首页 基金 正文

150022格力电器停牌基金净值(150022分级基金)

wx头像 wx 2023-10-19 01:55:43 6
...


依据《申万菱信深证成指分级证券出资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及相关事务规则，申万菱信深证成指分级证券出资基金（以下简称“本基金”）申万进步比例的基金比例净值依照正常状况下的准则核算跌破0.1000元的当日为极点状况产生日，本基金将在极点状况产生日及之后选用极点状况下的基金比例净值核算准则对申万收益比例（场内简称“深成指A”，买卖代码：150022）与申万进步比例（场内简称“深成指B”，买卖代码：150023）的基金比例净值进行核算。

2018年5月29日，申万进步比例依照正常状况下的准则核算的基金比例净值为0.0942元，本基金现已继续产生基金合同约好的极点状况，极点状况产生后，依据《基金合同》有关约好申万进步比例暂时不再确保申万收益比例每日获得日基准收益，申万收益比例开端与申万进步比例按两者基金比例净值的比例一起承当亏本,即申万收益比例与申万进步比例将各负盈亏。到2019年1月2日，本基金仍处于极点状况，申万进步比例净值为0.0712元，特提示出资者留意以下相关危险。

一、危险提示

申万进步比例的基金比例净值产生极点状况后，申万收益比例、申万进步比例净值的核算方法改动，申万收益比例和申万进步比例的危险收益特征将产生较大影响。本公司敬请出资者重视或许面对的危险：

1、本基金申万收益比例表现为低危险、收益相对安稳的特征，但在本基金产生极点状况后，申万收益比例将暂时与申万进步比例同比例承当基金净值改变，在申万进步比例净值康复到0.1000元以上之前，申万收益比例持有人将承当比本来更多的出资危险，或许面对暂时无法获得约好应得收益甚至出资本金受损的危险。

2、本基金申万进步比例表现为高危险、高收益的特征，但在本基金产生极点状况后，申万收益比例将暂时与申万进步比例各负盈亏，在申万进步比例净值康复到0.1000元以上之前，申万进步比例的杠杆特性会暂时消失。

3、因为申万收益比例、申万进步比例存在折溢价买卖景象，极点状况产生前后，申万收益比例、申万进步比例的折溢价率或许产生较大改变，买卖价格或许产生较大动摇，敬请出资者留意出资危险。

关于场外持有本基金之根底比例的出资者不受极点状况的影响。

二、重要提示

1、本公告是对极点状况产生日及极点状况产生后的申万收益和申万进步基金比例净值核算方法的提示。在申万进步基金比例净值康复到0.1000元以上时，申万收益和申万进步基金比例净值的核算方法将康复至正常状况下的核算准则。

2、出资者若期望了解本基金申万收益比例与申万进步比例基金比例净值核算概况, 请登陆本公司网站：swsmu 查阅本基金基金合同及招募说明书或许拨打本公司客服电话：-880-8588（免远程话费）或021-962299。

3、本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金办理有限公司

2019年1月4日

本文地址：https://www.changhecl.com/392512.html
泰铢面值第三方存管
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键