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[广东省金融办]逆周期+基本面共振 军工板块重讲“成长故事”

wx头像 wx 2022-01-15 06:43:59 6
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业内人士标明，军工板块在本年全体跌落中，表现出抗跌特性，特别是7、8月之后。这标明商场关于军工板块的知道在逐步改动，由朴实的主题出资和商场催化出资，逐步转变为对军工职业根本面安稳改进的知道，特别是经济下行的布景下，军工逆周期特点的比较优势明

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业内人士标明，军工板块在本年全体跌落中，表现出抗跌特性，特别是7、8月之后。这标明商场关于军工板块的知道在逐步改动，由朴实的主题出资和商场催化出资，逐步转变为对军工职业根本面安稳改进的知道，特别是经济下行的布景下，军工逆周期特点的比较优势显着，确定性程度高也带来了必定的溢价。未来跟着军工职业根本面的持续改进，商场对军工生长性的认可度会越来越高。

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逆周期特点显着

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阅历2016年以来2年多大幅调整，军工职业现在现已较为充沛消化高估值、生长性与弹性兼具，而持仓上升也标明商场对军工板块的失望预期见底。国盛证券剖析以为，跟着商场危险提高，生长白马与优质民从军首先迎来“成绩与估值双提高”。

剖析人士标明，军工板块当时PE回归至55-60倍，挨近2013年四季度水平，而中心配套企业PE回归至25-35倍。中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力等军工龙头，PS估值在2倍左右，中航机电、航天电器、中航电测、航天电子等军工白马股PE为30倍左右，处于前史平均水平以下，趋于合理具有配备价值。现在板块无资金外流压力，随同成绩回转逻辑逐步强化，生长白马已兼具弹性与估值性价比。从三季度组织持仓状况来看，军工职业持仓配备份额为1.62%，尽管全体超配0.1%，仍处于近五年来的前史低位，并且其间军工分级基金、军工ETF基金以及军工职业主题基金占比挨近六成，其他自动配备的组织出资者依然较少。

华创证券以为，经济下行的布景下，军工逆周期特点的比较优势显着，确定性程度高也带来了必定的溢价。未来跟着军工职业根本面的持续改进，商场对军工生长性的认可度会越来越高，这一趋势仍将加强。

根本面趋势向好

兴业证券着重，看好2019年军工板块相对超量收益。该组织标明，在配备收购五年规划执行前低后高和戎行体系编制调整完成后的配备补偿式收购的驱动下，未来两年军工职业根本面将持续向好；军工职业具有较强的生长确定性，比较优势比较突出。

华创证券剖析称，军工作为变革的要点范畴，各项变革一直在不断推动，跟着“十三五”进入后半程，变革力度和落地节奏估计将加快，应要点重视军工财物证券化、定价机制变革、激励机制变革三方面内容。经过这些变革办法，一方面将完成越来越多的优质军工财物进入上市公司，另一方面将激起公司潜力，提高公司盈余水平，军工职业根本面向好的趋势在上市公司中料将逐步表现。

布局方向上，兴业证券进一步着重，军工板块2019年出资时机的中心驱动要素在于职业需求的复苏和内生生长确实定性，出资主线将聚集于根本面确定性高、具有中心竞争能力、运营管理稳健、成绩生长加快的标的。跟着商场趋于理性，“军工概念”降温，标的股价走势也将持续分解。在掌握军工板块出资主线基础上，自下而上选股将是取得明显超量收益要害。

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