128022(110072)

股票代码：002707 股票简称：众信旅行 布告编号：2018-151

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债券代码：128022 债券简称：众信转债

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众信旅行集团股份有限公司

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关于可转债转股价风格整的布告

本公司及董事会全体成员确保本布告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

本次调整前“众信转债”转股价格为：11.02元/股

本次调整后“众信转债”转股价格为：11.00元/股

本次转股价风格整开端日期：2018年11月28日

众信旅行集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年限制性股票鼓励方案预留限制性股票现已颁发并挂号完结，依据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整：调整前“众信转债”的转股价格为11.02元/股，调整后“众信转债”的转股价格为11.00元/股，本次转股价风格整开端日期为2018年11月28日。详细状况如下：

一、关于“众信转债”转股价风格整的相关规定

众信旅行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日揭露发行了700万张可转化公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），依据《众信旅行集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“众信转债”在本次发行之后，若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；

增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；

上述两项一起进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；

派送现金股利：P1 = P0 - D；

上述三项一起进行：P1 = ( P0–D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。

其间：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改变状况时，将顺次进行转股价风格整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的布告，并于布告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。

二、前次“众信转债”转股价风格整状况

1、“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股，因公司施行2017年限制性股票鼓励方案向鼓励目标发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起收效。

2、因鼓励目标离任，公司回购部分鼓励股份，依据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，因为本次回购刊出的股份占公司股本总额的份额很小，经核算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起收效。详细调整状况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上布告的《众信旅行：关于可转债转股价风格整的布告》（布告编号：2018-066）。

3、因公司施行2017年度利润分配方案，依据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起收效。详细调整状况详见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上布告的《众信旅行：关于可转债转股价风格整的布告》（布告编号：2018-078）。

4、因鼓励目标离任，公司回购部分鼓励股份，依据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，因为本次回购刊出的股份占公司股本总额的份额很小，经核算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年8月16日起收效。详细调整状况详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上布告的《众信旅行：关于可转债转股价风格整的布告》（布告编号：2018-106）。

5、因鼓励目标离任，公司回购部分鼓励股份，依据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，因为本次回购刊出的股份占公司股本总额的份额很小，经核算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年11月20日起收效。详细调整状况详见公司于2018年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上布告的《众信旅行：关于可转债转股价风格整的布告》（布告编号：2018-148）。

三、2017年限制性股票鼓励方案预留股份颁发完结后“众信转债”转股价风格整状况（本次调整）

2018年10月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向鼓励目标颁发2017年限制性股票鼓励方案预留限制性股票的方案》，确认以2018年10月30日作为预留限制性股票的颁发日，向26名鼓励目标颁发限制性股票300万股，颁发价格为4.87元/股。在颁发日后资金交纳过程中2名鼓励目标抛弃认购，对应股份数量算计为22,000股。由此，预留股份鼓励目标人数由26人变为24人，预留股份数量由3,000,000股调整为2,978,000股。

公司于近期在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结本次限制性股票鼓励方案预留股份的挂号手续，添加股份2,978,000股，本次预留限制性股票颁发完结后，公司总股本由848,991,972股添加至851,969,972股。

依据可转债相关规定，对众信转债的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由11.02元/股调整为11.00元/股。

调整后的转股价格自2018年11月28日起收效。

核算方法：

P0=11.02元/股，A=4.87元/股，k=2,978,000股÷848,991,972股=0.35%

P1=（11.02元/股+4.87元/股×0.35%）÷（1+0.35%）=11.00元/股

特此布告。

众信旅行集团股份有限公司

董事会

2018年11月27日