永泰能源15亿债务违约 721亿债务待解_四川宏达股份

“公司债款太多，尽管从现金流目标来看还能够，但仅够掩盖利息，一旦不能借新还旧，公司的资金链就会出问题。”北京某私募安排人士标明。

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7月5日，永泰动力(600157.SH)发行的2017年度第四期短期融资券“17永泰动力CP004”未能完结兑付，现已构成违约。这是本年以来继神雾环保(6.210, -0.02, -0.32%)(300156.SZ)、*ST凯迪(3.870, -0.20, -4.91%)(000939.SZ)、ST中安(2.290, -0.03, -1.29%)(600654.SH)等上市公司信誉债违约之后，又一起上市公司债券违约事情。

7月6日，永泰动力随即宣告公司股票以及“13永泰债”、“16永泰01”、“16永泰02”等相关公司债停牌，但违约仍在商场上引发了轰动。

事实上，这起违约早有前兆。早在本年5月，永泰债的二级商场表现就震动下行，安排兜售的状况一再呈现。

“从几只公司债买卖状况来看，尤其是接近短融到期的这几天，都没有买盘呈现。这也是咱们忧虑心情的一个表现。”7月6日，北京某私募安排债券买卖人士告知21世纪经济报导记者。

违约早有预兆

本次呈现违约的“17永泰动力CP004”发行规划为15亿元，票面利率7%，主承销商是中信证券(16.170, 0.15, 0.94%)。

受违约音讯影响，7月5日永泰动力股债齐跌，其间永泰动力公司股票跌落4.57%，报1.67元，“13永泰债”、“16永泰01”、“16永泰02”也呈现大幅跌落，其间“16永泰02”跌幅最高，为22.78%。因为反常动摇，“16永泰02”也在当日上午被上交所暂时停牌。

从到期时刻来看，下一个是“13永泰债”，该期债券于2013年发行，发行规划38亿元，其时余额还有35.9亿元，将在本年8月6日到期。

除此之外，永泰动力年内还有“17永泰动力CP005”、“17永泰动力CP006”等3笔短期融资券到期，规划算计28亿元。此外，“15永泰动力MTN001”、“15永泰动力MTN002”两笔中期收据将在10月、11月进入回售，规划合计28亿元。

事实上，在本次永泰动力呈现违约之前，本年5月初，永泰动力的相关债券就现已呈现了一轮跌落。

从二级商场买卖状况来看，“13永泰债”在5月9日开端呈现较大起伏的跌落，当日跌落2.24%，随后接连11个买卖日收跌，最低在5月24日跌至72.03元，当日跌幅到达18.86%。

据21世纪经济报导记者了解，在其时债券跌落最为严峻的关口，“16永泰01”和“16永泰02”的主承销商中德证券曾联合永泰动力安排举行安排电话会议，对公司债被兜售等状况进行阐明。

“其时永泰动力在会上提出了一系列的回笼资金的手法，比方紧缩一些项目的投入;调整融资结构，添加银行表内授信的规划，紧缩债项的发行;处置部分财物来取得后续的现金流等。”一位永泰债安排持有人告知21世纪经济报导记者。

但现在看来，其时的许诺好像并未见效。“咱们的确提了许多财物处置的方案，可是现在的确没有资金到账，无法偿还债款。”7月6日，永泰动力一位证券部人士标明。

而“17永泰动力CP004”违约的连锁反应仍在分散。依据布告，此次违约现已触发了永泰动力仍在存续期内的“18永泰动力CP003”、“18永泰动力CP002”等14期债券征集阐明书或定向协议中发表的“穿插维护条款”。

此外，7月6日，永泰集团控股的另一家上市公司海德股份(15.240, -1.24, -7.52%)(000567.SZ)股价收跌7.52%，永泰动力全资子公司华晨电力境外上市的美元债也大幅跌落18.7%，跌幅创下纪录。

债款扩张较快

事实上，在永泰动力债券危险开始露出的5月末，永泰动力请求发行的20亿短期融资券获批。在安排看来，这次短融能否成功发行将成为永泰动力度过危机的要害。

但在7月5日，永泰动力方案发行的7亿2018年度第四期短期融资券宣告撤销。“咱们的确计划借新还旧，但这期短融没有发行成功，也是违约的主要原因。”永泰动力证券部人士标明。

据21世纪经济报导记者整理，本年4月之前永泰动力依然频频发债融资，在3月发行了规划10亿的短期融资券、规划1亿的非揭露定向债款融资东西，以及4月发行了5亿元中期收据和10亿元的短期融资券。

更多的数据标明，永泰动力2015年至2017年及2018年3月末的有息债款余额分别为556.94亿元、634.49亿元、714.2亿元和721.62亿元，债款规划扩张敏捷。

“公司债款太多，尽管从现金流目标来看还能够，但仅够掩盖利息，一旦不能借新还旧，公司的资金链就会出问题。”前述私募安排人士标明。

从运营状况来看，永泰动力2017年完成经营收入223.88亿元，同比增加63.43%，完成归母净利润6.02亿元，同比下滑9.97%。

关于后续处置办法，永泰动力证券部人士标明，“咱们先请求了股票和债券停牌，避免后续形成更大的动摇。现在也在采纳一系列办法，包含与受托管理人进行交流等等，咱们会加快进程。”

7月6日，21世纪经济报导记者从一位“13永泰债”持有人处了解到，永泰动力方面当日正在联络持有安排，行将举行相关会议。

值得一提的是，7月6日，联合资信评价有限公司宣告将永泰动力主体长时间信誉等级由A下调至CC，将“17永泰动力CP004”、“17永泰动力CP005”，信誉等级由A下调至CC，评级展望为负面。

而在此前6月22日的盯梢评级陈述中，联合信誉评级有限公司对永泰动力的主体长时间信誉等级为AA+，评级展望安稳，对“13永泰债”、“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”的债项信誉等级也为AA+。