根據長信基金浓艳有限責任公司(以下簡稱“本公司”)與中信期貨有限公司(以下簡稱“中信期貨”)簽署的基金銷售署理補充協議的相關規定,自2020年3月6日起,中信期貨開始署理銷售本公司旗下部分開放式基金並開通定时定額投資(以下簡稱“定投申購”)業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動的布告。現將有關事宜布告如下:
一、開通代銷、定投申購業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動的基金范圍、代碼等情況
二、申購(含定投申購)費率優惠活動內容
自2020年3月6日起,投資者通過中信期貨申購(含定投申購)本公司旗下上述指定開放式基金的,該基金享用的費率優惠具體情況以中信期貨官方布告為準。
各基金的原申購費率,以該基金的法令文件為準。
三、其他與轉換業務相關的事項
(一)轉換業務辦理場所和時間
投資者能够通過中信期貨辦理本公司旗下上述開放式基金與其他基金的轉換業務,具體可轉換的基金范圍以中信期貨公示為準。
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同(本公司布告暫停基金轉換時在外)。
(二)轉換費率
投資者申請辦理本公司旗下上述開放式基金的轉換業務時,轉換費率將依照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率時,費用補差為依照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時,不收取費用補差。
(三)基金轉換申請人的范圍
已持有本公司浓艳的上述開放式基金的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。
(四)基金轉換份額的計算
1、非貨幣基金之間的轉換
計算公式:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出確認金額×贖回費率
補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(若轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時,補差費為零)
(五)基金轉換的註冊登記
投資者申請基金轉換成功後,基金註冊登記機構在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、添加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自T+2工作日起可贖回轉入部分的基金份額。
(六)轉換最低份額约束
上述指定開放式基金最低轉換轉出份額為100份。
(七)其他需求提示的事項
1、基金轉換隻能在同一銷售機構進行。進行轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構署理的同一基金浓艳人浓艳的、在同一註冊登記人處註冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必須處於可申購狀態。
2、本公司旗下後端基金均處於暫停申購與轉換入狀態,本公司暫不改變旗下後端基金的基金轉換業務費用計算規則,如有調整,本公司將另行布告。
3、長信睿進靈活装备混合型證券投資基金(A類)與長信睿進靈活装备混合型證券投資基金(C類)之間無法互轉,長信合利混合型證券投資基金(A類)與長信合利混合型證券投資基金(C類)之間無法互轉,長信利率債債券型證券投資基金(A類)與長信利率債債券型證券投資基金(C類)之間無法互轉。
4、若上述開放式基金存在暫停或约束(大額)申購(含轉換轉入、定投業務)等景象的,則轉換的業務將受约束,具體參見本公司相關布告。
四、重要提示
1、投資者在中信期貨辦理本公司旗下上述開放式基金申購、贖回、定投申購、轉換等業務應遵从中信期貨相關規定。
2、本布告僅對添加中信期貨為本公司旗下上述開放式基金的代銷機構並開通定投業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動予以說明,投資者欲瞭解上述基金的詳細信息,請登錄本公司網站查詢該基金的法令文件以及相關布告。
五、投資者能够通過以下途徑瞭解或咨詢有關事宜
1、中信期貨有限公司
網站:www.citicsf.com
2、長信基金浓艳有限責任公司
客戶服務專線:4007005566(免長話費)
網站:www.cxfund.com.cn
風險提示:
本公司承諾以誠實信誉、勤勉盡責的原則浓艳和運用基金資產,但不保證基金必定盈余,也不保證最低收益。投資者投資於本公司浓艳的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。投資有風險,選擇需謹慎。
特此布告。
長信基金浓艳有限責任公司
2020年3月4日