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2015年5月12日 单位净值 10510 累计净值45130 增长率314 基金单位净值Net Asset Value,NAV即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余。

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基金申购赎回采用未知价交易,也就是说你在提出申购赎回要求的时候不可能知道交易时确切的成交价格,不过一般基金净值变化不大,你打算赎回时可以用前一天的净值推算实际收入分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资者,分为。

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