金融界基金10月29日讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金10月27日跌落1.49%,现价1.141元,成交223.83万元。当时本基金场外净值为1.1380元,环比上个买卖日跌落1.98%,场内价格溢价率为0.26%。
本基金为上市可买卖型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显现,近1月本基金净值上涨5.86%,近3个月本基金净值上涨17.56%,近6月本基金净值上涨21.45%,近1年本基金净值上涨72.42%,建立以来本基金累计净值为1.1780元。
本基金建立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。现在该基金敞开申购。
基金司理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益5.96%。
最新基金定时陈述显现,该基金重仓持有埃克森美孚(持仓比例8.63%)、RIGD LI(持仓比例7.48%)、雪佛龙(持仓比例6.79%)、道达尔集团(持仓比例4.37%)、Open Joint Stock(持仓比例4.09%)、BP PLC(持仓比例3.44%)、RDSA(持仓比例3.20%)、康菲石油(持仓比例3.17%)、ROSNEFT OJSC(持仓比例3.09%)、EQNR(持仓比例2.86%)。
陈述期内基金出资战略和运作剖析
三季度,原油供求关系趋于严重,推进原油价格持续上行。到季末,布油涨至78.31美元,续创自18年10月以来的新高。供给端,OPEC+施行稳健的增产节奏,美国页岩油产值在高油价环境下仍旧康复缓慢,供给端的束缚有用支撑了原油价格;需求端,全球动力危机环境下,天然气、煤炭等原油的可代替资源价格暴升,对原油的需求在经济康复的提振之外进一步提高。政策面,美元指数走强、美联储9月议息会议对油价略有利空,但供求关系的微弱仍旧带动世界原油价格上行,油价走势明显强于权益商场。
陈述期内基金的成绩体现
到2021年9月30日,本基金比例净值为1.075元,本陈述期比例净值增长率为4.27%,同期成绩比较基准增长率为4.31%。
管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望
展望四季度,原油供求关系大概率将坚持紧平衡态势。需求端,因为入冬后有很多动力需求,全球动力危机短时间内康复的难度较大。一起,作为可代替动力的煤炭、天然气价格大幅上涨,部分发电需求转向原油,也将有用支撑原油需求。供给端,OPEC+自疫情康复以来坚持了稳健的增产速度,沙特等产油大国产值也已康复至较高水平,未来增产速度或许不会如商场预期那般快。一起,美国页岩油产值因为部分产能永久性退出,现在康复速度缓慢。咱们以为,原油商场在四季度将主要由供求关系的严重推进,咱们持续看好原油相关财物的走势。