□恒天财富公募研讨部 李洋 张鼎
交银趋势优先博时主题(160505,基金吧)职业申万菱信量化小盘泰达宏利逆向战略交银施罗德趋势优先混合型证券出资基金(简称“交银趋势优先”)建立于2010年12月22日,该基金力求经过掌握我国人口改变的严重趋势,精选获益其间的优势职业和个股,在操控危险并坚持基金财物杰出流动性的前提下,力求完成基金财物的长时间安稳增值。成绩体现独占鳌头:基金自成立以来的总报答为78.66%,年化报答为10.32%。今年以来在沪深300及同类可比产品均匀收益皆为负收益的情况下,获得8.21%的正收益。从短期来看,该基金近三个月、近半年在沪深300指数上涨1.52%、10.80%的情况下获得10.41%、25.28%的出资收益,排列同类可比产品中的第12位和第10位。定性与定量相结合,灵敏装备财物组合:财物组合方面,该基金经过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同财物商场体现的猜测和判别确认基金财物在股票、债券及货币商场东西等各类别财物间的分配比例,并跟着各类证引荐基金基本资料一览代码 基金称号 基金类型 建立日期 基金司理 基金公司 2016年三季度末 单位净值 最近一年成绩 最近两年成绩 最近三年成绩 首要出售组织规划(亿元) (2016.11.16)% (2016.11.16)% (2016.11.16)% (2016.11.16)%519702 交银趋势优先 混合型 2010-12-22 曹文俊 交银施罗德基金 9.72 1.2300 11.59 104.18 125.29 华夏银行(600015,股吧)、交通银行(601328,股吧)、招商证券(600999,股吧)、工商银行160505 博时主题混合型 2005-01-06 王俊 博时基金68.68 2.0030 4.85 68.74 104.95 广发银行、德邦证券、我国银行(601988,股吧)、民生银行163110 申万菱信量化小盘 股票型 2011-06-16 金昉毅 申万菱信基金 20.80 2.7470 15.23 103.63 174.97 交通银行、民生证券、安全证券、中信银行229002 泰达宏利逆向战略 混合型 2012-05-23 刘欣 泰达宏利基金 5.02 2.3200 21.46 100.77 147.30 东北证券(000686,股吧)、方正证券(601901,股吧)、交通银行、中银世界证券