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　　每日回顾（2017年4月3日-7日）

　　来源：博瞻智库 XIB发展研究部

　　作者：李湘文

　　1

　　公开市场

　　上周未开展公开市场操作，累计回笼1000亿元，央已累计10日未开展逆回购

　　2017.4.5-4.7：

　　上周央行未开展公开市场操作，单周累计净回笼资金1000亿元。央行已连续10日暂停公开市场操作， 10日累计市场回笼资金4200亿元。

　　本周市场将有3470亿元资金到期（含2170亿元MLF到期），预计央行于本周有可能重启逆回购进行少量投放。

　　2

　　货币与债券市场

　　（一）国内资金面较节前有所收紧，国外市场利率多数下行

　　2017.3.27-3.31：

　　1、受例行缴准的影响，市场资金面整体较节前有所收紧

　　上周，但受例行缴准的影响，前两日（4月5日、4月6日）市场利率上行，尽管周五利率有所回落，但市场资金面整体较节前有所收紧。截止上周五，ROO1和ROO7分别较上上周六上行5.09和21.85个BP。线下资金方面，隔夜利率回落0.13个BP，7天期限利率回落3.70个BP。

　　同业存单方面，1个月、3个月和6个月期限利率均上行。

　　受前期央行持续暂停逆回购的影响，本周市场资金面预计将持续先前紧平衡的状态，小幅波动上行。

　　2、境外市场利率方面，隔夜LIBOR（美元）拆借成本上行，其余多数下行

　　上周，隔夜LIBOR（美元）拆借成本上行0.33个BP,其余利率多数下行，其中香港隔夜资金拆借成本下行195.78个BP。

　　（二）利率债走弱，信用债市场二元分化

　　2017.4.5-4.7：

　　利率债方面，上周1年期和10年期均高于节前收益率，幅度分别为8.37个BP和2.36个BP。

　　信用债方面，1年期企业债和城投债收益率下行，10年期企业债和城投债收益率上行。

　　交易圈：04月10日各行同业业务报价参考

　　央行10日公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，当天不开展公开市场操作。央行已连续十一日暂停公开市场操作，今日有100亿元逆回购到期。十一日累计净回笼4300亿。

　　本周（4月8日-14日）央行公开市场将有1300亿逆回购到期，周一到周五到期量分别为100亿、200亿、400亿、400亿和200亿，此外周四还有2170亿MLF到期，无正回购和央票到期。

　　今日银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。Shibor多数下跌。隔夜Shibor跌5.37bp报2.4420%；7天期Shibor跌3.4bp报2.7070%；1个月期跌4.34bp报4.0746%，3个月期跌0.7bp报4.3320%，均连续10日下跌，且创去年8月来最长连跌。

　　银行间同业拆借1天期品种报2.4493%，跌4.76个基点；7天期报2.7718%，跌14.44个基点；14天期报3.2775%，跌。5.27个基点；1个月期报4.0311%，跌26.89个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.3857%，跌6.93个基点；7天期报2.6136%，跌1.97个基点；14天期报2.8428%，跌13.19个基点；21天期报3.9381%，涨30.77个基点。

　　华北一券商交易员称，资金面形势不错，但央行官员以及官方媒体一直在说不能依赖货币政策，未来的流动性预期偏谨慎，且即将出炉的经济数据料亦显示基本面转暖趋势延续。

　　华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。

　　南方一银行交易员称，央妈虽已连续十一个交易日暂停公开市场操作，但市场自给能力强大，全日隔夜资金宽松，午盘后隔夜开始减点上演，明显的是午盘后成交量稀少，资金面整体宽松情况下机构平盘时点早了许多。

　　方正富邦基金发布日报称，今日作为本周第一个交易日，资金像大家期待的一样，大行大额融出，市场一片和谐。今日早盘，各机构纷纷积极融出，大行的隔夜价格依旧保持加权，城商行，也在加权+10-20BP左右纷纷融出资金，农商行加权+20-40左右融出隔夜资金，隔夜成交价格在2.3% -2.8% 附近。非银机构的7D则继续在3.3%附近融出，然后快速下降至3% ，今日市场资金较松，各家后台结算也较快，今日是比较和谐的交易日。

　　某分析员称，周一银行间资金面延续宽松格局，短期回购利率继续下滑，不过21天、3个月等长期品种利率出现较大幅度上行，利率互换1年、5年等长期品种利率小幅上行；交易所回购利率虽普遍处于较低水平，但较上周五多数上行。尽管当日整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素，对未来流动性谨慎但不悲观。

　　当日央行公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。从本周开始企业缴税因素开始凸显，还有2170亿MLF到期，若央行持续暂停公开市场操作，资金面或趋紧。

　　市场人士指出，季末MPA考核结束后资金需求下降，商业银行资金供给有所增加，流动性整体较为平稳，央行连续暂停公开市场操作并持续净回笼符合市场预期，但同时进一步验证货币政策实质中性偏紧，尽管短期流动性无忧，往后看，4月上半月资金面问题不大，需关注20日前后企业缴税的影响，不过市场对未来流动性预期仍偏谨慎。

　　申万宏源表示，跨季后资金面好转，月初资金利率下行明显；虽然央行连续十日暂停公开市场操作，但季末MPA考核结束后资金需求下降，商业银行资金供给有所增加，流动性整体较为平稳。雄安新区成立推升短期内市场风险偏好，对资金面和债市形成一定扰动。4月资金面将迎来阶段性改善，特别是中上旬。

　　海通证券姜超称，季末因素消退，资金面以稳为主。4月公开市场有7000多亿到期，财政存款将回收流动性5000亿左右，此外，美联储缩表预期或加剧资金流出压力，资金面状况取决于央行资金投放力度。从本周开始企业缴税因素开始凸显，还有2170亿MLF到期，若央行持续暂停公开市场操作，资金面或趋紧。依然维持7天回购利率中枢在3%的判断。

　　截至04月10，未到期的回购操作。 情况如下

到期

方向

到期

日期

期限

(天)

交易量

(亿元)

中标利

率(%)

交易

日期

　　逆回购到期

　　20170411

　　28

　　200

　　2.65

　　20170314

　　逆回购到期

　　20170412

　　28

　　400

　　2.65

　　20170315

　　MLF(投放)到期

　　20170413

　　182

　　2170

　　2.85

　　20161013

　　逆回购到期

　　20170413

　　28

　　400

　　2.75

　　20170316

　　逆回购到期

　　20170414

　　28

　　200

　　2.75

　　20170317

　　逆回购到期

　　20170417

　　28

　　200

　　2.75

　　20170320

　　MLF(投放)到期

　　20170418

　　182

　　2345

　　2.85

　　20161018

　　逆回购到期

　　20170418

　　28

　　100

　　2.75

　　20170321

　　逆回购到期

　　20170419

　　28

　　200

　　2.75

　　20170322

　　逆回购到期

　　20170420

　　28

　　100

　　2.75

　　20170323

　　MLF(投放)到期

　　20170503

　　181

　　2300

　　2.85

　　20161103

　　MLF(投放)到期

　　20170516

　　181

　　1795

　　2.85

　　20161116

　　MLF(投放)到期

　　20170606

　　182

　　1510

　　2.85

　　20161206

　　MLF(投放)到期

　　20170616

　　182

　　2070

　　2.85

　　20161216

　　MLF(投放)到期

　　20170713

　　365

　　565

　　3

　　20160713

　　MLF(投放)到期

　　20170713

　　181

　　1230

　　2.85

　　20170113

　　MLF(投放)到期

　　20170718

　　365

　　395

　　3

　　20160718

　　MLF(投放)到期

　　20170724

　　181

　　1385

　　2.95

　　20170124

　　MLF(投放)到期

　　20170815

　　365

　　1375

　　3

　　20160815

　　MLF(投放)到期

　　20170815

　　181

　　1500

　　2.95

　　20170215

　　MLF(投放)到期

　　20170907

　　365

　　810

　　3

　　20160907

　　MLF(投放)到期

　　20170907

　　184

　　885

　　2.95

　　20170307

　　MLF(投放)到期

　　20170916

　　184

　　1135

　　3.05

　　20170316

　　MLF(投放)到期

　　20171013

　　365

　　840

　　3

　　20161013

　　MLF(投放)到期

　　20171018

　　365

　　2275

　　3

　　20161018

　　MLF(投放)到期

　　20171103

　　365

　　2070

　　3

　　20161103

　　MLF(投放)到期

　　20171116

　　365

　　1225

　　3

　　20161116

　　MLF(投放)到期

　　20171206

　　365

　　1880

　　3

　　20161206

　　MLF(投放)到期

　　20171216

　　365

　　1870

　　3

　　20161216

　　MLF(投放)到期

　　20180113

　　365

　　1825

　　3

　　20170113

　　MLF(投放)到期

　　20180124

　　365

　　1070

　　3.10

　　20170124

　　MLF(投放)到期

　　20180215

　　365

　　2435

　　3.10

　　20170215

　　MLF(投放)到期

　　20180307

　　365

　　1055

　　3.10

　　20170307

　　MLF(投放)到期

　　20180316

　　365

　　1895

　　3.20

　　20170316

　　同业存入报价

交易圈---2017/04/10/各银行同业存款吸存报价

期限

　　7D

　　14D

　　1M

　　3M

　　6M

　　1Y

Shibor

2.707

3.220

4.075

4.291

4.332

4.201

均价

2.614

2.944

3.960

4.344

4.384

4.399

　　农业银行

2.6

2.85

3.75

4.1

4.1

4.1

　　中国银行

2.3

2.87

3.79

4.21

4.28

4.39

　　交通银行

2.5

2.9

3.9

4.35

4.3

4.25

　　股份行均价

2.500

2.910

3.814

4.230

4.320

4.294

　　光大银行

4.3

4.3

　　浦发银行

2.3

2.6

3.8

4.25

4.3

4.3

　　兴业银行

2.4

3

4

4.35

4.35

4.35

　　中信银行

2.5

3.7

3.7

4.2

4.2

　　民生银行

4.35

4.3

　　平安银行

2.8

3.1

3.9

4.25

4.35

4.2

　　广发银行

2.5

2.7

3.7

4.2

4.1

4.1

　　恒丰银行

3.8

4.35

4.45

4.45

　　华夏银行

3.8

4.3

4.35

4.25

　　招商银行

4.2

　　浙商银行

3.15

　　渤海银行

4.4

4.45

4.5

　　城商行均价

2.719

2.944

4.025

4.457

4.479

4.537

　　徽商银行

2.9

3.2

4

4.6

4.1

4.4

　　上海银行

2.5

2.7

4

4.35

4.35

4.25

　　青岛银行

2.5

2.5

4.15

4.45

4.4

4.4

　　中原银行

2.4

2.9

3.95

4.4

4.55

　　北京银行

4.45

4.45

4.5

　　南京银行

2.9

3.1

3.9

4.4

4.4

4.4

　　攀枝花商行

4.15

4.58

4.58

4.6

　　杭州银行

2.4

2.6

3.85

4.4

4.5

4.5

　　大连银行

3.85

4.4

4.48

4.52

　　华西银行

4.65

4.75

　　江苏银行

4

　　自贡商行

3.15

3.45

4.25

4.65

4.7

4.75

　　海峡银行

3

3.1

4

4.5

4.5

4.6

　　乌海银行

4.2

4.5

　　绍兴银行

4.65

4.65

　　达州商行

4.2

4.55

4.65

　　农商行均价

2.642

3.008

4.057

4.363

4.350

4.339

　　上海农商

2

2.5

3.8

4.4

4.45

4

　　颍淮农商

4.15

4.45

4.45

4.5

　　合肥科技农商

2.8

2.8

4.15

4.45

4.4

4.4

　　药都农商行

2.8

2.9

4.15

4.3

4.3

4.4

　　无为农商行

4.1

4.15

4.45

4.45

　　皖东农商行

3.2

3.6

　　金谷农商行

2.5

3.1

4

4.4

4.2

4.2

　　鄂尔多斯农商

2.55

3.15

4.05

4.25

4.2

4.2

　　南通农商

4.8

　　沈阳农商行

4.1

　　景德镇农商行

4.5

　　银行同业理财报价

日期

风险

2017-4-10

期限

　　1M

　　3M

　　6M

　　1Y

　　中国银行

　　pr1

3.3

3.3

3.3

3.5

　　pr2

4.2

4.3

4.3

4.2

　　建设银行

　　pr2

4.35

4.4

　　交通银行

　　pr2

4.4

4.7

4.65

4.6

　　pr3

4.65

4.65

4.7

4.7

　　平安银行

　　pr1

2.2

2.35

2.5

2.7

　　pr2

4.5

4.4

4.5

4.1

　　pr3

4.5

4.4

4.5

4.3

　　兴业银行

　　pr1

4

4.2

　　pr2

4.3

4.6

4.6

4.6

　　上海银行

　　pr1

4.05

4.35

3.9

3.9

　　pr2

4.6

4.8

4.75

　　浦发银行

　　pr2

4.5

4.6

4.9

4.9

　　中信银行

　　pr2

4.8

4.65

4.65

4.65

　　华夏银行

　　pr2

4.65

4.8

4.9

　　光大银行

　　pr2

4.7

4.7

4.7

4.7

　　广发银行

　　pr2

5

5

5

5

　　恒丰银行

　　pr2

4.95

4.95

　　民生银行

　　pr2

4.5

4.65

　　青岛银行

　　pr2

4.1

　　赣州银行

　　pr2

4.9

4.9

　　贵阳银行

　　pr2

5

　　莱商银行

　　pr1

　　pr2

4.3

4.4

4.8

4.5

　　华润银行

　　pr2

4.9

5

5.1

　　乐山商行

　　pr1

4.2

4.3

4.5

　　pr2

　　河北银行

　　pr2

4.85

4.9

4.95

　　徽商银行

　　pr1

　　pr2

5.2

5.2

4.6

4.6

　　重庆农商行

　　pr1

4.3

4.58

4.55

4.5

　　pr2

4.4

4.75

　　花溪农商行

　　pr2

4.7

4.8

　　淮南通商银行

　　pr2

4.55

4.6

4.7

　　pr1

4.5

　　乡宁农商行

　　pr1

5

　　青岛农商行

　　pr2

5.2

　　颍淮农商行

　　pr2

4.8

4.85

　　富邦华一

　　pr2

4.5

4.8

5

　　东莞农商行

　　pr2

4.95

　　昆山农商行

　　pr2

4.6

4.6

　　沂水农商行

　　pr2

4.8

　　邹平农商行

　　pr2

4.9

　　济南农商行

　　pr2

4.8

5

　　华兴银行

　　pr2

5.2

　　中原银行

　　pr2

4.5

4.6

4.7

　　04月10日同业存单报价信息

日期

主体

　　评级

2017-4-10

期限

　　1M

　　3M

　　6M

　　9M

　　1Y

3A均价

3.864

4.315

4.390

4.329

4.344

　　兴业银行

AAA

3.8

4.25

4.35

4.25

4.25

　　光大银行

AAA

4.3

4.35

4.25

4.25

　　浦发银行

AAA

3.8

4.25

4.35

4.25

4.25

　　平安银行

AAA

3.8

4.25

4.35

4.25

4.25

　　中信银行

AAA

3.8

4.25

4.35

4.25

4.25

　　恒丰银行

AAA

3.99

4.4

4.45

4.45

4.5

　　华夏银行

AAA

3.8

4.25

4.35

4.25

4.25

　　民生银行

AAA

3.85

4.3

4.35

4.25

4.25

　　广发银行

AAA

3.8

4.2

4.3

4.25

4.25

　　渤海银行

AAA

4.35

4.42

4.43

4.45

　　招商银行

AAA

3.8

4.2

4.25

4.25

4.25

　　重庆农商行

AAA

4

4.55

　　厦门国际银行

AAA

4.45

4.48

4.5

　　上海农商行

AAA

3.9

4.4

4.45

　　上海银行

AAA

3.9

4.32

4.41

4.3

4.3

　　南京银行

AAA

4.4

4.4

　　北京银行

AAA

4.3

4.43

4.3

　　广州银行

AAA

4.4

4.45

4.45

　　盛京银行

AAA

3.95

4.45

4.5

4.5

4.55

　　徽商银行

AAA

3.9

4.4

4.45

4.4

　　宁波银行

AAA

4.32

4.4

　　南洋商业银行

AAA

4.4

2A+均价

4.096

4.500

4.532

4.528

4.556

　　青岛银行

AA+

4

4.4

4.4

4.4

4.4

　　大连银行

AA+

4.55

4.55

4.55

4.55

　　中原银行

AA+

4.55

　　江南农商行

AA+

4.1

4.55

4.55

　　天府银行

AA+

4.55

4.57

4.57

　　甘肃银行

AA+

4.13

　　吉林银行

AA+

4.55

　　天津农商行

AA+

4.13

4.55

　　中德银行

AA+

4.15

4.55

　　成都银行

AA+

4.1

　　富滇银行

AA+

4.1

4.55

4.56

4.57

　　锦州银行

AA+

4.5

4.55

4.55

4.55

　　九江银行

AA+

4.1

4.5

4.55

4.6

　　天津银行

AA+

4.5

4.5

　　包商银行

AA+

4.6

　　重庆银行

AA+

4.55

4.55

　　稠州银行

AA+

4.56

4.6

　　厦门银行

AA+

4.45

　　郑州银行

AA+

4.05

4.5

4.5

4.55

4.6

　　顺德农商行

AA+

4.55

4.55

　　河北银行

AA+

4.55

4.55

4.55

　　昆仑银行

AA+

4.1

2A均价

4.176

4.600

4.613

4.650

4.691

　　攀枝花商行

AA

4.2

4.6

4.55

4.55

4.58

　　阜新银行

AA

4.65

4.7

　　潍坊银行

AA

4.65

　　华兴银行

AA

4.16

　　日照银行

AA

4.15

　　泉州银行

AA

4.6

4.6

4.65

　　晋商银行

AA

4.6

　　华西银行

AA

4.65

4.75

4.75

　　温州银行

AA

4.65

4.7

　　江阴农商行

AA

4.15

　　瑞丰农商行

AA

4.6

4.6

4.65

　　宁夏银行

AA

4.6

4.6

　　烟台银行

AA

4.65

　　常熟农商行

AA

4.2

4.6

　　合肥科技农商行

AA

4.2

　　晋城银行

AA

4.2

4.65

4.7

　　平顶山银行

AA

4.8

　　杭州联合农商行

4.15

4.6

4.6

　　乌鲁木齐银行

AA

4.6

2A-均价

4.265

4.650

4.675

4.650

4.725

　　鄂尔多斯农商行

AA-

4.25

　　石狮农商行

AA-

4.65

4.7

　　德州银行

AA-

4.65

4.7

　　达州商行

AA-

4.75

　　建湖农商行

AA-

4.28

　　龙湾农商行

AA-

4.65

A+均价

4.312

4.613

5.700

#DIV/

#DIV

　　德州农商行

A+

4.65

5.7

　　茅台农商行

A+

4.7

　　晋中开发区联社

A+

4.3

　　宝丰农商行

A+

4.3

4.4

　　端州农商行

A+

4.32

4.7

　　东平农商行

A+

4.3

　　桐城农商行

A+

4.3

　　利辛农商行

A+

4.35

A均价

4.400

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#DIV

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　　永济农商行

A

4.4

　　乡宁农商行

A

4.4

　　微信编辑器 构思编辑器

同业存单收益率曲线（4月10日）

同业存单发行情况汇总表（4月11日）

同业存单发行预告

发行日：4月11日

同业存单今日发行结果

发行日：4月10日

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