新疆国统管道股份有限公司(内蒙古兆通管道系统有限公司)

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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月20日在巨潮资讯网发布了《关于草签PPP项目合同的布告》（ 布告编号：2017-057），本公司、上海巴安水务股份有限公司、广东省水利水电建造有限公司（联合体）与黑龙江省穆棱市斗争水库项目建造办理处签署《黑龙江省穆棱市斗争水库及供水PPP项目特许运营协议》（草签）。后续项目公司穆棱国源水务有限公司与业主方签订了正式的协议。近来，公司收到穆棱国源水务有限公司与穆棱市斗争水库项目建造办理处签订了《黑龙江省穆棱市斗争水库及供水工程PPP项目特许运营协议弥补协议》，具体内容如下：

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一、弥补协议签署概略

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1、协议两边

甲方：穆棱市斗争水库项目建造办理处

乙方：穆棱国源水务有限公司

2、项目名称：黑龙江省穆棱市斗争水库及供水工程PPP项目

3、协议签署事由：在项目施行进程中，黑龙江省穆棱市斗争水库及供水工程PPP项意图工程规划和特许运营鸿沟条件发生调整，可行性研究报告从头修订并取得批复（批复文号：穆发改复[2018]43号）。为使项目契合最新的PPP方针，两边本着互利互惠的准则，经友爱洽谈，对原协议部分条款进行改变及弥补，就相关条款到达一起，

二、弥补协议的首要内容

（一）弥补条款：

本项目收购社会本钱时依据修订前可行性研究报告要求：供水工程近期（2020年）规划总供水规划为6×104m3/d，远期（2030年）规划总供水规划为12×104m3/d。出资人可在本项目分期建造方案的根底上提出优化规划方案，在满意供水需求的前提下细化分期。

依据修订后的可行性研究报告：本项目承认穆棱市新建水厂的规划为近期Q=4.0×104 m3/d，远期Q=8.0×104 m3/d，满意供需平衡。

本工程输水管道(水源取水管线)按远期规划建造，考虑净水厂自用水量，取水工程规划规划为8×104m3/d。新建净水厂按近期规划规划4×104m3/d建造，预留远期建造用地。配水干线远期为双线，近期现按4×104m3/d规划敷设单线，沿线至各乡镇后分流。各乡镇(除下城子)加压泵站土建规划按远期规划规划，机电设备按近期规划装置。各乡镇配水管网按近、远期供水规划进行平差核算，并按近期规划管道。

（二）改变条款

1、第2条 合同布景和意图

原协议：斗争水库建成后，经过水资源的合理装备，可满意穆棱、兴源、下城子、马桥河、河西、福禄、八面通7个乡镇，穆棱和八面通2个林业局及鸡西市梨树区的用水需求，缓解穆棱市各乡镇工业及居民生活用水严重的局势。经过归纳各方面要素分后斗争水库供水工程能够从根本上处理穆棱河沿岸各乡镇公民的吃水问题，既可进步各乡镇供水安全性，相同也是确保民生促进社会经济发展的根底。斗争水库现已开工建造，估计2018年即可竣工蓄水，到时将会有利促进经济发展、确保民生。

改变为：斗争水库建成后，经过水资源的合理装备，近期可满意穆棱、兴源、下城子、马桥河、河西、福禄、八面通7个乡镇，穆棱和八面通2个林业局及鸡西市梨树区的用水需求，缓解穆棱市各乡镇工业及居民生活用水严重的局势。经过归纳各方面要素剖析后斗争水库供水工程能够从根本上处理穆棱河沿岸各乡镇公民的吃水问题，既可进步各乡镇供水安全性，相同也是确保民生促进社会经济发展的根底。斗争水库现已开工建造，估计2019年即可竣工蓄水，到时将会有利促进经济发展、确保民生。

2、第12条 项目总出资

12.2斗争水库供水工程

原协议：本项目总出资为49,154万元，供水工程中的建造征地移民补偿出资、水土坚持出资、环境保护出资三项费用由政府直接出资，预备费、建造期利息、铺底流动资金不视为乙方的出资，其余部分由乙方担任出资合计43,832万元，包括工程费用为40,118万元，工程建造其他费用为3,714万元。

改变为：本项目总出资为53,929万元，本项目下悉数出资由项目公司承当。包括工程费用、工程建造其他费用（含供水工程中的建造征地移民补偿出资、水土坚持出资、环境保护出资）、预备费、建造期利息、铺底流动资金，均为乙方的出资。本项目已经由政府方付出的工程建造其他费用，依据相关法令、法规及规划文件等经两边洽谈核定后偿交给甲方。

3、第13条 出资操控职责

原协议：乙方承当供水工程工程部分的项目出资操控职责。项目实践出资金额承认，以甲方财务评定金额为准。

移民及征地拆迁的作业由甲方担任施行。甲方承当移民占地补偿费用部分及环境水保部分的项目出资操控职责。

改变为：乙方承当供水工程工程部分的项目出资操控职责。项目实践出资金额承认，以甲方财务评定金额为准。

移民及征地拆迁的作业由甲方担任施行，项目公司帮忙合作。移民占地补偿费用部分及环境水保部分的项目出资经两边洽谈核定一起后计入项目总出资，由甲乙两边一起承当出资操控职责。

4、第14条 融资方案

原协议：乙方的注册资金为公民币8,766万元。穆棱市鑫源水务出资建造有限职责公司作为政府出资代表一起出资3,068.10万元（出资份额为35%），社会本钱出资5697.90万元（出资份额为65%）。

本钱金以外的项目出资由项目公司股东方担任为乙方融资。一起，经甲方赞同，乙方依据项意图需求能够以本项目设备等相关权益进行担保融资，能够特许运营权及收费权设置担保，并有挑选融资的债务人和融资方法的权力。

改变为：乙方的注册资金为公民币8,766万元。供水工程总出资53,929万元，供水工程PPP项目本钱金为供水工程总出资的20%即10,785.8万元，穆棱市鑫源水务出资建造有限职责公司作为政府出资代表一起出资3,775.03万元（出资份额为35%），社会本钱出资7,010.77万元（出资份额为65%，其间：新疆国统管道股份有限公司出资6,471.48万元，出资份额为60%；上海巴安水务股份有限公司出资539.29万元，出资份额为5%）。

项目公司融资职责由社会本钱方承当。一起，经甲方赞同，乙方依据项意图需求能够以本项目设备等相关权益进行担保融资，能够特许运营收费权设置担保，并有挑选融资的债务人和融资方法的权力。

5、第15条 政府供给的其他投融资支撑

原协议：甲方可为乙方供给融资支撑。甲方可供给基金注资、出资补助、担保补助、借款贴息及其他合法合规的融资支撑。

改变为：甲方及政府出资代表不承当融资职责，能够供给必要的融资帮忙和支撑。

6、第19条 前期作业任务分管

原协议：本项目征地拆迁、可研批复等前期作业由甲方担任悉数费用。

项目场所在移送时未设置任何典当或其他具有担保性质的担负、其他第三人的权力，且不存在任何权属争议与法令纠纷；

甲方为了项目施工和运营，担任供给并保护至场区鸿沟并在特许期内担任供给、坚持、保护和正常服务的供水、输变电、路途、供暖、供气和通讯等供给及其设备。

改变为：本项目立项前发生的费用依据建造工程相关规定由两边洽谈核定后区分费用归属，本项目立项后的征地拆迁、可研批复等前期作业由乙方担任悉数费用。

甲方为了项目施工和运营，担任供给并保护至场区鸿沟并在特许期内担任供给、坚持、保护和正常服务的供水、输变电、路途、供暖、供气和通讯等供给及其设备，乙方应帮忙合作作业。

7、第20条 前期作业经费

原协议：为本项目所发生的工程建造其它费用均归入项目总出资中。移民及征地拆迁的作业由地方政府担任施行。

改变为：为本项目所发生的工程建造其它费用均归入项目总出资中。移民及征地拆迁的作业由地方政府担任施行，项目公司帮忙合作。

8、第24条 政府供给的建造条件

原协议：甲方为本项目供给以下支撑：

（1）确保项目用地、暂时用地合法及到位，具有施工条件，到达基本建造项目开工的前提条件，即水通、电通、路通和场所平坦。项目触及管网周边的土地整理及其他土地整理等相关事项需求乙方处理，此项本钱与本钱开销应当由甲方承当；

改变为：甲方为本项目供给以下支撑：

（1）确保项目用地、暂时用地合法及到位，具有施工条件，到达基本建造项目开工的前提条件，即水通、电通、路通和场所平坦。需乙方帮忙合作的，乙方有义务供给支撑。项目触及管网周边的土地整理及其他土地整理等相关事项需求乙方处理，此项本钱与本钱开销由乙方承当，计入项目总出资；

9、第25条 进展、质量、安全及办理要求

25.1 建造进展方案和确保办法

原协议：（1）建造进展：本项目方案工期为：24个月，方案2019年与水库主体工程同步投入使用。

改变为：（1）建造进展：本项目方案工期为：24个月，方案2020年末通水。

10、第29条 征地、拆迁和安顿

原协议：移民征地拆迁及安顿作业由地方政府担任施行。

改变为：移民征地拆迁及安顿作业由地方政府担任施行，项目公司帮忙合作。所发生的费用经两边洽谈核定一起后计入项目总出资。

11、第56条 服务价格及调整

原协议：如项目建造工程量改变的则依据财务评定后的项目总出资，依照社会本钱方招标时所报的本钱金内部收益率从头测算水价。

改变为：终究实行的初始水价以项目建造完工后依据财务评定后的项目总出资，并确保社会本钱方招标时所报的本钱金内部收益率的前提下从头测算。从头测算的水价不受招标文件中招标最高限价约束。

三、合同对公司的影响

1、本项目总出资占公司2018年度经审计的运营总收入的68.34%。本项目特许运营期为28年(不含建造期) ，供水工程建造期为24个月。本项目工程建造完成后，运营期收益将对公司未来成绩发生积极影响。

2、本项目资金来源为公司自有资金和银行借款。该项意图运作，不会对公司资金流通发生晦气影响。

3、本项意图施行不影响公司事务独立性，公司首要事务不存在因实行该工程合同而对业主方构成依靠。

四、危险提示

1、合同实行进程遭受不行抗力或其他不行估计的要素，有或许导致合同部分或悉数无法实行的危险；

2、原材料价格上涨、人工本钱等其他运营本钱的上升将影响该合同收益；

3、合同采纳分期屡次付款的方法，或许存在不能及时回收部分合同款的危险；

4、该项目在建造进程中，或许存在因为宏观经济、社会环境、法令法规调整等其他要素使得市场需求改变导致市场预测与实践需求之间呈现差异的危险；

5、该项意图收益或许存在不能满意回收出资或到达预订收益的危险。

五、备检文件

《黑龙江省穆棱市斗争水库及供水工程PPP项目特许运营协议弥补协议》

特此布告

新疆国统管道股份有限公司

董事会

2019年8月31日