2153-A股股民坐等开盘！全球涨声一片 我们能涨多少？要买什么？两大券商这样说

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新年期间，全球发生了不少大事，但最重要的大事仍是全球股市以及产品团体大涨，A股开门红根本稳了！关于节后的怎么买卖，海通证券和国泰君安战略刚刚出炉，先来看看两大券商怎么说。

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海通战略：牛市进入第三阶段

海通战略以为，假日海外股市纷繁上涨，有助A股连续节前涨势，2021年商场进入根本面和心情面驱动的牛市第三阶段。短期看好资源和金融类股票，全年看好转型的科技+群众消费。

海通战略表明，短期仍在演绎顺周期的补涨。本年年初至今中信一级职业中涨幅最大的六个职业别离是石油石化(涨22%)、顾客服务(22%)、食物饮料(17%)、根底化工(14%)、银行(13%)、有色金属(12%)。这六个职业中除了顾客服务(涨幅首要由中国中免奉献)和食物饮料(涨幅首要由白酒奉献)，其他四个职业均为后周期职业。

上一年11月以来，咱们一向着重春季行情在路上，重视宏观经济后周期的金融股和资源股，而到今天，资源股和银行股体现亮眼，但对错银金融涨幅落后，仍值得重视。依据上市券商最新发表的年报预告、快报、年报估测，券商的成绩仍旧保持着高增加。

不过，从上一年11月春季烦躁起步开端算，至今资源股、金融股这类后周期职业的体现现已占优近3个月，那是否意味着风格将彻底转向后周期呢？后周期仅仅阶段性体现占优，归于牛市中的一次轮涨，历史上牛市第三阶段泡沫期发动前滞涨板块往往会呈现补涨，如2007年1-3月的中证1000、2014年10-12月的上证50等，这次春季行情也是是前期滞涨板块补涨轮涨的窗口期。

站在全年视角看，本年科技和消费两大牛市主线未变。本年职业装备的榜首队伍是科技。其时正处5G引领的新一轮科技周期中，前期以硬件为主，中后期带动软件改造需求，终究万物互联、人工智能，学习2010-2015年前后科技股行情硬件-软件-内容-使用场景分散规则，2021年核算机(云核算、人工智能)、传媒(游戏等)、新动力车工业链(轿车智能化)等软件内容及使用工业开展空间更大。

本年职业装备的第二队伍是群众消费。回忆08年金融危机历史经历，钱银宽松、四万亿等影响方针推出后，高收入人群首要获益，2008年Q4-2009年Q2乡镇居民人均可支配收入增速别离高于乡村居民家庭人均现金收入增速的6.0%/1.6%/1.9%，这一阶段珠宝、化妆品、轿车等高端消费增速敏捷上升；2009年Q3起乡村居民收入增速逐步超越乡镇居民，粮油、食物、饮料等群众消费增速顺势兴起。2020年乡镇居民收入遭到疫情的影响较小，而乡村居民特别是外出务工者收入受冲击较大，2020年Q3乡镇居民人均可支配收入同比增5.4%，高于乡村外出务工劳动力月均收入增速3.3%，因而2020年可选消费品中轿车和高端白酒体现亮眼。学习2009-2010年经历，估计乳制品、餐饮等群众消费需求或将大增。

国君战略：全球齐涨助力开门红做多龙头不如做多中盘蓝筹

新年假日全球首要股指普涨，英国富时100、俄罗斯RTS、日经225指数、恒生指数涨幅居前，区间涨幅别离为3.6%、3.3%、3.1%、2.4%。日经225指数创近30年新高，富时A50期货上涨1.13%。大宗产品中原油涨幅居前，布油、WTI原油期货长假日间别离涨3.8%和3.7%，布油打破60美元大关。

国君今天刚刚发布的战略以为，A股保持3450-3700点震动格式。A股保持3450-3700点震动格式，结构三点判别。榜首，看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二，做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三，南下出资仍其时。

买趋势仍是押拐点，主张回归胜率与赔率。其时流动性-增加的中心对立剖析不具有统一标准，全球增加超预期下商场遍及获益，弹性上巨细存在不同，可是流动性收紧之下龙头更强。因而，已然处于趋势之中，不如就取其中道，持续做多龙头。可是，咱们以为龙头趋势之中存在较大分解，远端逻辑获益于海内外经济增加共振、欧美补库存、近端逻辑获益于工业品价格上涨的全球原材料周期龙头就具有较高的赔率和胜率。暂时放下趋势-拐点之辩，回归胜率与赔率，其时的全球原材料周期不容忽视。

怎么布局？榜首，流动性加快收紧预期压低危险偏好下，绩优蓝筹仍是下一阶段的买卖方向，活跃布局非抱团绩优蓝筹，尤其是高景气的全球定价周期品与中游制造业，引荐：有色/石化/基化/机械。

第二，美债收益率走高或令国内危险财物估值承压，横向寻觅高估值性价比、筹码散布合理的职业，引荐：医药/家具/酒店/旅行。

第三，预期充沛调整，回归根本面增加，外需确定性较强的赛道，引荐：电子/新动力。第四，年内长时间看好买卖逻辑自DDM模型分母端危险偏好向分子端盈余搬迁的军工。此外，南下出资重视三主线：稀缺性/优质性价比/窘境回转。

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