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三七医疗股票（博时基金）

wx 2023-10-27 20:10:05 6

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每经记者：黄小聪每经修改：叶峰

今天，圆信永丰兴利公告称，基金于2022年2月8日产生大额换回。记者注意到，受大额换回的影响，昨日晚间该基金C类比例净值曾呈现超40%的回撤，不过基金公司在紧迫修正净值精度之后，C类比例的单日净值跌幅为-0.37%，尽管影响已大幅下降，但关于一只纯债基金而言，影响仍然比较显着。

又有基金呈现大额换回

继天治量化中心精选混合在半个月时间内，接连呈现两次大额换回之后，又有基金呈现了大额换回的状况。

今天，圆信永丰基金公告称，圆信永丰兴利于2022年2月8日产生大额换回。受此影响，昨日晚间，多个渠道的数据显现，圆信永丰兴利C类比例净值呈现超40%的回撤，不过今天C类比例净值跌幅已更新为-0.37%。

记者注意到，圆信永丰基金一同公告表明，为保证基金持有人利益不因比例净值的小数点保存精度遭到晦气影响，经本公司与托管人协商一致，决议自2022年2月8日起进步本基金A类、C类比例净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。

而依据招募书规则，T日的基金比例净值在当天收市后核算，并在T+1日内公告。遇特殊状况，经中国证监会赞同，能够恰当推迟核算或公告。基金比例净值的核算，保存到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的差错计入基金产业。

也便是说，之前基金净值只保存到小数点后3位，但在大额换回之后，净值精度调整至小数点后8位。

这种状况其实在过往产生大额换回的时分，其实也经常呈现，举个比如，假如一只基金本来的比例是1.001亿份，基金净值前4位为1.0085元，四舍五入后，前3位为1.009元，此刻假如一家组织持有比例是1亿份，这家组织挑选悉数换回，那么依照3位数净值核算的话，相当于每份多换回了0.0005元，也便是相当于多换回了5万元，这5万元由剩下的10万份买单，那么就会呈现净值大幅跌落的状况。因而，一般的做法便是通过进步净值精度的方法，来削减大额换回带来的影响。

或为两家组织一同换回

回到圆信永丰兴利这只基金，到去年底的4季报显现，该基金的A类比例和C类比例分别为2.04亿份和1.78亿份。

这些比例基本上由3家组织持有，其间“组织1”持有约1.81亿份，“组织2”持有约8912.66万份，“组织3”也持有约8912.66万份。

“组织2”和“组织3”的比例累计为178253119.42份，与C类比例的178336300.75份十分挨近，因而，很有或许是这2家组织一同进行了换回，导致对剩下比例产生了显着的影响。

尽管有业内人士表明，通过净值调整之后，没有跌幅很大，但其实-0.37%的单日跌幅，关于一只纯债基金来说，影响其实也不算小。WIND数据显现，到2022年2月8日，圆信永丰兴利C近2年的报答为0.76%，到2022年2月9日，圆信永丰兴利C近2年的报答为0.39%，在同类产品中排名靠后。

也便是说，一次大额换回，基本上就把最近两年挨近一半的收益跌没了。尽管A类比例现在从净值来看还未受影响，不过依据组织持有的比例状况来看，假如未来也挑选大额换回，或许相同也会遭到冲击，不过大额换回有时也会形成净值大幅上涨，终究还要看净值的精度调整状况。

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