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工银沪深300指数基金(工银核心价值混合a)_1

wx 2022-01-13 05:59:19 6

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金融界基金01月22日讯工银瑞信沪深300指数证券出资基金（简称：工银沪深300指数C，代码006937）发布最新净值，跌落1.61%。本基金单位净值为1.0934元，累计净值为1.1572元。

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工银瑞信沪深300指数证券出资基金建立于2019-01-23，成绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金建立以来收益15.82%，今年以来收益0.36%，近一月收益2.21%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/689），建立以来，本基金排名同类（452/827）。

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金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

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工银沪深300指数C基金建立以来分红3次，累计分红金额0.14亿元。

基金司理为赵栩，自2019年01月23日管理该基金，任职期内收益15.82%。

刘伟琳，自2019年01月23日管理该基金，任职期内收益15.82%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例6.34% ）、贵州茅台（持仓比例4.07% ）、招商银行（持仓比例2.70% ）、格力电器（持仓比例2.16% ）、兴业银行（持仓比例1.99% ）、美的集团（持仓比例1.94% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.36% ）、伊利股份（持仓比例1.29% ）、科安达（持仓比例0.00% ）、侨银环保（持仓比例0.00% ）、神驰机电（持仓比例0.00% ）、锐明技能（持仓比例0.00% ），算计占资金总资产的比例为25.48%，全体持股集中度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例7.18% ）、贵州茅台（持仓比例4.40% ）、招商银行（持仓比例2.78% ）、格力电器（持仓比例2.10% ）、兴业银行（持仓比例1.97% ）、五粮液（持仓比例1.92% ）、恒瑞医药（持仓比例1.90% ）、美的集团（持仓比例1.86% ）、中信证券（持仓比例1.35% ）、交通银行（持仓比例1.33% ），算计占资金总资产的比例为26.79%，全体持股集中度（低）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

本陈述期内，本基金盯梢差错发生的首要大盗是：1）申购换回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

??本基金为指数型基金，基金管理人将持续依照基金合同的要求，坚持指数化出资战略，经过运用定量剖析等技能，剖析和应对导致基金盯梢差错的要素，持续尽力将基金的盯梢差错控制在较低水平。

陈述期内，工银沪深300A比例净值增长率为6.79%，工银沪深300C比例净值增长率为6.68%，成绩比较基准收益率为7.03%。

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