山东隆华新材料股份有限公司(山东鲁桥新材料股份有限公司)

●本报记者杨洁见习记者彭思雨

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根本状况

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山东隆华新资料股份有限公司成立于2011年3月28日，注册资本3.6亿元，法人代表单既锦。公司注册地址：山东省淄博市高青县潍高路289号。公司所在职业：化学原料和化学制品制造业。

公司为国内专业的聚醚多元醇（简称“聚醚”）系列产品规模化出产企业，首要从事聚醚系列产品的研制、出产与出售。产品包含软泡用聚醚及CASE用聚醚，其间软泡用聚醚为公司的首要产品，包含POP及通用软泡聚醚系列产品。

本次发行状况

本次发行价格为10.07元/股，发行股票的数量为7000万股，占发行后总股本的份额为16.28%，发行后总股本为43000.0018万股。估计征集资金总额为70490万元，扣除发行费用6045.80万元（不含增值税）后，估计征集资金净额约为64444.20万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月1日，申购简称为“隆华新材”，申购代码为“301149”。

高管、职工拟参加战略配售状况

隆华新材高档办理人员与中心职工专项财物办理方案终究战略配售数量为3972194股，占本次发行数量的5.67%。初始战略配售与终究战略配售股数的差额6527806股将回拨至网下发行。专项财物办理方案获配股票的限售期为自发行人初次揭露发行股票并在创业板上市之日起12个月。

财务数据

2018年-2020年，公司财物总额分别为6.68亿元、6.83亿元和8.69亿元；同期财物负债率（母公司）分别为28.07%、15.22%、20.32%；同期经营收入分别为17.95亿元、20.26亿元、24.13亿元，归母净利润分别为5308.85万元、9331.61万元、1.07亿元；同期扣非归母净利润分别为4757.09万元、9471.40万元、1.01亿元；同期归纳毛利率分别为6.82%、9.15%、7.80%；同期根本每股收益分别为0.15元、0.26元、0.30元；同期经营活动发生的现金流量净额分别为7917.56万元、1.57亿元、8130.00万元；同期研制投入占经营收入份额分别为3.53%、3.52%、3.45%。

主经营务构成

公司首要从事聚醚系列产品的研制、出产与出售，系国内专业的聚醚系列产品规模化出产企业。公司产品包含软泡用聚醚及CASE用聚醚两大类产品，其间软泡用聚醚又包含POP及通用软泡聚醚两大系列产品。

2018年，公司POP产品收入为12.04亿元，通用软泡聚醚产品收入为5.05亿元，CASE用聚醚产品收入为6469.62万元。

2019年，公司POP产品收入为13.03亿元，通用软泡聚醚产品收入为6.30亿元，CASE用聚醚产品收入为6158.87万元。

2020年，公司POP产品收入为13.17亿元，通用软泡聚醚产品收入为9.60亿元，CASE用聚醚产品收入为1.02亿元。

征集资金首要用途

项目一：36万吨/年聚醚多元醇扩建项目。本项目拟投入资金总量11000万元。公司现建有年产20万吨聚醚出产设备，最近一年整体产能利用率及产销率均到达100%以上，出产开展已遇瓶颈，限制了公司经营规模的扩张，亟需进一步扩展产能。本项目是在公司已有产能基础上施行的产能扩展，即在当时20万吨/年聚醚产能的基础上添加16万吨/年至36万吨/年聚醚产能。该项目已于2021年5月成功试车，并投入出产。

项目二：研制中心建造项目。本项目拟投入征集资金3000万元。公司作为国家级高新技能企业，十分重视对新技能及新工艺的研制投入，必要的研制投入为公司的技能团队建造及立异活动展开打下坚实基础，一起新技能的使用保证产品一直契合商场开展的需求。

项目三：营销网络建造项目。公司拟投入征集资金5000万元用于营销网络建造，及时跟进商场需求，增强商场快速反应才能，提高售后服务质量。

项目四：补偿流动资金。公司拟投入征集资金8000万元用于补偿流动资金，以补偿经营规模扩张面对的资金缺口。

本文源自我国证券报