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鹏华中证国防指数分级证券出资基金

不定时比例折算成果及康复买卖的

公告

依据《鹏华中证国防指数分级证券出资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及深圳证券买卖所和中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规矩,鹏华基金处理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年5月5日为基准日,对鹏华中证国防指数分级证券出资基金(以下简称“本基金”)施行不定时比例折算,现将相关事项公告如下:

一、比例折算成果

2015年5月7日,鹏华国防比例(场内简称:国防分级,基金代码:160630)的场外比例经折算后的比例数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金财物 鹏华国防比例的场内比例、鹏华国防A比例(场内简称:国防A,基金代码:150205)、鹏华国防B比例(场内简称:国防B,基金代码:150206)经折算后的比例数取整核算(最小单位为1份),余额部分计入基金财物。基金比例折算比例按截位法准确到小数点后第9位,如下表所示:

基金比例称号 折算前基金比例(单位:份) 折算前基金比例净值(单位:元) 新增比例折算比例 折算后基金比例(单位:份) 比例净值(单位:元)

鹏华国防场外比例 1,231,100,852.04 1.521 0.521406494 1,873,004,831.06 1.000

鹏华国防场内比例 312,404,214.00 1.521 0.521406494 830,361,071.00 1.000

鹏华国防A比例 340,489,884.00 1.025 0.024787671 340,489,884.00 1.000

8,439,951.00(注1)

鹏华国防B比例 340,489,884.00 2.017 1.018025316 340,489,884.00 1.000

346,627,321.00(注2)

注1:该“折算后基金比例”为鹏华国防A比例经折算后产生的新增鹏华国防场内比例。

注2:该“折算后基金比例”为鹏华国防B比例经折算后产生的新增鹏华国防场内比例。

出资者自公告之日起可查询经注册挂号人及本公司承认的折算后比例。

二、康复买卖

自2015年5月7日起,本基金康复申购、换回、转化、定时定额出资、转保管(包含体系内转保管、跨体系转保管)、配对转化事务,鹏华国防A比例、鹏华国防B比例将于2015年5月7日上午开市至10:30停牌,并于2015年5月7日上午10:30复牌。

依据《深圳证券买卖所证券出资基金买卖和申购换回施行细则》,2015年5月7日鹏华国防A、鹏华国防B即时行情显现的前收盘价为2015年5月6日的鹏华国防A、鹏华国防B的基金比例参阅净值,分别是1.000元和0.954元,2015年5月7日当日鹏华国防A比例和鹏华国防B比例均或许呈现买卖价格大幅动摇的景象。敬请出资者留意出资危险。

三、重要提示

1、本基金鹏华国防A比例表现为低危险、预期收益相对安稳的特征,但在不定时比例折算后鹏华国防A比例持有人的危险收益特征将产生较大改变,由持有单一的较低危险收益特征的鹏华国防A比例变为一起持有较低危险收益特征的鹏华国防A比例与较高危险收益特征的鹏华国防比例,因而原鹏华国防A比例持有人预期收益完成的不确定性将会添加 此外,鹏华国防比例为盯梢中证国防指数的根底比例,其比例净值将随商场涨跌而改变,因而原鹏华国防A比例持有人还或许会承当因商场跌落而遭受丢失的危险。

2、本基金鹏华国防B比例表现为高危险、高收益预期的特征,不定时比例折算后其杠杆倍数将大幅提高,将康复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华国防B比例净值随商场涨跌而添加或许下降的起伏也会大幅添加。

3、由于鹏华国防A比例、鹏华国防B比例折算前或许存在折溢价买卖景象,不定时比例折算后,鹏华国防A、鹏华国防B比例的折溢价率或许产生较大改变。特提请参加二级商场买卖的出资者留意折溢价所带来的危险。

4、原鹏华国防A比例、鹏华国防B比例持有人可通过处理配对转化事务将此次折算取得的场内鹏华国防比例分拆为鹏华国防A比例、鹏华国防B比例。

5、依据深圳证券买卖所的相关事务规矩,鹏华国防A比例、鹏华国防B比例、鹏华国防比例的场内比例经折算后的比例数均取整核算(最小单位为1份),舍去部分计入基金产业,持有极小数量鹏华国防A比例、鹏华国防B比例、鹏华国防比例的持有人,存在折算后比例由于缺乏1份而导致相应的财物被强制归入基金财物的危险。

6、基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法令文件。敬请出资者留意出资危险。

7、出资者若期望了解基金不定时比例折算事务概况,请登陆本公司网站: phfund或许拨打本公司客服电话:-6788-999 (免远程话费)。

特此公告。

鹏华基金处理有限公司

2015年5月7日