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洪良国际-科技股左右为难机构还在加仓

wx 2022-01-22 00:00:00 6

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尽管最近的美债兜售引起商场跌落，重创科技股，但不少组织却以为科技股与美债收益率的走势并不存在特别显着相关性，乃至不少看好科技股的组织在个股回调时大举加仓。

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近期美科技股反弹

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通胀预期昂首，这现已冲击了飞、亚马逊和特斯拉等快速增加的科技公司，但最近股价呈现反弹。以特斯拉为例，股价从高点的最高跌幅一度到达33%，但最近跌幅缩窄至18%。

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商场一般以为，科技公司并不会跟从经济周期动摇，反而像飞这类在线流媒体播映渠道，由于疫情导致人们不出门，会进步收看率和注册人数。与此同时，与石油需求挂钩的美国埃克森美孚等周期型公司事务受经济冲击影响较大。但现在经济形势走好，复苏需求会增强周期性如原油等需求，美债收益率走强，也会使埃克森美孚等价格较低的股票更具吸引力。这种布景下，本年的科技股遭到了一轮兜售。

不过一些组织以为，科技股与美债之间并没有一个常态联系，更不存在清晰的负相关。高盛策略师在陈述中指出，自2018年以来，美债收益率只能解说生长股高于价值股出资报答比率中的19%。德意志银行的量化分析师发现，自2015年以来，债券和科技股之间的相关度为零贝塔。相比之下，金融类和动力类股与美债收益率的关联度最高，公用事业类股和房地产类股的关联度最低。量化基金AQR本钱办理公司也以为，没有发现任何依据证明，美债收益率的改变会使得科技股不值钱。

换句话说，唱多科技股的组织以为，推进科技股价格改变的是职业趋势，而不是商场根底收益率的改变。

看多者趁机加仓

ARK出资公司的伍德是科技股出资的明星基金司理。她成功把握住上一年科技股上涨的趋势，尤其是成功押注特斯拉，推进她办理的5只买卖所买卖基金的总价值从一年前的30亿美元升至600亿美元。

伍德近来在络研讨会上持续看多科技股，包含音乐流媒体服务Spotify和长途医疗服务提供商TeladocHealth。她也看好一些新上市公司，大举加仓游戏公司Roblox.ARK公司的首席运营官斯陶特表明，近期商场动摇仅仅发明了一个买入机遇。

数据显现，近两周来，ARK加仓的公司包含特斯拉、TeladocHealth、Zoom、Palantir，范畴散布在新动力轿车、长途医疗、长途会议以及大数据服务等。

Mediolanum世界基金的股票部分主管特里·尤因表明，许多科技公司将在未来多年持续获益于十分微弱的主题，这将带来巨大的收益增加。尤因指出旗下混合型股票基金司理面对的窘境是，不少生长型股票评级被下调，实际上这些科技股却更具吸引力。正因如此，尤因正在考虑未来几个月买入一些便宜货。他以为，出资者审慎的做法是开端考虑转向更高质量的科技公司，而非周期性复苏类。

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