首页 基金 正文

600215-节后股市走弱 避险情绪推升债市走强

wx头像 wx 2022-01-07 07:00:58 6
...

春节后，债市先后面临了海外根本面、国内根本面和政策面的三重冲击。尽管利空消息频出，但债市却先跌后涨。11日，跟着股市的反弹，国债期货有所跌落。到收盘，10年期国债期货主力合约跌落0.22%，5年期国债期货跌落0.1%，2年期国债期货跌落0.04%。

最近配股的股票？最近配股的股票

最近两周债市全体走强。5日和8日，跟着商场避险心情升温，国债期货接连上涨，10年期主力合约5日上涨0.35%，8日上涨0.15%。

我国外汇储备现状,我国外汇储备现状

关于近期债市的走强，业内人士以为，股市剧烈动摇导致危险偏好承压，避险心情驱动债市走强。

天保重装？天保重装

迈柯荣信息董事长徐阳对记者剖析称，“原因首要包含：榜首，节后钱银政策回归中性，资金利率康复安稳；第二，美国长债收益率下行，扰动要素弱化；第三，股债跷跷板效应较为显着，商场心态逐步修正；第四，2月CPI弱于预期，商场估计钱银政策不会急于转向。”

600458,600458

国泰君安以为，从日内体现来看，股债“跷跷板”效应较为显着。除了心情上的“跷跷板”效应，资金流向也存在“此消彼长”的“跷跷板”效应。跟着股市破位跌落，股票基金换回疏略，部分资金回流至货基/债基避险，当时同业存单收益率性价比较高。虽不至于重演上一年六七月的镜像，但边沿流量对买卖心情的改进亦不行忽视。

展望后市，中信证券首席固收剖析师记忆犹新剖析称，“当期处于金融周期的下行期。就现在的情况看，金融周期的下行将在中长时刻限制经济根本面的上行空间，紧平衡的资金面情况对债市也未必是利空，长端利率债现在依然具有必定的安全边沿，保持10年期国债收益率中性区间3%-3.3%的判别不变。”

关于债市，徐阳表明，未来利率债区间震动的概率更大，投资者无需对债市过度失望。

兴业证券以为，短期内债市或许难以脱节震动格式，资金利率仍在相对安稳的时刻窗口；但中长时刻而言，潜在经济增速下行是大概率事情，长时刻利率中枢也趋于下行。拉长时刻看，债市处于根本面偏强+钱银紧平衡的阶段，资金利率或许难以长时刻保持动摇较低的状况，债市仍有熊平的或许，危险仍有待答理。

微观数据方面，我国2月CPI同比下降0.2%，接连2个月呈现负增加，预期降0.5%；2月新增信贷、社融数据超预期，其间2月社会融资规划增量为1.71万亿元，M2增加10.1%。

10日，上海银行间同业拆放利率(Shibor)各期限大都下行。其间，Shibor隔夜下行27.7个基点，报1.747%；7天Shibor下行2.9个基点，报2.038%。

本文地址：https://www.changhecl.com/52673.html
沃尔玛股价如何才能买新股
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键