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工银沪深300指数基金(工银核心价值混合a)

wx 2022-01-12 19:37:23 6

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金融界基金07月09日讯工银瑞信沪深300指数证券出资基金（简称：工银沪深300指数A，代码481009）发布最新净值，上涨1.56%。本基金单位净值为1.2694元，累计净值为1.8966元。

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工银瑞信沪深300指数证券出资基金建立于2009-03-05，成绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金建立以来收益112.90%，今年以来收益16.27%，近一月收益18.22%，近一年收益25.37%，近三年收益33.88%。近一年，本基金排名同类（622/734），建立以来，本基金排名同类（134/884）。

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金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为21.33%，近两年定投该基金的收益为31.13%，近三年定投该基金的收益为29.27%，近五年定投该基金的收益为36.71%。（点此查看定投排行）

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工银沪深300指数A基金建立以来分红16次，累计分红金额13.27亿元。

基金司理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益103.52%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益50.40%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓份额5.66% ）、贵州茅台（持仓份额4.22% ）、招商银行（持仓份额2.56% ）、恒瑞医药（持仓份额2.15% ）、格力电器（持仓份额1.90% ）、美的集团（持仓份额1.78% ）、兴业银行（持仓份额1.77% ）、五粮液（持仓份额1.69% ）、中信证券（持仓份额1.43% ）、伊利股份（持仓份额1.38% ），算计占资金总资产的份额为24.54%，全体持股集中度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓份额6.34% ）、贵州茅台（持仓份额4.07% ）、招商银行（持仓份额2.70% ）、格力电器（持仓份额2.16% ）、兴业银行（持仓份额1.99% ）、美的集团（持仓份额1.94% ）、恒瑞医药（持仓份额1.86% ）、五粮液（持仓份额1.77% ）、中信证券（持仓份额1.36% ）、伊利股份（持仓份额1.29% ），算计占资金总资产的份额为25.48%，全体持股集中度（低）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

??本陈述期内，本基金盯梢差错发生的首要大盗是：1）标的指数成份股中法律法规制止本基金出资的股票的影响；2）申购换回的影响；3）成份股票的停牌等。??

??本基金为指数型基金，基金管理人将持续依照基金合同的要求，坚持指数化出资战略，经过运用定量剖析等技能，剖析和应对导致基金盯梢差错的要素，持续尽力将基金的盯梢差错控制在较低水平。

陈述期内，沪深300指数A净值增长率为-9.62%，沪深300指数C净值增长率为-9.72%，成绩比较基准收益率为-9.49%。

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