畴，已构成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂上下流配套的工业链，并以HFCs制冷剂为最首要产品。HFCs制冷剂存在作业周期性动摇，导致近年来公司成绩大幅动摇。现在HFCs制冷剂正在阅历作业下行周期，产品价格持续回落，导致公司成绩大幅下降。为增强公司抗周期性动摇危险的才能，一起发挥公司AHF、HCFCs质料产能及出产经历优势，公司一向寻求以当时主营事务为根底向氟聚合物、含氟电子化学品等范畴延伸工业链。2019年12月，公司持股50%的参股公司森田新资料在浙江武义制作的2万吨蚀刻级氢氟酸项目开端试出产，产品可用于半导体芯片的清洗、蚀刻，现在处于产品试制和客户认证阶段。2020年3月，公司在浙江武义树立全资子公司三美氟质料，拟制作18,000吨/年偏氟乙烯（VDF）项目，以浙江三美出产的HCFC-141b、HCFC-142b为质料出产VDF（偏氟乙烯）单体，为公司进一步向下流PVDF（聚偏氟乙烯）产品延伸打好根底。

以氟化工工业链为主线延伸工业链是公司进步抗危险才能、盈余才能和完结多元化布局与工业晋级的重要行动，但新范畴的运营方法、技能、商场等都与公司所在的氟制冷剂作业存在必定差异，且工业链延伸进程中的出资协作、项目推动等都存在必定危险。其间，公司参股森田新资料的蚀刻级氢氟酸产品存在较高的国产代替预期，但现在尚在产品试制和客户认证进程，未来商场和盈余状况或许不达预期，一起，森田新资料未归入公司兼并报表规模，产品盈余对上市公司成绩影响有限。一起，三美氟质料18,000吨/年偏氟乙烯（VDF）项目尚在推动进程中，项目制作开展、完结期限等存在不承认性，且跟着国内外相关产能逐渐添加，未来商场和盈余状况或许低于预期，并影响到公司进一步布局PVDF的方案。公司慎重进行战略规划和出资决策，关于工业链延伸进程中存在的危险进行了充沛评价，将依据商场改动当令调整出资方案。现在公司正在活跃推动上述项目，如触及严重事项将及时布告宣布。

（3）据守安全环保展开底线，高效施行处理改善进步方案，全面推动企业文明落地，安稳公司展开根本盘，为公司工业展开供给安稳的安全环保和组织确保。

公司一直把安全环保作业放在首位。陈说期内，公司持续展开杜邦安全处理改善项目、展开安全环保应急演练、“安全出产月”活动、安全环保消防查看、安全和应急设备检看、出产设备和各类设备的日常检修理、危险排查与处理、危险固废处置、安全环保相关资质换发审阅等日常作业，并承受省、市特种设备检测单位对公司罐箱、压力容器等设备的定时查验，承受商场监督处理部分对公司特种设备处理作业的查看，承受第三方检测单位对公司数字外表等计量用具的定时校准，托付第三方对公司进行防爆电气检测，认真吸取陈说期内作业产生的爆破、火灾等事端经验，承受商场监督处理部分对公司导热油炉工作状况的查看。公司应急队持续展开练习、抢险救援演练等日常活动，并参加了“浙南协作区”防化专业跨区联训集训、参加了2020年武义县突发环境事情应急演练暨危险化学品事端应急救援演练、参加了东永高速方岩出口油品槽罐车侧翻事端救援，子公司东莹化工与清流县消防大队联合举行了危化品事端应急演练。公司承受环保监管部分的监督性查看和废水、废气监督性检测，托付第三方进行地下水、土壤采样点定位和水、气、噪声监测，承受商场监督处理部分对公司锅炉烟气处理作业的查看，承受县查验检测单位对公司氯气房运用衡器的定时检定，承受市特种设备检测单位对公司锅炉水质查验，承受环保监管部分对公司厂区周围灵敏点空气氟化物、氯化氢监督性采样，托付第三方展开上半年LDAR污染物排放检测，展开第三方烟气监测比照，承受市环保监管部分对公司进行双随机执法查看。关于监管部分查看发现的问题，公司及时进行了整改。

一起，公司结合实践状况推动处理进步咨询项目相关方案的落地施行。公司从“一盘棋”考虑，优化组织架构，调整、归并了相关部分功能，原出产部、企业技能中心、供给部、财政部别离调整改动为出产中心、研制中心、收购中心、财政中心，原总经办撤销，新增物流中心、企业展开部、人力资源部，一起，从头清晰了各部分责任和岗位责任。别的，公司发布了职作业业展开和岗位进步处理制度，清晰了岗位进步通道，完善了薪酬处理体系，经过岗位价值评价承认职级，按职级逐渐调整相应薪酬；发布了绩效查核处理制度，依照优化方案落地部分单位的绩效查核处理，完善了绩效处理体系，加大查核效果对作业改善的效果，经过部分绩效、个人绩效查核，激起一切职工的作业活跃性，进步作业绩效。公司大力推动信息化制作，以技能手段助力处理水平进步。公司展开企业文明知识比赛，并编制《三美处理者读本》，从日常作业细节动身推动企业文明落地，以文明增强公司凝聚力。经过处理调整和文明制作，公司处理进一步优化，凝聚力进一步增强。

3.2 与上一管帐期间比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改动的状况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发<企业管帐原则第14号——收入>的告诉》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入原则”），境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司于2020年4月23日举行第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议经过《关于管帐方针改动的方案》，依据上述新收入原则改动公司管帐方针，首要改动内容包含：将现行的收入和制作合同两项原则归入共同的收入承认模型；以操控权搬运代替危险酬劳搬运作为收入承认时点的判别标准；关于包含多重买卖组织的合同的管帐处理供给了更清晰的指引；关于某些特定买卖（或事项）的收入承认和计量给出了清晰规则。本次改动无需提交股东大会审议。

初次实行新收入原则的企业，应当依据初次实行的累积影响数，调整初次实行当年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额，对公司详细报表数据的影响详见本陈说“第十节 财政陈说”之“五、重要管帐方针及管帐估量”中的“44、重要管帐方针和管帐估量的改动”之“(3).2020年起初次实行新收入原则调整初次实行当年年头财政报表相关状况”；对可比期间信息不予调整，因而不触及公司以前年度财政数据的追溯调整。公司依照新收入原则的标准从头评价了公司首要合同收入的承认和计量、核算和列报等方面，实行新收入原则对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。

3.3 陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603379 证券简称：三美股份 布告编号：2020-035

浙江三美化工股份有限公司

2020年半年度首要运营数据布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）依据上海证券买卖所《上市公司作业信息宣布指引第十八号——化工》有关规则，将公司2020年半年度首要运营数据宣布如下：

一、2020年半年度首要产品的产值、销量及收入完结状况

二、首要产品和原资料的价格改变状况

（一）首要产品价格改变状况

单位：元/吨（不含税）

（二）首要原资料价格改变状况

单位：元/吨（不含税）

三、其他对公司出产运营具有严重影响的事项

以上出产运营数据，来自公司内部计算，未经审计，仅为出资者及时了解公司出产运营概略之用，未对公司未来运营状况作出任何明示或默示的猜测或确保，敬请出资者审慎运用，留意出资危险。

特此布告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2020年8月22日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 布告编号：2020-036

浙江三美化工股份有限公司

第五届董事会第六次会议抉择布告

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以现场结合通讯方法举行第五届董事会第六次会议。会议告诉已于2020年8月10日以书面方法向整体董事宣布。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方法审议经过了以下方案：

一、 审议经过《浙江三美化工股份有限公司2020年半年度陈说及摘要》。

内容详见2020年8月22日公司在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《浙江三美化工股份有限公司2020年半年度陈说》，以及在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《浙江三美化工股份有限公司2020年半年度陈说摘要》。

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

二、 审议经过《浙江三美化工股份有限公司2020年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

内容详见2020年8月22日公司在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《浙江三美化工股份有限公司2020年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

独立董事定见：公司2020年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的编制契合我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》及相关格局指引的要求，照实反映了公司2020年半年度征集资金寄存与运用的实践状况。公司2020半年度征集资金的寄存、处理及运用契合我国证监会、上海证券买卖所相关规则，不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。赞同公司2020年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说。

三、 审议经过《关于运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》。

内容详见2020年8月22日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《浙江三美化工股份有限公司关于运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的布告》。

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

独立董事定见：公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，不存在改动募投项目出资方案的景象，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象；公司实行的审议程序和制定的事务操作流程契合征集资金监管的相关要求，不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。赞同公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的相关事项。

保荐组织核对定见：公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换事项经公司董事会和监事会审议经过，独立董事均宣布了赞同的定见，实行了必要的批阅程序。公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不影响募投项意图正常进行，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在危害公司和股东利益的景象，契合征集资金处理的监管规则要求。综上，本保荐组织赞同公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换事项。

四、 审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》。

内容详见2020年8月22日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《浙江三美化工股份有限公司关于部分征集资金出资项目延期的布告》。

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

独立董事定见：本次募投项目延期是公司依据募投项意图实践开展等客观状况作出的调整，仅触及部分募投项目完结期限的延期，不触及项目施行主体、征集资金用处及出资规模的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在征集资金寄存、处理及运用违规的景象，一起实行了必要的审议、核对和宣布程序，契合征集资金处理的监管规则要求，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象。赞同本次募投项目延期事项。

保荐组织核对定见：本次征集资金出资项目延期事项经公司董事会和监事会审议经过，独立董事均宣布了赞同的定见，实行了必要的批阅程序。公司本次募投项目延期，是依据募投项意图实践开展等客观状况作出的调整，仅触及部分募投项目完结期限的延期，不触及项目施行主体、征集资金用处及出资规模的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在征集资金寄存、处理及运用违规的景象，不存在危害公司及股东利益的景象，契合征集资金处理的监管规则要求。综上，保荐组织对公司本次部分征集资金出资项意图延期事项无异议。

证券代码：603379 证券简称：三美股份 布告编号：2020-037

浙江三美化工股份有限公司

第五届监事会第五次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以现场方法举行第五届监事会第五次会议。会议告诉已于2020年8月10日以书面方法向整体监事宣布。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方法审议经过了以下方案：

监事会以为，公司2020年半年度陈说及摘要内容可以精确反映公司2020年半年度的财政状况和运营效果，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。陈说的编制和审议程序契合法律法规关于定时陈说的规则，内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规则。一起，监事会未发现参加陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

监事会以为，公司2020年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说照实反映了公司2020年半年度征集资金寄存与运用状况，公司征集资金寄存、处理及运用契合我国证监会和上海证券买卖所关于征集资金处理的规则，不存在危害公司及股东利益的景象。

监事会以为，公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不影响募投项意图正常进行，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象；公司实行的审议程序和制定的事务操作流程契合征集资金监管要求，不存在危害公司利益的景象。赞同公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的相关事项。

监事会以为，本次募投项目延期首要是依据项目实践开展和后续影响要素，仅触及部分募投项目完结期限的延期，不触及项目施行主体、征集资金用处及出资规模的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在征集资金寄存、处理及运用违规的景象，不存在危害公司和股东利益的景象。赞同本次募投项目延期事项。

浙江三美化工股份有限公司监事会

2020年8月22日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 布告编号：2020-038

浙江三美化工股份有限公司

关于运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金

并以征集资金等额置换的布告

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日举行第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，为进步资金运用功率，下降财政本钱，赞同公司以征集资金等额置换前期已运用银行承兑汇票付出的募投项目所需资金，并在后续的募投项目施行期间，持续运用银行承兑汇票付出募投项目中触及的金钱，并定时从征集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司独立董事、监事会、保荐组织已对该项方案宣布清晰赞赞同见。该事项无需提交股东大会审议。详细状况如下：

一、征集资金的根本状况

经我国证券监督委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]327号）核准，公司于2019年3月初次揭露发行人民币一般股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，征集资金总额193,716.59万元，扣除发行费用后征集资金净额181,289.60万元。征集资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10121号《验资陈说》。征集资金已悉数寄存于公司征集资金专户。征集资金的寄存和处理契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关规则的要求。

二、前期运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金及本次拟置换状况

为确保募投项目施行开展和功率，一起进步资金运用功率、下降财政本钱，在实践事务操作中，公司预先运用银行承兑汇票付出了部分募投项目原资料收购等所需资金，公司拟运用征集资金予以等额置换。详细状况如下：

单位：人民币万元

本次征集资金置换未与募投项意图施行方案相冲突，不影响募投项意图正常进行，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象。

三、后续运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的操作流程

为进步资金运用功率，下降财政本钱，公司拟在后续募投项目施行期间，依据实践状况持续运用银行承兑汇票付出部分募投项目所需资金，并以征集资金等额置换。详细操作流程如下：

1、在请求付出募投项目相应金钱时，由公司收购部分填制付款批阅单，并注明付款方法，如付款方法为银行承兑汇票的，公司财政部分依据批阅后的付款批阅单处理银行承兑汇票付出，并树立台账；

2、公司财政部分按月编制当月银行承兑汇票付出状况汇总明细表，于次月10日前报备保荐组织。征集资金的运用，严厉依照《征集资金处理制度》及公司财政制度规则实行批阅手续。

3、征集资金专户银行审阅后，于次月15日前将以背书转让方法付出的银行承兑汇票等额的征集资金从征集资金账户中等额转入公司一般账户，用于公司运营活动。

4、非背书转让付出的银行承兑汇票到期时，以征集资金付出到期敷衍的资金。

5、保荐组织可以定时或不定时对公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金事项进行现场查看，如发现存在银行承兑汇票付出与置换不标准等现象，公司应活跃更正。

四、对公司的影响

公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步征集资金运用功率和募投项目施行功率，合理改善募投项目金钱付出方法，节约财政费用，契合公司和整体股东利益，不影响募投项目出资方案的正常进行，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象。

五、专项定见阐明

（一）独立董事定见

公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，不存在改动募投项目出资方案的景象，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象；公司实行的审议程序和制定的事务操作流程契合征集资金监管的相关要求，不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。赞同公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的相关事项。

（二）监事会定见

公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不影响募投项意图正常进行，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象；公司实行的审议程序和制定的事务操作流程契合征集资金监管要求，不存在危害公司利益的景象。赞同公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的相关事项。

（三）保荐组织核对定见

长江证券承销保荐有限公司核对后以为，公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换事项经公司董事会和监事会审议经过，独立董事均宣布了赞同的定见，实行了必要的批阅程序。公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不影响募投项意图正常进行，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在危害公司和股东利益的景象，契合征集资金处理的监管规则要求。综上，本保荐组织赞同公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换事项。

六、备检文件目录

1、第五届董事会第六次会议抉择

2、第五届监事会第五次会议抉择

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议审议事项的独立定见

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的核对定见

证券代码：603379 证券简称：三美股份 布告编号：2020-039

浙江三美化工股份有限公司

关于部分征集资金出资项目延期的布告

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日举行第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》，赞同公司初次揭露发行征集资金出资项目“三美股份供热体系改造项目”的完结期限延期1年。详细状况如下：

一、征集资金的根本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]327号）核准，公司于2019年3月初次揭露发行人民币一般股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，征集资金总额193,716.59万元，扣除发行费用后征集资金净额181,289.60万元。征集资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10121号《验资陈说》。

本次征集资金出资项目详细如下：

单位：人民币万元

注：经公司于2019年8月21日举行的第五届董事会第2次会议、第五届监事会第2次会议，以及2019年9月9日举行2019年第2次暂时股东大会审议经过，公司初次揭露发行募投项目之“重庆三美分装项目”（原项目）改动为“三美股份供热体系改造项目”（新项目）。

上述征集资金寄存于公司征集资金专户，征集资金寄存、处理和运用契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关规则的要求。

二、本次募投项目延期的详细状况

（一）拟延期募投项意图根本状况

本次拟延期募投项目为“三美股份供热体系改造项目”，项目拟新建2×75t/h低压循环流化床锅炉，配套制作相应的烟气脱硫脱硝等辅佐设备，以及干煤棚、燃料运送体系等；一起制作由新建供热站至原有锅炉房的供热管线，运用原有供热管网对厂区供热。项目总出资14,759.13万元，其间制作出资14,176.92万元、配套流动资金582.22万元，拟运用征集资金投入14,224.00万元（未包含利息及其他收益）。项目方案制作期1年。

（二）延期的原因及状况

截止2020年6月30日，项目累计投入征集资金3,230.67万元，占项目征集资金总额的22.71%。延期首要原因为：受新冠病毒疫情影响，项目所需首要设备收购、物流运送、工程制作等首要环节的开展推迟，一起现在疫情防控常态化布景下仍存在国内局部地区及国外疫情重复的或许性，项目后续制作开展或许会遭到持续影响。截止陈说期末，项目所需首要设备收购合同均已签定并在实行进程中，其间部分合同金钱没有付出；项目修建主体包含干煤棚、燃料运送体系等大部分已完结，两台锅炉本体装置及环保设备两台脱硫塔已部分完结，供热管线没有制作。依据项目当时制作开展及对后续影响要素的归纳判别状况，公司拟将本项目完结期限延期1年至2021年9月。

（三）确保延期后项目如期完结的相关办法

公司将在统筹疫情防控和募投项目制作，以及确保征集资金出资效益和项目制作工程质量的前提下，加速项目所需首要设备收购、物流运送、工程制作等首要环节的开展；公司将依据疫情防控常态化下的实践状况调整项目推动过程和详细细节，优先装备相关资源，增强项目各相关部分单位的协同性，进步作业功率，推动项目如期完结。

三、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司依据项目当时制作开展及对后续影响要素的归纳判别状况对项目完结期限作出的调整，仅触及部分募投项目完结期限的延期，不触及项目施行主体、征集资金用处及出资规模的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在征集资金寄存、处理及运用违规的景象。本次延期有利于确保和进步征集资金运用效益，有利于募投项意图持续顺畅推动，不会对公司出产运营和征集资金运用构成严重影响。

四、本次募投项目延期实行的决策程序及专项定见

（一）董事会审议状况

公司于2020年8月20日举行第五届董事会第六次会议，以赞同9票、对立0票、放弃0票审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》，赞同“三美股份供热体系改造项目”的完结期限延期1年至2021年9月。

（二）监事会审议状况

公司于2020年8月20日举行第五届监事会第五次会议，以赞同3票、对立0票、放弃0票审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》，监事会以为：本次募投项目延期首要是依据项目实践开展和后续影响要素，仅触及部分募投项目完结期限的延期，不触及项目施行主体、征集资金用处及出资规模的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在征集资金寄存、处理及运用违规的景象，不存在危害公司和股东利益的景象。赞同本次募投项目延期事项。

（三）独立董事定见

本次募投项目延期是公司依据募投项意图实践开展等客观状况作出的调整，仅触及部分募投项目完结期限的延期，不触及项目施行主体、征集资金用处及出资规模的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在征集资金寄存、处理及运用违规的景象，一起实行了必要的审议、核对和宣布程序，契合征集资金处理的监管规则要求，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象。赞同本次募投项目延期事项。

（四）保荐组织定见

长江证券承销保荐有限公司核对后以为，本次征集资金出资项目延期事项经公司董事会和监事会审议经过，独立董事均宣布了赞同的定见，实行了必要的批阅程序。公司本次募投项目延期，是依据募投项意图实践开展等客观状况作出的调整，仅触及部分募投项目完结期限的延期，不触及项目施行主体、征集资金用处及出资规模的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的景象，不存在征集资金寄存、处理及运用违规的景象，不存在危害公司及股东利益的景象，契合征集资金处理的监管规则要求。综上，保荐组织对公司本次部分征集资金出资项意图延期事项无异议。

五、备检文件目录

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司部分征集资金出资项目延期的核对定见

证券代码：603379 证券简称：三美股份 布告编号：2020-040

浙江三美化工股份有限公司

关于运用搁置征集资金进行现金处理的开展布告

重要内容提示：

一、本次托付理财的概略

（一）托付理财意图：在确保公司募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下，进步征集资金运用功率和收益，为公司和股东发明更多的出资报答。

（二）资金来源：搁置征集资金

经我国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]327号）核准，公司于2019年3月初次揭露发行人民币一般股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，征集资金总额人民币193,716.59万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元，征集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日，主承销商长江证券将征集资金净额181,289.60万元及用于付出其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的征集资金4,194.03万元，算计185,483.63万元汇入公司征集资金监管账户。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对本次发行的资金到位状况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资陈说》，上述征集资金已悉数寄存于征集资金专户处理。

截止2020年6月末，本次发行募投项意图征集资金实践运用状况如下：

单位：人民币万元

（三）本次托付理财的根本状况

单位：人民币万元

上述托付理财不构成相关买卖。

（四）公司对托付理财相关危险的内部操控

本次托付理财为银行理财产品，经公司内部危险评价，安全性高、流动性好，归于低危险出资种类，契合公司内部资金处理的要求。

二、本次托付理财的详细状况

（一）托付理财合同首要条款和资金投向

1、农业银行武义支行：“汇利丰”2020年第5960期对公定制人民币结构性存款产品

（1）合同首要条款

（2）资金投向：本结构性存款产品本金由我国农业银行100%出资于同业存款、同业告贷等低危险出资东西，收益部分与外汇期权挂钩取得起浮收益。

2、中信银行武义支行：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00643期

（1）合同首要条款

（2）资金投向：结构性存款产品。

（二）公司本次运用搁置征集资金购买的理财产品契合安全性高、流动性好的运用条件要求，不存在变相改动征集资金用处的行为；公司将依据募投项目实践出资开展预先承认购买理财产品的金额和期限，确保不影响募投项目正常进行。

（三）危险操控办法

1、公司购买银行理财产品时，挑选商业银行流动性好、安全性高、期限不超越12个月的出财物品，清晰出财物品的金额、期限、出资种类、两边的权力责任及法律责任等。

2、公司财政中心树立出资台账，及时剖析和盯梢产品的净值改变状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。

3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业组织进行审计。

4、公司审计部担任对产品进行全面查看，并依据慎重性原则，合理地估计各项出资或许的危险与收益，向董事会审计委员会定时陈说。

5、公司将依据上海证券买卖所相关规则及时实行信息宣布责任。

三、托付理财受托方的状况

本次托付理财的受托方为农业银行、中信银行，均为已上市金融组织，与公司、控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不存在相关联系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的首要财政指标

单位：人民币万元

公司不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象。

（二）对公司的影响

截止2020年6月末，公司货币资金为177,562.39万元。本次运用搁置征集资金购买理财产品的金额算计为7,500万元，占公司2020年6月末货币资金的4.22%；到本布告日，公司运用搁置征集资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额为46,900万元，占公司2020年6月末货币资金的26.41%。

公司本次运用部分搁置征集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下进行的，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关规则，不存在变相改动征集资金用处的状况，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响募投项意图正常工作，不影响公司主营事务的正常展开，一起可以进步资金运用功率，取得必定的出资收益，进一步进步公司成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

（三）公司托付理财的管帐处理方法及依据

依据新金融东西原则，公司将购买的理财产品依据产品协议详细内容计入“买卖性金融财物”、“其他流动财物”或“货币资金”；列报于“买卖性金融财物”和“其他流动财物”的理财收益计入“出资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。详细以管帐师事务所年度审计效果为准。

五、危险提示

金融商场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品或许会面对收益动摇危险、流动性危险、实践收益不达预期等危险，详细表现为：银行确保本金，但不确保详细收益率，实践收益或许受商场动摇影响，存在收益不承认危险；公司无提早停止理财产品的权力，在产品存续期间内，公司不得提早支取，或许导致公司在需求资金时无法随时变现；假如人民币商场利率上升，产品收益率不随人民币商场利率的上升而进步，公司将承当该产品财物装备的机会本钱；相关作业人员存在违规操作和监督失控的危险等。公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令、适量的介入，并施行好各项危险操控办法。

六、决策程序的实行及监事会、独立董事、保荐组织定见

公司于2020年4月23日举行第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，于2020年5月15日举行2019年年度股东大会，审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用搁置征集资金进行现金处理，授权期限内单日最高余额不超越9亿元，授权期限自股东大会审议经过之日起不超越12个月。公司监事会、独立董事、保荐组织均宣布了赞赞同见。详细内容详见公司于2020年4月25日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的《关于运用搁置征集资金进行现金处理的布告》（布告编号：2020-020）。

七、到本布告日，公司最近十二个月运用搁置征集资金托付理财（含本次）的状况

（一）前次宣布征集资金理财至今，公司搁置征集资金理财的回收状况

单位：人民币万元

（二）公司最近十二个月运用搁置征集资金托付理财（含本次）的整体状况

单位：人民币万元

注：最近一年净财物、最近一年净赢利均为2019年数据（经审计）。