基金净值与净收益(支付宝基金收益是净002195收益吗)

每日基金净值收益排名去哪里能够看到？酷基金网（敞开式基金每日净值）排名安排序看就能够知道了。挺详细的。

南边全球精选基金净值收益怎么？南边全球精选基金净值收益怎么?南边全球精选基金的净值大概在0.5-07左右，出资挑选安心贷便是个钱生钱的渠道。

理财通有货币基金 稳妥理财 定时理财和指数基金、货币基金，归于灵敏零用的定时理财和稳妥理财收益比货币基金高一些。

指数基金手机更高可是危险也很大，基金的指数起浮很大的。

这个南边全球精选基金现在的净值是0.7多，这款基金现在一向处于跌落的状况的，收益不是很安稳的，并且出资今后很有可能会赔钱的，所以仍是挑选一些出资危险比较小的理财产品吧，这样还能稳赚收益，其实这个南边基金在理财通上面也是有产品的，这上面有一款货币基金的危险是比较低的，收益也是很高的，首要的是出资的危险比较小，还能随买随取。

南边全球精选基金(202801)自2007年建立以来尚无盈余，最新基金净值0.7371元。累计亏本26%以上。

（高手请进）请问：封闭式基金单位财物净值和单位净收益的联系？基金在某一特定日的单位净财物价值(Net Aeests Value;NAV)=

(基金当日总财物 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数

假如是敞开型基金，NAV是它的净值，也是它的市场价格。可是您发问的是封闭式基金，所以NAV仅仅一个帐面数字，它的市场价格得由每天每一生意时段的生意供需力道来决议。易言之，您的题面上报表揭穿单位财物净值1.1594元.仅仅一个帐面数字。与市价、盈余分配都无关。

至於单位净收益为0.0422元，当指持有每一基金单位的受益人，能够受分配0.0422元现金盈余。适当於股票每股现金盈余若干的概念。

封闭式基金的NAV、单位净收益，以及市价，是三个各自起浮的数字。NAV与单位净收益应该是肯定正相关，亦即NAV生长，单位净收益就或发得多。可是它的市价，就完全看股债市大盘跳动而定了。不似敞开式基金，NAV永久等於市价。与单位净收益仅仅正相关，但数字是脱钩的。您好！

当封闭式基金在二级市场上的生意价格低于实践净值时，这种状况称为“折价”。

折价率=(单位比例净值-单位市价)/单位比例净值。根据此公式，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价。

除了出资方针和管理水平外，折价率是评价封闭式基金的一个重要因素。

简单说，折价便是生意价格和实践价值的差价。

封闭式基金除非是新基金征集期，不然只能购买，不能申购，由于封闭式基金规划固定，不想敞开式基金随意变化，必须有退出的，才有进入的。

1元买，1元卖，收益便是分红。

分红时，要在生意价格扣除分红部分的，所以不会由于分红，就会占便宜，可是分红前购买，仍是有必定道理的，由于分红会使折价率扩展，会招引更多出资者购买，价格一般会有上涨，但这不是必定会产生的。

如有不明白之处，真挚欢迎诘问；假如有幸协助到你，请及时选用！谢谢啦！一、依照证券出资基金法的最新规则，基金单位净值、单位净收益称法改为基金比例净值、比例净收益。

基金比例净值等于基金财物总净值除以基金总比例，反映在某一时点上某一个出资基金每份基金单位实践代表的价值，适当于基金单位价格。

比例净收益是指某一时期内基金已完成的收益除以该时期内加权均匀基金比例。

二、依照规则，基金分红的条件如下：

1、基金收益分配应当选用现金方法,每年至少一次。基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。

2、基金当年收益应先弥补上一年亏本后,才可进行当年收益分配；基金出资当年亏本,则不该进行收益分配。

3、基金收益分配后基金比例净值不能低于面值。

4、基金契约的相关规则。

以所举例子来说，每份基金比例分红不得低于0.0422元×90％，不得高于1.1594元－1.00元。闭式基金单位财物净值和单位净收益没有什么直接联系。

单位净财物价值=(基金总财物 - 基金总负债)/基金发行总单位数

单位净收益=总收益/基金发行总单位数

收益是分红的根底，有了收益才干分红，但不必定就会分红。管理人能够把收益作为未分配利润进行再出资。未分配利润是财务报表里边都能够看到的，便是曾经没有分配的那部分利润总额。。。。

分红也有好几种方法呢。。。。

有关基金的收益和净值的联系要说一下买的什么基金，给你查下分红状况。能确认是1.191买入吗，详细哪天知道吗

净值简单说便是每份基金含有财物价值，净值和收益是两个不同概念，净值高也可能是负收益，净值低也可能为正收益基金的净值和股票的股价相同，其涨跌决议了出资基金是盈余仍是亏本。

用基金净值核算某天每份基金收益的公式为:

每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费 -换回手续费

例如:张三申购a基金，申购净值为1元；李四也申购了a基金，申购净值为1.5元；申购和换回费率均为1%，一段时间后，a基金的净值为1.2元，在这一天他们每份基金的收益为:

张三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元

李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元有联系，便是你所持有的比例乘以基金净值，所得出来的便是你现在为止一切的钱，你再减去本金，就能得出盈余或许亏本你买的景顺中心.买往后该基金分红了详细日期

权益登记日2012 年 3 月 27 日

除息日2012 年 3 月 27 日

现金盈余发放日2012 年 3 月 28 日

每10份基金比例分配1.5元折合每份0.15元,所以你现在仍是盈余的,查下你收到多少分红款.

也便是适当于你1.041买的,5月11日净值1.053,现在还在获利空间.