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pcb概念股龙头股(亓延军)亓延军

wx 2023-11-14 07:51:59 6

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什么叫基金净值？(解析基金净值核算方法)什么是基金净值

基金净值是指基金财物减去基金负债后，所余下的每份基金单位的价值，即每份基金的净财物值。基金每个交易日的基金净值是固定的，是核算当日该基金调集财物净值（现金+债券+股票+其他财物）除以该基金的总份数所得，初始基金净值一般是1元或1美元。

核算基金净值的三种方法

基金净值的核算方法一般有以下三种：

净值法

净值法是一种按市值核算基金净值的方法。即每种基金财物的市值除以该基金总份数，再加总所得的成果即为该基金的净值。

平价法

平价法是在核算基金净值时，将基金财物按等价物的价格进行折算，把不同性质的财物以必定的份额兼并成为同类财物，再选用市价法进行评价。核算式为：基金净值=（各类财物净值之和-各项负债）/基金总份数。

超量收益法

超量收益法是指一种核算基金净值的方法，是依据账面净值增量来核算，亦称为更新式核算法。超量收益法的核算方法为：基金净值=前史日净值×(1+当日收益率)

基金净值的效果

基金净值是基金公司、、出资人进行该基金出资价值的参阅目标。其反映的是基金公司办理的基金的出资成果，即反映基金公司打败或失利商场情况的才能。基金净值的巨细不只反映了基金出资组合的价值和基金公司的运营情况，也可以看出该基金在商场行情中赚取的收益是否优于商场预期，是否可以推出抗危险、稳健收益的优异体现等方面。

总结

基金净值作为基金出资的中心目标，在出资人出资基金时具有重要的参阅效果。理性、慎重、全面地剖析基金的性质、出资组合、等方面，以挑选最适合自己的基金。

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