[基金上交易系统]社保险资和QFII调仓路径显现 “抱团”科技股 加仓“顺周期”

上市公司三季报发表进入结尾。据东方财富Choice计算，到10月25日，沪深两市共有超越600家上市公司正式发表三季报，而以社保基金、险资和QFII为代表的长线资金组织持仓意向也浮出水面。数据显现，上述三大组织共现身199家公司流通股股东，算计持仓超2500亿元。从职业来看，各职成绩优个股仍是组织“抱团”的方针。此外，部分科技、周期股也获大幅增持。

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成绩杰出个股被加仓

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增持方面，依据现在发表数据，社保基金对22只个股进行加仓操作，长城汽车（601633.SH）本期社保基金增持数量居首，达3900.08万股。珠江啤酒（002461.SZ）等8只个股则取得险资加仓，其间天安人寿共加仓珠江啤酒1756万股，居于变化榜首。QFII共增持4只个股，其间拓普集团（601689.SH）获科威特政府出资局增持253.36万股，为QFII增持股数之最。

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新进方面，到本年三季度末，社保基金新进持有41只个股，紫金矿业（601899.SH）等个股本期社保基金新进数量超越1000万股。险资新进38只个股，其间分众传媒（002027.SZ）以1.15亿股的巨额新进数量居于榜首。QFII则新“牵手”32股，建仓市值最高的为东方财富（300059.SZ），取得阿布扎比出资局新进4895.31万股，市值超越11亿元。

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杰出的成绩或成组织持仓的重要动力。在上述公司中，华海药业三季报显现，公司1至9月营收、净利同比别离增加21.41%和64.23%。紫金矿业1至9月完成归母净利润和营收创公司建立以来前史同期最高水平，45.72亿元的归母净利润超上一年全年。东方财富前三季度完成营收、净利同比增加92%和143.66%，第三季度更是完成净利润15.89亿元，同比增加203.47%。

部分医药股遭组织减持

从职业来看，多只科技股、周期股取得社保组合、QFII等组织的“抱团”喜爱。

生益科技（600183.SH）一起取得三类组织持仓。其间，我国人寿小幅加仓66.7万股，总持仓额达2.81亿元；社保104组合则对其进行了减持，现在持仓2.47亿元；比尔及梅琳达·盖茨基金会加仓26.6万股，总持仓额3.79亿元。三花智控（002050.SZ）除了被社保111组合和社保403组合持有外，其流通股股东中还呈现了QFII阿布扎比出资局的身影。不过，社保111组合在三季度对其进行减持，社保403组合和QFII阿布扎比出资局则为三季度新进。

周期股方面，洛阳钼业（603993.SH）获阿布扎比出资局新建仓7126.29万股，持仓市值为2.65亿元。这也是继2016年上半年买入洛阳钼业之后（随后逐渐减仓），阿布扎比出资局再度买入该股。该个股一起也被社保108组合持有，现在持仓市值7.44亿元。不过，社保108组合本期对该股进行了减仓。

值得注意的是，也有部分医药股遭到组织减持。

山东药玻（600529.SH）被高盛集团巨量减持797.54万股，为当时被QFII减持数量最多的个股。此外，三诺生物（300298.SZ）被瑞士联合银行集团大举“兜售”逾700万股。被称为“创新药榜首股”的恒瑞医药（600276.SH）也遭奥本海默基金减持458.93万股，减持市值5.80亿元。不过就在近期，恒瑞医药因三季报成绩改进获不少国内组织的看好，光大证券、华鑫证券均对该股做出“增持”评级。

部分组织以为，跟着经济逐渐复苏，科技的预期底有望提早呈现，而周期股也有望取得超量收益。国泰君安表明，商场向上的支撑在于盈余修正的预期，此轮科技行情具有“盈余修正”的特征。估计2020年之后，科技板块盈余增速将会重归“内生性增加”。融通基金副总司理、融通职业景气基金司理邹曦指出，上市公司盈余增加数据和职业运营情况将供给明晰的出资主线。相比较而言，在PPI温文上升的布景下，周期板块或将取得更好的超量收益。