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etf基金中金 黄洁怎么算资产价值(怎么找etf基金)

wx头像 wx 2023-10-18 04:48:47 6
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2022.10.28 资金账户复盘，上个交易日，煤炭ETF，5000股，做T0.018元/股，当日浮盈113.57元，持股总浮亏553.48元；账户总财物12315.78元，本年浮亏1285.26元。1、etf溢价 怎样算？1、ETF溢价是指ETF交易价格高于其净值。

2、出资ETF首要分为两个途径。一是用一篮子股票进行申购和换回，二是在二级商场中生意ETF。

3、所以ETF也有两个价格。一是ETF的净值，即ETF所代表的一篮子股票的价格，这个价格就叫做IOPV(Indicative Optimized Portfolio Value)，不同于一般的基金每天更新净值，IOPV每15秒就会更新一次;二是ETF的交易价格，这个交易价格会遭到商场生意心情的影响，所以并非总是与净值保持一致。

4、有ETF溢价。天然也会有ETF折价，折价是指ETF交易价格低于其净值。在考虑交易成本之后，面临ETF的溢价与折价，出资者就可以进行套利，详细方法如下：

5、当二级商场交易价格高于净值与交易成本之和的时分。就可以：买入指数成分股——申购ETF——卖出ETF——拿更多钱走人。

6、当二级商场交易价格低于净值与交易成本之和的时分。就可以：买入ETF——换回股票——卖出股票——拿更多钱走人。

7、当然并不是一切的出资者都可以参加ETF套利。由于申购和换回ETF时，最少的比例为100万份或许50万份，这对出资者的财物有必定要求。

2、etf单位净值什么意思？ETF净值（NAV）：是指单位ETF基金比例所代表的证券出资组合（包含现金部分）的价值，以基金净财物除以基金比例总数。ETF比例参阅净值（IOPV）：是由交易所依据基金管理人供给的核算 *** 和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时核算并发布的基金比例净值估量值，以供出资者参阅，交易所于交易日经过行情发布体系每15秒发布一次。

ETF 是参阅单位基金净值（Indicative Optimized Portfolio Value, IOPV)，是由交易所核算的ETF实时单位净值的近似值，以便于出资 者估量ETF交易价格是否违背了内涵价值。

上海证券交易所除了每15秒钟提醒上证50指数外，也会在相同 时刻距离内，提醒上证50指数ETF的单位基金比例估量净值 (IOPV)，以供出资人参阅。

3、etf融资比例是多少？上交所的融资融券细则规则etf融资融券的最高折算率不超越90%。

etf折算比例的公式为：(基金财物净值/折算前的基金比例)/(标的指数/1000)。经过核算，就可以把在建仓期间盈余或亏本的这部分资金加权均匀到现有指数上，然后再用这个比例乘以折算前基金比例，算出折算后的总比例，继而再除折算后的基金净值，得出每份基金折算后的净值。

4、etf折价率核算公式？折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)

X是基金财物净值，Y是折算前的基金比例，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈余或亏本的这部分资金加权均匀到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金比例，算出折算后的总比例。用折算后的基金净值除以折算后的总比例得出每份基金折算后的净值。

5、etf折价率是什么意思？ETF基金的折价率是指ETF基金市价低于净财物价值，其间ETF的净值是指每一单位ETF所代表一篮子股票的价格。

例如某ETF市价19元，净值NAV是20元，其折价率便是5%。市价违背低/高于净值的时分，后市或许经过净值跌落/上涨来修正，也或许经过市价上涨/跌落来修正，实际上对行情并无预示效果。

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