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证券从业资格证书考试（分级基金合并）

wx 2023-11-03 17:59:46 6

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基金04月27日讯富国中证军工指数分级证券出资基金（简称：富国中证军工指数分级，代码161024）发布最新净值，跌落1.67%。本基金单位净值为1.18元，累计净值为1.601元。

富国中证军工指数分级证券出资基金建立于2014-04-04，成绩比较基准为“中证军工指数95.00% + 银行活期存款5.00%”。本基金建立以来收益22.79%，今年以来收益5.45%，近一月收益4.70%，近一年收益-2.03%，近三年收益-21.68%。近一年，本基金排名同类（546/720），建立以来，本基金排名同类（347/882）。

基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为3.35%，近两年定投该基金的收益为6.91%，近三年定投该基金的收益为1.47%，近五年定投该基金的收益为-12.67%。（点此查看定投排行）

基金司理为王保合，自2014年04月04日办理该基金，任职期内收益22.79%。

张圣贤，自2015年06月05日办理该基金，任职期内收益-61.30%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为我国重工（持仓比例7.50% ）、中航飞机（持仓比例6.11% ）、海格通讯（持仓比例5.79% ）、航发动力（持仓比例5.31% ）、中航光电（持仓比例5.10% ）、我国卫星（持仓比例4.81% ）、航天开展（持仓比例4.21% ）、航天电子（持仓比例3.86% ）、卫兵通（持仓比例3.67% ）、中航机电（持仓比例3.62% ），算计占资金总资产的比例为49.98%，全体持股集中度（中）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为我国重工（持仓比例9.23% ）、中航飞机（持仓比例6.24% ）、中航光电（持仓比例5.76% ）、海格通讯（持仓比例5.50% ）、航发动力（持仓比例5.37% ）、卫兵通（持仓比例4.17% ）、中直股份（持仓比例3.87% ）、我国动力（持仓比例3.73% ）、中航沈飞（持仓比例3.66% ）、航天电子（持仓比例3.58% ），算计占资金总资产的比例为51.11%，全体持股集中度（高）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

新年伊始，在新证券法取得经过，注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签定第一阶段交易协议等音讯影响下，商场达观预期提早发酵。1月下旬，受新冠疫情迸发的影响，商场迎来调整。春节后第一个交易日，商场惊惧性跌落，呈现千股跌停的局面。随后惊惧心情衰退，再融新政下降创业板公司再融资门槛的信息，叠加商场流动性富余，A股继续大幅反弹，其间科技股仍是引领商场反弹的主力军，创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末，受全球疫情加快延伸的影响，美欧等发达国家股市均呈现继续大幅跌落。进入3月，因为欧佩克商洽决裂，原油单日跌幅高达30%以上，一起海外疫情进一步分散，全球资本商场惊惧性跌落，呈现流动性干涸的状况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，美股在一周内呈现了前所未有的4次熔断。受惊惧心情影响，A股也呈现大幅调整。3月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其间美联储敞开不设上限的量化宽松，大幅缓解了商场的流动性压力，商场惊惧心情得到有用缓解。整体来看，2020年1季度上证综指跌落9.83%，沪深300跌落10.02%，创业板指上涨4.1%。其间，中证军工指数2020年1季度跌落1.44%。

在出资办理上，本基金采纳彻底仿制的被动式指数基金办理战略，选用量化和人工办理相结合的办法，处理基金日常运作中的大额申购和换回等事情。

本陈述期，本基金比例净值增长率为-1.43%，同期成绩比较基准收益率为-1.26%

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