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150270基金净值(150270基维维股份600300金净值历史净值)

wx头像 wx 2023-11-13 23:30:48 6
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基金8月2日讯 招商基金旗下四只产品招商中证白酒B（150270）、券商B（150201）、招商300高贝塔B（150146）、招商300地产B（150208）今天发布B类比例溢价危险提示公告。公告如下：7月31日，在二级商场，招商中证白酒B（150270）溢价起伏48.35％；券商B（150201）溢价起伏17.23％；招商300高贝塔B（150146）溢价起伏46.75％；招商300地产B（150208）溢价起伏27.43％。

二级商场交易价格相对于基金比例参阅净值的溢价起伏较高，投资者假如盲目投资，或许遭受重大损失。

附上二季报以上各只基金成绩体现：

招商中证白酒B（150270）：单位净值增长率10.60％，同期成绩基准增长率为 9.76％。

券商B（150201）：单位净值增长率为-6.81％，同期成绩基准增长率为-6.65％。

招商300高贝塔B（150146）：单位净值增长率为-4.55％，同期成绩基准增长率为-5.49％。

招商300地产B（150208）：单位净值增长率为-9.86％，同期成绩基准增长率为-11.02％。

溢价：指所付出的实践金额超越证券或股票的名字价值或面值。而在基金上，则专指关闭型基金商场的生意价高于基金单位净资产的价值。溢价是指交易价格超越证券票面价格，只需超越了就叫做溢价。溢价空间是指交易价格超越证券票面价格的多少。

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