[股票被套]新兴产业优中择优 融资驻守两大板块

2月以来，商场动摇显着加重，沪综指走出倒V行情。商场的另一个重要风向标，创业板指数则上演了冲高跳水的戏码。A股商场的大幅动摇也加重了两融商场的震动，部分融资客纷繁调仓换股，传媒、通讯等新式工业股票乃至呈现显着净归还。但值得注意的是，2月以来计

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2月以来，商场动摇显着加重，沪综指走出倒V行情。商场的另一个重要风向标，创业板指数则上演了冲高跳水的戏码。A股商场的大幅动摇也加重了两融商场的震动，部分融资客纷繁调仓换股，传媒、通讯等新式工业股票乃至呈现显着净归还。但值得注意的是，2月以来计算机和电子职业融资净买入继续居前，商场的动摇未能影响融资客据守这两大板块的决心。剖析人士指出，2014年或许是新老经济替换的重要一年，融资客据守新式工业实际上是处于对新经济的看好，作为新经济开展的排头兵，电子和计算机职业在方针扶持和职业景气量提高的布景下，有望在2104年迎来大开展。

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融资客择优布局新式工业

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2月初大盘呈现高歌猛进式的反弹，期间一度呈现“生长股与蓝筹股共舞，大盘股与小盘股齐升”的调和现象，但随后“石化双雄”脉冲所引发的造顶预期、地工业的负面风闻、人民币的价值降低预期一时间席卷而来，商场呈现一波快速的跌落，宣告了本轮阶段性反弹的完结。A股商场大幅动摇也加重了两融商场的震动，在此期间融资客纷繁调仓换股，传媒、通讯等职业乃至呈现显着净归还。

从2月初至2月19日，在大盘强势上攻的带动下，两融资金也开端活泼起来，各职业均呈现融资大幅买入的情况，其间传媒、电子和计算机职业融资净买入额居前，别离为32.03亿元、27.88亿元和27.29亿元。尔后，大盘掉头向下调整，在四个交易日里跌落超越百点，商场突然转向也引发了两融资金的大幅变化，传媒职业的融资反转，呈现1.88亿元的融资归还额。但电子和计算机职业的融资净买入额别离为8.71亿元和6.91亿元，依然稳居前列，新式工业股的融资情况呈现显着分解。

近期，大盘再次呈现止跌企稳的态势，沪综指收出四连阳，尽管涨幅相对有限，但商场心情呈现显着修正。不过，新式工业的融资分解潮反而有愈演愈烈的痕迹，从2月26日至3月4日，传媒和通讯板块的融资归还额再次大幅添加，到达7.27亿元和1.03亿元。与之比较，计算机和电子职业的融资依然坚硬，融资净买入额别离到达4.60亿元和1.96亿元。

总的来看，2月以来，在商场剧烈动摇的布景下，新式工业融资分解明显，融资客据守计算机和电子职业，却暂时扔掉了传媒、通讯职业，这或许意味着两融资金的出资战略产生改变，开端在新式工业中优中择优。此外，关于看好的新式工业，如计算机和电子职业，融资客也往往可以坚决持有。

震动市融资新逻辑

在中国经济“新老替换”的布景下，新经济转强，老经济式微的两面性特征也将在A股商场上表现，占市值比例近80%的老经济板块或许面对比例缩小，而占市值比例约20%的新式板块面对市值占比扩展的趋势，后者是寻觅穿越周期生长时机的要点范畴，融资客据守新式工业实际上是关于新经济的看好，作为新经济开展的排头兵，电子和计算机职业在方针扶持和职业景气量提高的推动下，有望在2104年迎来迸发式开展。

首要，扶持方针提振职业预期。继国家安全委员会建立后，近期高层又设立了中心络安全和信息化领导小组，将信息安全问题上升至国家层面。保证信息安全的根本途径在于IT工业的国产化，因为信息化建造进程相对较晚，目前我国本乡IT工业依然相对较小，外企占有了国内IT商场巨大比例，这次IT工业国产化触及的规模巨大。跟着后续方针的出台，本乡的IT企业将迎来最好的开展机会，整个电子和计算机职业的预期将遭到明显提振。

其次，电子和计算机职业的景气量将明显提高。2013年新式工业的炒作更多是出于出资者的达观预期，2014年跟着变革的推动，以电子、计算机为代表的新式工业有望成为变革的“排头兵”，新式工业的上涨逻辑不只仅是商场预期向好，跟着工业扩张、技术进步和使用逐步遍及，电子和计算机工业有望迎来迸发期，本年或许是新式工业的“丰收年”。职业景气量的提高不只会提高此类股票的估值水平，还将直接提振新式工业上市公司的成绩水平，到时计算机和电子职业中的个股有望迎来“戴维斯双击”，估计这两大板块仍将是强势牛股的集中营。