010330正保远程教育东吴基金(东吴基金 地址)

公告送出日期：2016年11月18日

1 公告基本信息

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2 日常申购、换回事务的处理时刻

本基金将于2016年11月21日起每个敞开日处理日常申购、换回事务。本基金敞开日为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日。详细事务处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的买卖时刻。基金合同收效今后，若呈现新的证券买卖市场、证券买卖所买卖时刻改变或其他特殊状况，基金办理人将视状况对前述敞开日进行相应的调整并公告。

3 日常申购事务

3.1 申购金额约束

出资者初次申购A级基金比例单笔最低限额为人民币0.01元，初次申购B级基金比例单笔最低限额为人民币500万元；A级基金比例追加申购单笔最低限额为人民币0.01元，B级基金比例追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。 基金办理人能够依据实际状况对以上约束进行调整，最迟在调整收效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息发表媒体公告。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

4 日常换回事务

4.1 换回比例约束

基金比例持有人在出售组织换回时，每次换回请求不得低于0.01份基金比例。

本基金A类基金比例持有人每个基金账户的最低比例余额为0.01份，基金比例持有人因换回、转化等原因导致其单个基金账户内剩下的A类基金比例低于0.01份时，挂号组织可对剩下的基金比例进行主动换回处理。

B类基金比例持有人每个基金账户的最低比例余额为5,000,000份，基金比例持有人因换回、转化等原因导致其单个基金账户内剩下的B类基金比例低于5,000,000份时，挂号组织主动将其在该基金账户持有的B类基金比例降级为A类基金比例。

基金办理人能够依据实际状况对以上约束进行调整，最迟在调整收效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息发表媒体公告。

4.2 换回费率

本基金不收取换回费用。

5 日常转化事务

5.1 转化费率

1、基金转化费用由转出基金的换回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，详细收取状况视每次转化时两只基金的申购费率差异状况和换回费率而定。基金转化费用由基金比例持有人承当。

转化公式如下：

1）转出金额＝转出基金比例×转出基金Ｔ日基金比例净值

（此处的Ｔ日指基金转化请求日，下同）

2）转出换回费＝转出金额×转出基金换回费率

（注：不低于换回费总额的25%计入基金产业。未计入基金产业的换回费用于付出挂号费和其他必要的手续费）

3）转入金额＝转出金额－转出换回费

4）假如，转出基金的申购费率＜ 转入基金的申购费率，

申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率

申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转入净额＝转入金额－申购补差费

假如，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，

转入净额＝转入金额

5）转入比例＝转入净额÷转入基金Ｔ日基金比例净值

其间，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确认依据。

2、转出金额、转出基金转化费的核算保存小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的差错在转出基金财物中列支；转入比例、申购补差费的核算保存小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的差错在转入基金财物中列支。

3、关于实施级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率）的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率核算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

4、核算基金转化费用所触及的申购费率和换回费率均按基金合同、更新的招募说明书规则费率履行，关于经过本公司网上买卖、费率优惠活动期间产生的基金转化事务，依照本公司最新公告的相关费率核算基金转化费用。

5.2 其他与转化相关的事项

1）注册转化入、转化出事务的目标自公告敞开日起，本公司直销组织和部分代销组织将一起注册本基金与旗下其他敞开式基金之间的转化事务。我司旗下其他敞开式基金包含：东吴嘉禾优势精选混合型敞开式证券出资基金、东吴价值生长双动力混合型证券出资基金前端收费、东吴职业轮动混合型证券出资基金、东吴进步战略灵敏装备混合型证券出资基金、东吴新经济混合型证券出资基金、东吴新创业混合型证券出资基金、东吴新产业混合型证券出资基金、东吴优信稳健债券型证券出资基金A类、东吴优信稳健债券型证券出资基金C类、东吴货币市场证券出资基金A级、东吴货币市场证券出资基金B级、东吴中证新兴产业指数证券出资基金、东吴增利债券型证券出资基金A类、东吴增利债券型证券出资基金C类、东吴装备优化混合型证券出资基金、东吴内需增加混合型证券出资基金、东吴阿尔法混合型证券出资基金、东吴移动互联灵敏装备混合型证券出资基金A类、东吴新趋势价值线灵敏装备混合型证券出资基金、东吴国企改革主题灵敏装备混合型证券出资基金、东吴安盈量化灵敏装备混合型证券出资基金、东吴鼎元双债债券型证券出资基金A类、东吴鼎元双债债券型证券出资基金C类、东吴安鑫量化灵敏装备混合型证券出资基金、东吴才智医疗量化战略灵敏装备混合型证券出资基金。

2）注册转化入、转化出事务的详细出售组织：

直销组织：东吴基金办理有限公司

代销组织：浙商银行、宁波银行、姑苏银行、天相投顾、、众禄金融、天天基金、好买基金、长量基金、同花顺、金观诚财富、晟视全国、北京钱景财富、万得投顾、联泰财物、汇付金融、基煜基金、大泰金石、 盈米财富、中信期货、东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、渤海证券、中信证券（山东）、信达证券、光大证券、上海证券、国联证券、安全证券、华安证券、财富证券、东海证券、申万宏源西部证券、中泰证券、中航证券、华鑫证券、中投证券、国金证券、华宝证券。

6 定时定额出资事务

一、定时定额申购事务适用出资者规模

本基金定时定额出资事务适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约好的能够出资证券出资基金的个人出资者。

二、出售组织

浙商银行、宁波银行、姑苏银行、天相投顾、、众禄金融、天天基金、好买基金、长量基金、同花顺、金观诚财富、晟视全国、一路财富、北京钱景财富、万得投顾、联泰财物、汇付金融、陆金所资管、 盈米财富、中信期货、东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、万联证券、中信证券（山东）、信达证券、上海证券、国联证券、安全证券、华安证券、财富证券、申万宏源西部证券、中泰证券、华鑫证券、华宝证券。

依据事务需求，本基金办理人还将会挑选其他出售组织开办此事务并将按有关规则予以公告。

三、申购费率