兴业证券交易软件：7月军工主题混基走强 富国华夏南方旗下基金涨超30%

下半年伊始，券商板块首先发起，银行等金融板块接棒，7月上半月A股商场一路高歌猛进，板块轮动效应显着，但自7月中期，股市中止了上攻趋势，后半月转为震动拉锯。尽管近期A股商场动摇剧烈，但从7月份全体行情来看，三大股指单月涨幅均超越10%，体现最好的创业板指数涨幅达14.65%。

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在股指上涨带动下，7月份混合型基金也遍及取得了较高的收益率，依据Wind数据显现，7月份全商场存续混合型基金共有3411只，月平均收益率为10.84%。与此一起，一些瞄准好赛道，找到稳健添加标的的混基更是为出资者斩获了超量收益，依据中国经济记者计算，单月涨幅超越20%的混基多达百只以上。

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值得重视的是，自7月下旬以来，尽管三大股指尽数堕入震动回调，但军工行情却持续发酵，这也使得一些军工主题混合基金在7月份排名中锋芒毕露，比方富国军工主题混合、华夏军工安全混合、易方达国防军工混合、南边军工混合等。

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富国军工主题混合成立于2018年3月，该基金7月份涨幅达31.96%，今年以来的涨幅已超越60%，到7月31日收盘，该基金的累计单位净值为1.6945元。富国军工主题自成立以来一向由基金司理章旭峰掌舵，历经2年又128天，章旭峰的任职报答为69.45%。

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据最新发表的二季报显现，富国军工主题的前十大重仓股分别为中航机电、中航高科、中航沈飞、国睿科技、中直股份、中航飞机、航天电器、航发起力、航天彩虹、中航电子。能够看出，该基金要点配备具有央企优质中心财物整合空间的军工集团，包含中电科、中航工业、武器等集团部属上市公司。而且，二季度该基金仍然维持着超越90%的股票仓位。

章旭峰在二季报中表明，军工职业因为每年的军备收购是刚性的，逆周期特点导致不受经济动摇影响。现阶段，军工大部分中心公司估值已大幅下降至20-30倍，处于前史底部区域，组织配备也处于低位。国防军工职业作为国家的刚性需求，未来十四五规划的稳定添加适当确认。章旭峰称，本基金未来将坚持“组合弹性+操控危险”的长时间军工出资战略，一起，为了添加组合的抗危险才能，添加与军工职业相关的高新技术职业配备，包含半导体、计算机、新材料等职业的配备，进一步优化组合。

中国经济记者还注意到，航天电器、中航机电、中航沈飞、中航飞机、中航高科等个股一再呈现在上述成绩优异的军工主题混基重仓股中，这些个股7月份遍及涨势微弱。其间，中航沈飞在7月份股价涨幅超越90%，该股是易方达国防军工混合的第一大重仓股，也是南边军工混合的第三大重仓股。而航天电器、中航机电、中航飞机、中航高科单月涨幅也均超越25%。

至于军工板块接下来的商场走势，有券商研判已进入第二阶段行情。8月首个交易日，军工板块再次掀起涨停潮，卫星导航、无人机等体现活泼，板块内逾40只个股涨停。

安信军工团队以为，军工行情已进入第二阶段，向有基本面、估值没泡沫化的标的分散。主张要点重视以下出资方向：其一，国防信息化成长性杰出，且作为TMT在军工板块的映射，估值具有向上空间。引荐相关军工信息化要点标的：航天开展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通讯等。

其二，航空配备，在国防现代化建设中需求火急且确认，有望带动工业链成绩提高。引荐军工航空配备要点标的：中航沈飞、航发起力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。

其三，以国庆阅兵呈现的春风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种配备，是现代化战役中的国之白，国之天盾。持续引荐航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。

尽管混合型基金7月份全体体现优异，但仍有小部分基金亏本。依据同花顺数据显现，7月份共有64只混基亏本，不过大部分跌幅在5%以内。详细来看，7月份混基跌幅前5名分别是国金鑫瑞灵敏配备、银河鸿利灵敏配备混合I、东方周期优选灵敏配备混合，金信民长混合C、金信民长混合A，这5只基金单月收益率分别为-6.72%、-5.38%、-4.50%、-4.48%、-4.46%。

国金鑫瑞灵敏配备作为7月份混基排行榜中的垫底基金，其成绩亏本原因大概率与规划骤缩下无力配备股票财物有关。该基金二季报显现，到陈述期末，国金鑫瑞灵敏配备财物算计147.52万元，既未持有股票财物，也未持有债券财物，而是主要以现金管理为主，其间银行存款和结算备付金算计139.18万元，占比94.35%。

另一只7月份亏本超越5%的混基是银河鸿利灵敏配备混合I，该基金在二季度的持仓多以债券为主，股票财物占净值份额仅0.08%，仅有的重仓股为有方科技，该股7月份跌落近10%。债券方面，该基金在二季报中称，陈述期内下降了长端利率债仓位，信誉债方面，下降久期，配备短久期城投债为主。

关于A股后市走势，大部分券商以为，尽管商场短期心情或许持续降温，或持续连续震动格式，但商场回调空间估计不大。现在，商场已处于震动区间下沿，调整或已至结尾。加之现在的利空要素，并不会改动经济康复和居民资金活泼的大环境，因而对商场中期远景不宜过度失望。

中金公司表明，配备方面，代表消费晋级与工业晋级趋势的消费、医药、科技与先进制作等，在消化估值后，或许在中期会持续体现。一起，短线的大幅下挫将是低吸时机，出资者短线可重视光伏、家电、轿车零部件、家居等范畴。整体看，下半年新经济持续是主线，但“新老”板块配备将愈加均衡，老经济方面在盘整中可低吸券商等板块。（李荣 康博）