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[赛迪顾问股份有限公司]“一九”分化或将有所改善

wx头像 wx 2022-01-14 20:33:11 6
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近期，A股商场呈现了必定起伏的调整，除上证50和沪深300指数外，其他指数纷繁回撤。以贵州茅台、恒瑞医药为代表的价值生长股高位调整，场内存量资金纷繁实现引发连锁反应，扰动股指上行趋势。咱们以为，短期要素不影响行情中期趋势，商场震动上行格式没有改

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近期，A股商场呈现了必定起伏的调整，除上证50和沪深300指数外，其他指数纷繁回撤。以贵州茅台、恒瑞医药为代表的价值生长股高位调整，场内存量资金纷繁实现引发连锁反应，扰动股指上行趋势。咱们以为，短期要素不影响行情中期趋势，商场震动上行格式没有改动。

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盘面上，个股分解加重。11月以来，沪深两市上涨家数为706家，若扣除刚上市新股后，缺乏680家；跌落个股达2560家，跌幅超越10%和5%的个股别离有753家和1824家。从数据上看，商场分解特征非常显着。上证50、沪深300两大指数接连创出年内新高，自10月份以来，两大指数涨幅别离为10%和7%，稳妥、银行等权重板块体现抢眼，可见蓝筹股对商场存在较强的支撑力度。咱们估计，在基本面中期向好、投资者决心增强的布景下，待组织调仓换股之后，股指将重回升势，“一九”分解的现象或将有所改善。

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咱们以为，这次调整有两大原因。其一，基本面与流动性改动扰动商场。一方面，除了前期发布的10月份经济数据偏弱外，近期发表的财政收支数据接连弱势，10月份财政收入增速降至5.4%，比9月放缓3.8个百分点，为年内次低；财政支出11122亿元，同比下降8%，本年来初次呈现同比下降。另一方面，10月新增人民币借款仅6632亿元，环比少增近6000亿元，10月M2增速仅8.8%，再创新低，且大幅低于商场预期值的9.2%。本周十年期国债收益率打破4%，债券商场11月以来继续跌落。但是，面临股指的调整，投资者决心运转仍处高位，两融余额接连10个交易日处于万亿元之上，反映出商场对待调整的安静心态。

其二，组织调仓换股加重行情震动。到11月20日，股票型基金的仓位升至87.53%，其间，一般股票型基金仓位为87.51%，增强指数型基金仓位90.04%；混合型基金的仓位为66.29%，其间，灵敏装备型基金仓位上升至57.09%，偏股混合型基金仓位上升至82.35%，平衡型基金仓位上升至69.58%。计算显现，到10月30日，基金三季度持仓数据已悉数发表，基金持有的市值最高的6家公司为：我国安全、伊利股份、五粮液、贵州茅台、格力电器、招商银行。能够看出，组织抱团金融股和消费股，而这些标的本年的均匀涨幅超越100%。接近年末，组织一方面要确定赢利，一起要调仓换股、布局下一年。A股也因而进入了为期两个月的主力资金调仓换股的时刻窗口。

综上所述，沪指3400点之上，多空不合开端加大，存量资金无法推进指数进一步上行，商场需要价值股的“放水”，来激活更多板块的时机。中长期来看，支撑股指的根基没有改动。榜首，基本面稳中向好，国外大投行调高我国经济增加的预期。第二，下一年关于普惠金融定向降准，标明未来货币政策进一步收紧的概率不大。第三，两融余额继续处于高位，反映出商场决心较强。操作上，主张投资者以平缓的心态应对调整，逢低重视三条主线：其一，滞涨蓝筹板块，如地产、修建和券商；其二，二线消费板块，如传媒、旅行和络游戏；其三，战略新式职业板块，如人工智能、集成电路和新材料。

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