中捷股份股票-（上接D66版）新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

中信证券股价？中信证券股价

（上接D66版）

银谷财富收益？银谷财富收益

（6）出资组合陈述附注的其他文字描述部分

工行基金定投引荐,工行基金定投引荐

因为四舍五入的原因，分项之和与算计之间或许存在尾差。

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十二、基金的成绩

基金办理人依照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩不代表未来体现。出资有危险，出资者在做出出资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本基金合同收效日为2018年12月19日，基金成绩数据到2019年3月31日。

1、本陈述期基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

新华鑫日享中短债债券A：

新华鑫日享中短债债券C：

2、自基金合同收效以来基金比例累计净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

新华鑫日享中短债债券型证券出资基金

比例累计净值增长率与成绩比较基准收益率的前史走势比照图

(2018年12月19日至2019年3月31日)

注：1、本基金自2018年12月19日建立，至2019年3月31日发表日未满一年；

2、本基金建仓期为6个月，本陈述期，本基金处于建仓期。

十三、基金的费用概览

（一）基金费用的品种

1、基金办理人的办理费；

2、基金保管人的保管费；

3、C类基金比例的出售服务费；

4、《基金合同》收效后与基金相关的信息发表费用；

5、《基金合同》收效后与基金相关的会计师费、律师费、裁定费和诉讼费；

6、基金比例持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户保护费；

10、依照国家有关规则和《基金合同》约好，能够在基金产业中列支的其他费用。

（二）基金费用计提办法、计提规范和付出方法

1、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.30%年费率计提。办理费的计算办法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人于次月初3个工作日内向基金保管人发送基金办理费划款指令，基金保管人复核后于3个工作日内从基金产业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公度假等，付出日期顺延。

2、基金保管人的保管费

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.10%的年费率计提。保管费的计算办法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人于次月初3个工作日内向基金保管人发送基金保管费划款指令，基金保管人复核后于3个工作日内从基金产业中一次性付出给基金保管人。若遇法定节假日、公休日等，付出日期顺延。

3、C类基金比例的出售服务费

本基金A类基金比例不收取出售服务费，C类基金比例的出售服务费年费率为0.30%。本基金出售服务费按前一日C类基金比例的基金财物净值的0.30%年费率计提。计算办法如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金比例每日应计提的出售服务费

E为C类基金比例前一日基金财物净值

基金出售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月付出。由基金办理人于次月初3个工作日内向基金保管人发送基金办理费划款指令，基金保管人复核后于3个工作日内从基金产业中内一次性付出给挂号组织，由挂号组织代交给出售组织。若遇法定节假日、公度假等，付出日期顺延。

出售服务费首要用于本基金继续出售以及基金比例持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的品种”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规则，按费用实践开销金额列入当期费用，由基金保管人从基金产业中付出。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金办理人和基金保管人因未实行或未彻底实行责任导致的费用开销或基金产业的丢失；

2、基金办理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项产生的费用；

3、《基金合同》收效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规则不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中触及的各交税主体，其交税责任按国家税收法律、法规履行。

十四、对招募阐明书更新部分的阐明

本招募阐明书根据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《证券出资基金出售办理办法》、《证券出资基金信息发表办理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金办理人于2018年11月26日刊登的本基金招募阐明书《新华鑫日享中短债债券型证券出资基金招募阐明书》进行了更新，首要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了招募阐明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

（二）在“三、基金办理人”中，更新了首要人员状况。

（三）在“四、基金保管人”中，更新了基金保管人的相关信息。

（四）在“五、相关服务组织”中，更新了其他出售组织的信息。

（五）在“六、基金的征集”中，更新基金征集状况信息。

（六）在“七、基金合同的收效”中，更新了基金合同收效的信息。

（七）在“九、基金的出资”中，添加了本基金出资组合陈述的内容，数据截止日为2019年3月31日。

（八）更新了“十、基金的成绩”的数据，数据到时刻为2019年3月31日。

（九）更新了“二十二、其他应发表事项”内容，发表了本基金自2018年11月27日至2019年6月19日期间的相关布告信息：

1、本基金办理人、保管人现在无严重诉讼事项。

2、2018年11月30日新华基金办理股份有限公司关于新华鑫日享中短债债券型证券出资基金添加安全银行股份有限公司为出售组织的布告

3、2018年12月6日新华基金办理股份有限公司关于新华鑫日享中短债债券型证券出资基金添加上海浦东发展银行股份有限公司为出售组织的布告

4、2018年12月15日新华基金办理股份有限公司关于旗下部分基金于上海基煜基金出售有限公司注册基金转化事务并参与转化费率优惠活动的布告

5、2018年12月20日新华鑫日享中短债债券型证券出资基金基金合同收效布告

6、2018年12月29日新华基金办理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最终一个交易日财物净值提醒布告

7、2019年1月15日新华鑫日享中短债债券型证券出资基金敞开日常申购、换回事务布告

8、2019年1月26日新华基金办理股份有限公司关于添加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金出售组织的布告

9、2019年4月18日新华鑫日享中短债债券型证券出资基金2019年第1季度陈述

10、2019年4月20日新华基金办理股份有限公司基金职业高档办理人员改变布告

11、2019年5月8日新华基金办理股份有限公司关于旗下部分基金添加北京植信基金出售有限公司为出售组织并参与申购费率优惠活动的布告

12、2019年6月11日新华基金办理股份有限公司基金职业高档办理人员改变布告

新华基金办理股份有限公司

2019年8月2日