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酒企市值蒸发4成(任正非谈鸿蒙系统)

wx头像 wx 2022-01-02 20:39:59 6
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文 | AI财经社 王超

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修改｜陈芳

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1月15日，白酒板块又呈现了大跌的戏码，AI财经社计算发现，20家白酒上市公司中共有18家跌落，总市值一天共蒸腾1317.96亿元。其间，缩水最高的是市值最高的贵州茅台，一天少了653.12亿元；跌幅最大的是酒鬼酒，直接以10%的跌幅跌停，每股跌20.55元至184.99元，总市值蒸腾66.78亿元，为601亿元。

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五粮液、泸州老窖、汾酒、洋河也不达观，别离跌0.59%、5.61%、4.52%和1.66%。可以说，不管是名酒企仍是中小酒厂最近的股价体现都不满意。假如把时刻拉长一点，会更显着，AI财经社发现，2021年以来，累计跌幅在10%以上的白酒上市公司占比过半，有10家，其间青青稞酒和皇台酒业的跌幅均在20%以上，别离为20.56%和23.98%，金种子酒也挨近20%为19.06%。

这与2020年白酒的暴升构成鲜明对比，上一年涨幅在三位数以上的不在少数，一些出资白酒的人则赚得盆满钵满。为何白酒会从暴升变成暴降？

对此，一位公募基金从业者对AI财经社剖析称：“此前茅台带动的白酒价格涨幅有些过猛，泡沫比较显着，现在的股价需求一段时刻才干消化。因而，股价才呈现跌落回调痕迹。”

“现在，白酒股价最大的问题便是太贵，丧失了性价比。但无可争议的是，白酒基本面没有问题，仅仅成绩增加潜力有限。2020年年末，公募基金为了排名和成绩确保，稳妥性地挑选抱团持股白酒，如贵州茅台以及五粮液。”该公募基金从业者弥补解释道。

现在，从各方面微观数据来看，经济复苏及康复比较好，部分公募基金持仓趋向银行和稳妥代表的金融板块。疫情期间，国家层面的方针指导下，金融让利于实体，增加潜力被限制了。但现在银行股全体处于一个潜力迸发和高生长时期。稳妥与此相似，其也归于金融板块，股价的上涨具有同步性。

的确，从1月15日数据来看，招商银行、兴业银行两家银行成绩大超商场预期，带动金融板块迸发。部分业内人士剖析称，近期组织抱团蓝筹股，背面主要原因之一便是蓝筹相对确认的成绩。尤其是年报成绩预告密布发表期，成绩确认的重要性更为凸显。别的随同组织在商场中话语权的逐年提高，成绩优异的种类自身就享有更高的资金重视度。

与之比较，白酒股就相形见绌，不再那么被组织出资者偏好。实际上，这一局势在历史上有过屡次演出，白酒跌落曾周期性的呈现过。

2006年，随同公募基金和稳妥组织的不断强大，组织出资者逐步兴起为A股十分重要的一股力气。组织出资者一般具有相似的决议计划结构、查核机制、信息途径、行为形式，导致A股在2007年今后呈现过4次十分闻名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的要害关键。

一般来说，持续加仓并持有一个板块挨近至超越30%，视为“抱团”。这样的状况发生过四次，别离是：2007Q1-2010Q1 抱团金融，时刻持续13个季度；2009Q3-2012Q3 第一次消费抱团，持续13个季度；2013Q1-2016Q1 抱团信息科技，持续13个季度；2016Q1-当时，第2次消费抱团，也持续13个季度；但假如从2017Q1算正式开端抱团，现在只持续了10个季度。

抱团进程中最经典的操作便是“抱团-申购-买入抱团板块-抱团板块持续跑赢-招引更多存量资金参加抱团”，正是在这样的正反馈下，相关板块就会被引发估值溢价，往往溢价呈现这一波行情是最精彩的一波。此次白酒股的跌落便是如此。

商场将其解读为抱团股的跌落，背面是重仓的基金在换仓撤离。近来，多只基金就呈现最近几个交易日单日净值与预算净值的涨跌之间呈现差异，乃至呈现重仓股大跌基金净值却涨的局势。例如万家职业优选、海富通中小盘、易方达中盘生长等都呈现过相似的状况。

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