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600246-公募十大重仓11天缩水逾2万亿茅台跌掉一个宁德时代

wx 2022-01-07 10:20:27 6

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“心态崩了。”一位基民向记者吐露，一天跌五六个点。

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3月4日，A股三大股指团体跌落，沪指收跌2.05%，一度失守3500点大关，深成指收跌3.46%，创业板指大跌4.87%，两市算计2868只个股跌落。酿酒、医疗、券商信任等板块领跌，石油、煤炭采选、钢铁、碳买卖等少量板块逆市上涨。

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头号公募抱团股贵州茅台大跌5%，还有权重股五粮液、比亚迪、我国中免、金龙鱼、隆基股份、万华化学跌幅在5%以上。

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港股方面，到收盘，恒生指数跌2.12%，大型科技股大幅下挫，恒生科技指数收跌5.84%，腾讯控股收跌近5%，美团跌近9%，京东集团跌近4%，华虹半导体跌近10%，舜宇光学科技跌近7%。

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2月18日以来，“跌妈不认”已成为商场主基调，公募基金重仓股扩大尤为惨烈。Choice显现，到2020年12月底，公募基金前十大重仓股别离为贵州茅台、五粮液、我国安全、美的集团、宁德年代、腾讯控股、我国中免、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗。

阴历新年以来，2月18日~3月4日，贵州茅台市值缩水7135.2亿元，腾讯控股市值蒸腾5381.03亿元，五粮液、宁德年代市值别离缩水2963.22亿元、2028.74亿元，还有美的集团、我国中免、泸州老窖、迈瑞医疗期间市值蒸腾超千亿元，隆基股份市值削减900亿元，仅有我国安全逆势上涨，其间市值增加1288.76亿元。若以此预算，11个买卖日，公募基金前十大重仓股市值算计蒸腾超2.26万亿元，而单个贵州茅台就跌去快一个宁德年代（到3月4日收盘，宁德年代总市值7584.07亿元）。

详细来看，在强化效应下，重仓贵州茅台的公募基金数量高达1676只，居全商场之首，其次是五粮液、我国安全、美的集团，公募持有数量均在1000只以上。持有贵州茅台市值前三的公司别离为易方达、汇添富、华夏基金，均在千亿元以上。

为何接连下杀？

长城基金首席经济学家向威达剖析称，新年以来A股之所以剧烈震动，一个直接原因便是美国长端利率快速反弹并突破了1.5%，引发部分投资者对全球流动性拐点的忧虑。

“实践上，美国长时间国债利率快速反弹的主要原因并不是美国央行钱银缩短，而是近期世界油价和金属价格疏略上涨，世界金融商场对通胀的预期加强。在美国长端利率快速反弹的一起，美国短期利率比方一年期和三个月的利率基本上仍是在零扑朔迷离动摇。阐明美国的流动性没有缩短。从现在美国央行泄漏的信号看，未来一个时期美国没有中止钱银扩张的方案，更没有开端加息的方案。”向威达弥补道。

关于白马股的下挫，安全基金以为，白马阅历前期较大起伏涨幅，估值进入前史相对高位，投资者持仓也过于会集，相较上一年与前年，不稳定性自身便是在逐渐累积的。并且疫苗遍及和疫情得到昂首操控，全球经济开端要逐渐进入复苏通道，这将导致实践利率上行，成为本轮蓝筹白马回调的“导火线”。

“蓝筹白马股被商场给予高估值，中心原因是公司业绩稳定增加，而利率保持较低水平。在外资出场今后，投资者关于这样的财物定价从曾经的PEG定价融合改变成了DCF定价融合，而DCF定价模型中，实践利率对股价有重要的影响，那么跟着本轮实践利率拐头向上，原有的估值逻辑就被破坏了，部分盈余资金挑选获利了断也是情理之中。”安全基金表明。

不过，多家组织中长时间仍旧达观，当时时点，博时基金相对收益主张往再通胀买卖的化工/有色，“紧钱银+紧信誉”阶段获益的银行，以及估值合理的稳妥板块调仓。白酒板块节后呈现大幅回调，鉴于该板块景气量相对较高，可择机逢低布局。

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