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002630华西能源：众信旅游经营现金流降137%资金承压 三年收购16家公司

wx头像 wx 2021-12-27 16:50:58 6
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“民营旅行社榜首股”众信旅行(002707.SZ)上市四年来，不断并购扩张。

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据长江商报记者不完全统计，2015年至今，众信旅行先后收买竹园国旅等16家公司股权。2017年，公司还拟作价26亿元收买上海携程等股东所持华远旅行100%股权，但以失利告终。现在，公司正在推动对竹园国旅剩下30%股权的收买。

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伴随着屡次并购，2014年至2017年众信旅行营收净利增幅别离到达1.85倍、1.13倍。一起，到本年三季度末，众信旅行商誉由上市初期的287.42万增加至8.14亿元。

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需求留意的是，受境外单个目的地特别事情影响，公司第三季度营收净利别离下滑13.4%、18.25%。不仅如此，因为预付款增加较快，导致陈述期内公司经营活动发生的现金流量净额为-1.22亿，同比削减137.03%。

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为了缓解资金压力，除了发行7亿元可转债之外，本年前三季度，因新增部分银行借款，公司筹资活动发生的现金流量净额为2.06亿元，同比增加212.22%。

拟改动7亿元可转债募投项目

11月7日晚间，众信旅行发布公告称公司部分募投项目延期及调整。其间，“出境游事务渠道”项目、“‘出境云’大数据管理剖析渠道”项目建成期由2020年12月31日延期至2021年12月31日。“出境游事务渠道”子项目“实体营销络拓宽”项目天津、上海实体门店施行主体由公司调整为公司在当地的全资子公司天津众信悠哉世界旅行社有限公司(担任天津区域实体门店)、上海众信世界旅行社有限公司(担任上海区域实体门店)。

材料显现，众信旅行上一年12月1日发行700万张可转债共征集资金7亿元，首要用于“出境游事务渠道”项目及“‘出境云’大数据管理剖析渠道”项目。

到2018年9月30日，公司已运用可转债征集资金114.55万元用于出境游事务渠道项目，征集资金余额为69188.69万元(含利息收入)。“出境云”大数据管理剖析项目没有有实践出资。

除了公司征集资金账户剩下可转债征集资金3.12亿元之外，众信旅行还有3.4亿元征集资金用于暂时性弥补流动资金，4000万元用于购买银行结构性存款。

关于此次改动，众信旅行表明考虑募投项目出资方案时刻较早，项目出资总额大，征集资金仅限用于本钱性支出，占出资总额的比重较低。2018年以来，出境游商场及旅行特征产品商场发生了必定的改动，公司此举是为了更为合理慎重地运用征集资金，进步征集资金运用功率。

公司进一步称，募投项目延期及部分项目改动施行主体未改动征集资金用处及出资规模，不会对募投项目的施行形成实质性的影响。

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