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340005货辛克贵币基金(兴全货币基金340005基金经理)

wx 2023-10-18 08:27:10 6

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兴全钱银市场证券出资基金收益付出公告(2015年第2号)

1 公告基本信息

基金称号

兴全钱银市场证券出资基金

基金简称

兴全钱银

基金主代码

305

基金合同生效日

2006年4月27日

基金办理人称号

兴业全球基金办理有限公司

公告依据

《兴全钱银市场证券出资基金基金合同》、《兴全钱银市场证券出资基金基金招募阐明书》的约好

收益会集付出并主动结转为基金比例的日期

2015-02-10

收益累计期间

自 2015-01-12至 2015-02-09 止

2 与收益付出相关的其他信息

累计收益计算公式

出资者累计待结转收益=∑出资者日待结转收益(即出资者日待结转收益逐日累加),出资者日待结转收益=出资者当日收益分配前所持有的基金比例*当日基金待结转收益/当日基金财物总比例(按截位法保留到分)。

收益结转的基金比例可换回开始日

2015年2月10日

收益付出目标

收益付出日的前一工作日在兴业全球基金办理有限公司挂号在册的本基金整体基金比例持有人。

收益付出方法

本基金收益付出方法为收益再出资方法,出资者收益结转的基金比例将于2015年2月10日直接计入其基金账户,2015年2月10日起可查询及换回。

税收相关事项的阐明

依据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的告诉》(财税字[2002]128号),对出资者(包含个人和组织出资者)从基金分配中获得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的阐明

本基金本次收益分配免收手续费。

注:(1)依据我国证监会《关于钱银市场基金出资等相关问题的告诉》(证监基金字[2005]41号)第十款的规则“当日申购的基金比例自下一工作日起享有基金的分配权益当日换回的基金比例自下一工作日起不享有基金的分配权益”。出资者于2015年2月10日换回本基金的基金比例将于下一工作日(即2015年2月11日)起不享用本基金的分配权益出资者于2015年2月10日申购本基金的基金比例将于下一工作日(即2015年2月11日)起享用本基金的分配权益。

(2)本基金出资者的累计收益定于每月10日会集付出并按1元面值主动转为基金比例。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

3 其他需求提示的事项

(1)兴业全球基金办理有限公司网站:xyfunds。

(2)兴业全球基金办理有限公司客户服务中心电话:021-38824536 -678-0099。

(3)本基金出售组织:兴业全球基金办理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、深发展银行、渤海银行、重庆银行、昆山乡村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银世界证券、光大证券、我国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、联合证券、长江证券、江南证券、申万证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证券、华福证券、齐鲁证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信万通证券、国都证券、联讯证券、天相投顾、众禄基金出售、好买基金出售、数米基金出售等。

特此公告。

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