600749股票(000610)

证券代码：600749 证券简称：西藏旅行 布告编号：2021-097号

股票有没杠杆？股票有没杠杆

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

600590股吧,600590股吧

一、征集资金基本状况

苹果公司的市值？苹果公司的市值

经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于核准西藏旅行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2018]43号）核准，公司于2018年2月非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，征集资金总额人民币581,031,720.96元，扣除各项发行费用后实践征集资金净额为人民币569,607,192.66元。上述征集资金净额已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特别一般合伙）于2018年2月28日对本次发行的征集资金到位状况进行审验，并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资陈述》，验证承认征集资金已到账。公司已对征集资金进行专户处理，并与开户银行、保荐组织签署了征集资金监管协议。

2018年度，就原雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目中“休闲文娱项目设备购买”，公司运用144.83万元用于置办参观大巴车。除此以外，公司未运用征集资金用于募投项目建造，2019年，因为公司原有募投项目施行所在地林芝地区的市场环境改变、公司事务发展战略调整及防止新增同业竞赛等原因，经实行相关审议程序，公司停止了雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海草场景区扩建项目。

到现在，公司征集资金余额为551,626,626.16元（包括累计收到的银行存款利息、搁置征集资金现金处理收益等扣除银行手续费、永久弥补流动资金等的净额）。

二、募投项目改变状况

2021年9月15日，公司举行第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于10月8日举行2021年第一次暂时股东大会，审议经过《关于改变征集资金出资项意图方案》，赞同公司将征集资金改变用于雅鲁藏布大峡谷景区提高改造项目、鲁朗花海草场景区提高改造项目、阿里神山圣湖景区创立国家5A景区前期基础设施改建项目和数字化归纳运营渠道项意图建造，项目拟出资金额算计36,772.72万元，拟运用征集资金算计34,800.00万元，缺乏部分由公司投入自有资金弥补；拟用于永久弥补流动资金的金额为26,942.39万元。详细状况如下：

单位：万元

注：到现在，公司已将征集资金中的6,942.39万元用于永久弥补流动资金，其他资金均存储于征集资金专用账户或用于现金处理。

三、《征集资金专户存储四方监管协议》的签定状况和征集资金专户的开立状况

2021年11月16日，公司举行第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议经过《关于公司新开立征集资金专户并签定征集资金专户存储监管协议的方案》，赞同林芝新绎旅行开发有限公司（以下简称“林芝新绎”）作为雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海草场景区提高改造项意图施行主体，将其于2019年11月22日在我国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“民生银行拉萨分行”）开立的一般账户、于2021年3月24日在我国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）林芝分行开立的一般账户转为征集资金专用账户，别离用于雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海草场景区提高改造项意图专项资金存储；阿里景区运营处理有限公司（以下简称“阿里公司”）作为神山圣湖景区创立国家5A景区前期基础设施改建项意图施行主体，拟于民生银行拉萨分行新开立征集资金专户，用于该项意图专项资金存储。

为标准公司征集资金的处理和运用，维护出资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等相关法令法规及公司《征集资金处理制度》有关规矩的要求，2021年12月13日，公司及林芝新绎别离与保荐组织中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、工商银行林芝分行、民生银行拉萨分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；公司及阿里公司与中信建投、民生银行拉萨分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

到2021年12月13日，征集资金专户的开立及存储状况如下：

注：2021年12月8日，公司运用暂未投入募投项意图搁置征集资金10,000万元，经过工商银行西藏自治区分行处理保本型现金处理事务，详请参阅公司于12月9日经过指定信息发表媒体发表的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的布告》（2021-095号）。

四、《征集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

（一）鲁朗花海草场景区提高改造项目相关四方监管协议的主要内容

甲方一：西藏旅行股份有限公司

甲方二：林芝新绎旅行开发有限公司

上述公司一起视为本协议的甲方，以下总称“甲方”

乙方：我国工商银行股份有限公司林芝分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

鉴于：

甲方一根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等法令法规、标准性文件及自律规矩（以下合称法令、法规和规矩）的规矩，于2018年经过非公开发行股票的方法，获得征集资金（净额）569,607,192.66元。2021年，甲方一改变原定征集资金出资项目，本次更变征集资金投向金额为617,423,913.83元，其间用于鲁朗花海草场景区提高改造项意图金额为42,000,000.00元，甲方二作为甲方一的全资子公司，为项目施行主体。

为标准甲方一、甲方二征集资金处理，维护出资者的权益，根据有关法令、法规及《上海证券交易所股票上市规矩》《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等标准性文件，以及甲方征集资金处理制度的相关规矩，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经洽谈，到达如下协议：

一、甲方二已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 0158000219100090975，到2021年12月13日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方鲁朗花海草场景区提高改造项目征集资金投向项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。

在征集资金专户内，甲方可根据实践需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方法寄存。甲方应将存单或其他合理存款方法寄存金钱的详细金额、寄存方法、寄存期限等信息及时告诉丙方。上述存单或其他合理存款方法寄存的金钱不得设定质押、不行转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方法寄存的金钱直接支取资金。

二、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。

三、丙方作为甲方一的保荐人，应当根据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务处理办法》《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》以及甲方一制定的征集资金处理制度对甲方征集资金处理事项实行保荐责任，进行继续督导作业。

丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方应当至少每半年度对甲方征集资金的寄存与运用状况进行一次现场查询。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人于宏刚、于雷能够随时到乙方查询、复印甲方二专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方二专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5,000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以邮件方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。

七、丙方有权根据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉甲方、乙方，一起向甲方、乙方告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能，本协议第四条约好的甲方对丙方保荐代表人的授权由替换后的保荐代表人继受享有。

八、乙方接连三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券交易所书面陈述。

（二）雅鲁藏布大峡谷景区提高改造项目相关四方监管协议的主要内容

乙方：我国民生银行股份有限公司拉萨分行

甲方一根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等法令法规、标准性文件及自律规矩（以下合称法令、法规和规矩）的规矩，于2018年经过非公开发行股票的方法，获得征集资金（净额）569,607,192.66元。2021年，甲方一改变原定征集资金出资项目，本次更变征集资金投向金额为617,423,913.83元，其间用于雅鲁藏布大峡谷景区提高改造项意图金额为220,000,000.00元，甲方二作为甲方一的全资子公司，为项目施行主体。

一、甲方二已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 671555568，到2021年12月13日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方雅鲁藏布大峡谷景区提高改造项目征集资金投向项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。

（三）阿里神山圣湖景区创立国家5A景区前期基础设施改建项目相关四方监管协议的主要内容

甲方一： 西藏旅行股份有限公司

甲方二：阿里景区运营处理有限公司

丙方： 中信建投证券股份有限公司

鉴于：

甲方一根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等法令法规、标准性文件及自律规矩（以下合称法令、法规和规矩）的规矩，于2018年经过非公开发行股票的方法，获得征集资金（净额）569,607,192.66元。2021年，甲方一改变原定征集资金出资项目，本次更变征集资金投向金额为617,423,913.83元，其间用于神山圣湖景区创立国家5A景区前期基础设施改建项意图金额为31,000,000.00元，甲方二作为甲方一的全资子公司，为项目施行主体。

一、甲方二已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为633989310，到2021年12月13日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方神山圣湖景区创立国家5A景区前期基础设施改建项目征集资金投向项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。

特此布告。

西藏旅行股份有限公司

董事会

2021年12月14日