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基金如何计算持有份额(基金跌了持有份额会济南股票配资减少吗)

wx头像 wx 2023-10-19 06:55:43 6
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基金申购比例持有时刻是怎样核算的？基金合同收效后申购的基金比例持有时刻自申购承认日（T+1日，QDII基金T+2日）开端核算。持有期为“换回承认日期-申购承认日期”，即从申购承认日核算至换回承认日的前一日。温馨提示：基金持有期是依照天然日来核算的。

基金比例持有时刻是怎样核算的？一般情况下，基金的持有时刻分为以下景象：

1认购的基金比例，自基金合同收效日起核算持有期。

2申购的基金比例，自基金比例承认日当天开端核算持有期。

3转化转入的基金比例，自转化请求承认日起核算持有期。

4盈利再出资所添加的基金比例自其比例承认日起开端从头核算持有期。温馨提示：基金持有期是依照天然日来核算的，分批买入持有时刻依照分批核算，换回依照先进先出准则。是依照你每一笔购买的日期别离核算的。

榜首，尽管定投后基金比例总量每个月都会添加，可是这些比例的“出生日期”是不一样的，每一次购买的比例都会有自己的日期标识。体系会给你记载。

第二，和持有时刻有联系的是换回费和后端申购费。这两种费用会随时持有时刻的添加而削减。所以在核算这些费用的时分，会对不同比例的时刻进行别离的核算。

第三，当换回的比例并不是一切基金比例时，遵从的是先进先出准则。也便是持有时刻最长的部分会优先被换回出来。

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