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[旭辉集团股份有限公司]A股震荡基金经理操作分化

wx 2022-01-16 15:53:40 6

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牛年A股大幅调整，基金司理从头审视持仓。据了解，一些基金司理已大幅调仓换股，活跃做好防卫。上海一家中型基金公司权益部负责人表明，现已做了比较大的调仓换股，上一年四季报前十大股票只剩下三只，现在仓位最重的是银行股。银行的财物负债表越来越洁净，

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牛年A股大幅调整，基金司理从头审视持仓。据了解，一些基金司理已大幅调仓换股，活跃做好防卫。

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上海一家中型基金公司权益部负责人表明，现已做了比较大的调仓换股，上一年四季报前十大股票只剩下三只，现在仓位最重的是银行股。“银行的财物负债表越来越洁净，盈余水平也越来越实在，去杠杆现已到了必定程度，未来2-3年是修正性周期，银行板块将迎来戴维斯双升行情。”

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上海一位中型基金公司股票公募团队总监表明，跟着全球疫情的缓解，钱银流动性宽松的局势将逐渐改动，但呈现大熊市的或许性很小。近几年累计涨幅较大的医药消费科技等高估值种类，有估值修正的需求，加上周期复苏的微观布景，前期抱团股或许会面对震动收拾，会下降那些确定性低的种类，而确定性高的仓位仍是会保持不动或略微减仓。经济走向复苏，顺周期的财物体现会好一些。制作顺周期种类，是为了使整个组合愈加均衡，可守可攻，保证立于不败之地。他表明，自己会优选中长期景气量高、壁垒高的赛道。职业的装备及生长驱动力、危险敞口都要相对均衡，并当令动态调整，以此来取得危险收益比合理的报答。

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深圳一位基金司理表明，商场还有不少的时机，特别是生长股。现在装备以消费制作为主。关于周期股，他以为，经济重启，银行、稳妥、化工、有色等周期股有基本面支撑，原材料的价格还在上涨，利率或许也会往上涨。未来3-6个月，“以攻代守”是最好的战略，不过进攻的范畴不会会集在中心财物或现已涨了许多的周期股中，而是从肯定低位的优质生长股中建议进攻。

除了老基金调仓战略呈现分解，有些新基金建仓的节奏也较上一年呈现显着分解。不少基金司理建仓更趋慎重，以为脚步不能迈得太快，调整期更要渐渐建仓。

北京一位权益类基金司理表明，建仓期间会统筹肯定收益与相对收益，初期以20%-30%仓位堆集安全垫。假如商场显着上涨，则逐渐添加仓位，力求跟上指数涨幅；假如商场持续调整，则优选现已深度调整的子职业和个股建仓，比方现已调整大半年的半导体等。假如商场横盘震动，则逐渐均衡提高仓位。在职业装备上，现阶段首要会集在以大消费、大金融、高端制作为主的中心职业，以及5G/半导体/电子、生物医药、新能源轿车为主的卫星职业。现在有必定的金融、地产、制作职业持仓。

上海一位TMT职业研讨总监表明，会依据对各职业景气量的预判渐渐建仓，此外，也会依据股价涨幅和估值变化做逆向操作。

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