什么是炒股系统(炒股用什么系统比较好)

　　本文是近期知哥的一堂重磅讲座课内容什么是炒股系统，为什么是炒股系统你揭秘知哥实现稳健盈利的整个生态系统，当然以点代面，不可能面面俱到，但也足以给你带来思考和感悟！知哥的理念就是在保住本金的前提下，再谈进攻，整个5月什么是炒股系统我们团队反而逆势大幅度跑赢指数，知哥本人也以5成不到的兵力参战，取得什么是炒股系统了13个点的收益，先后操作王子新材、力盛赛车、津膜科技、恒泰艾普、深圳华强等个股，收益不高，但已心满意足，山高水远，细水长流，特此分享此文给各位有缘人！最重要的部分在最后，文章有点长，一定耐心读完！

　　今天我们上课的课程分为以下几个方面，投资的精髓，投资的系统，穆氏战法与我们最新的热点题材龙头战法！时间关系，有些东西我们简单讲，有些东西我们详细讲。话不多说，我们进入主题：

　　1.投资的精髓到底是什么？

　　6个字总结一下长期+稳健盈利，首先这个方向你不能走错，投资是复利叠加下的长期的一个回报，绝不是一夜暴富。巴菲特正是深谙这一点，他才是巴菲特。那如何才能实现长期+稳健盈利呢？在这个认识不发生偏差的情况下，我们再对症下药，提出我们应对市场的整个投资系统，有了完善稳定的投资系统，我们才可能实现长期稳健盈利！

　　2.构建完善的投资系统

　　股票投资本身来说是一件高难度的、专业化很强的事情，它涉及到的综合知识面包罗万象，所以就必须有一个涉及到买卖、仓位控制、个股数量、选股、择时、止损等全方位的投资体系，如此才有可能应对纷繁复杂的股市。我们有的朋友往往以为炒股票就是选牛股，这是大错特错的，个股只是我们交易系统具体落地的一个载体，选股在我们整个投资系统我估计占百分之25到百分之50之间，根据选股水准而波动，你的仓位控制能力、买入卖出水准、你的止损等等，都是非常重要的、都能决定成败的。

　　这么看来，既然需要应对如此复杂的股市，我们就必须构建一个完善的系统。知哥的系统是什么样的呢？总结一下就是“一体两翼外加一个底线”，“一体”就是以穆氏战法为体，“两翼”就是以选股和择时为两翼，底线就是严格的止损，“一体两翼”以防为主，攻防兼备，进攻犀利，进攻防守合你中有我，我中有你！喊了几句口号，我们下面具体来说说：

　　2.1 穆氏战法

　　首先我们说一下很多新人最关心的穆氏战法，名字怪怪的，到底什么是穆氏战法呢？对足球有所了解的朋友一定不会陌生，穆氏战法来自于穆里尼奥的足球哲学的精髓—那就是防守反击！为何穆氏战法能够很大程度上平滑绝大部分风险呢？这主要是因为穆氏战法对仓位控制、个股数量、买入卖出都有着极其严格的要求，力求股市的高风险降到最低！下面我们来详细讲讲穆氏战法的几大要素：

　　（1）仓位控制！在仓位控制上，我们对应不同行情分为3个层次，弱势行情我们轻仓，那就是0~3层仓位，而中等行情我们保持在4到5层仓位，而强势行情我们就可以把仓位提升到6到7层！（2）个股数量！在个股数量上，我们也严格控制在2只以下，2只以下当然优势很多，尤其结合我们的仓位控制，可谓极大降低了我们的风险系数，另一方面，个股数量少，也有利于集中主力力量去实施进攻，当然知哥也强调最佳就1只，即使2只也是有主次之分的！（3）买入卖出！买入在穆氏战法中追求分步建仓，我们看中一个目标，如果一次性买入且买在最低点这种概率是比较小的，那么我们严格按照价格分步、仓位分步的原则来执行建仓，这个对于我们把握建仓节奏、降低建仓价格有十分重要的价值！

　　说完了，就这三点，有的人说穆氏战法很稀松平常嘛，其实你是too young too simple，仓位控制、个股数量和买入卖出，这三个东西单独看哪一个，你可能觉得很稀松平常嘛，但你把他们结合起来，那是有非常大的攻防兼备的实战效果的！

　　仓位控制解决的是兵力投放问题，个股数量解决的是战线长短问题，买入卖出解决的兵力进攻撤退的问题！这三者就构成了一个完整的生态系统，能极大程度上解决交易问题！这一点我想我们很多老粉是有足够的理解深度的！知哥也举过秦始皇统一6国的例子，秦始皇不可一下子压上全部身家，更不可能一次与6国为敌，他对于兵力的调配也非常注重科学性、层次性，如此才可能取得大胜！这些细节很细微，但正是这些细节在交易层面上为我们保驾护航！个股选取属于投研面，而我们的穆氏战法就是解决交易面，交易面对于我们做好股票，同样是非常非常重要呀，可惜我们有的朋友忽视了！

　　2.2 择时

　　穆氏战法说完，我想新粉应该能够有一个大概认识了！我们系统还剩下择时、选股和止损，我们就能完成我们系统的构建！择时，这个本身来说是难度最大的东西，这一块非常关键，当然我们大部分同志可能达不到这个择时水准，这一块知哥帮大家解决，简单说几个关于择时核心观点，本身来说对于行情简单划分为牛市、熊市是非常不负责任的，因为没有任何操作意义，而知哥把行情划分成赚钱效应和非赚钱效应，这是我们对于择时的核心观点！在非赚钱效应我们更多是持币观望、轻仓操作、耐心等待，直到赚钱效应的行情出现，而一旦赚钱效应来临时我们就有大把的机会去选取合适的标的，龙头个股如果有好的行情配合那是再好不过了，我们的风险会降低很多，而收益可能增加很多，而不是把时间和精力浪费在非赚钱效应上。这就是行情的一个择时，当然也包括个股的择时，比如上午9点30点，上午10点，下午2点30，这些都是非常关键的时间点，这些需要很强的实战经验，比如上周五为何深圳华强主力在2点30发动攻势，关于择时后面知哥会有视频课程跟大家全盘解读！

　　2.3 止损

　　然后是止损，止损的意义之大，大于生命，止损简而言之两点，超强势股，5日线卖出，比如我们近期提到的像津膜科技这样的股，而一般强势股，我们给出10日线。5日线和10日线就是我们止损的两条法则，见机行事，两道防线，第二道坚决不能破，大部分散户如何死的？！就是这两条防线出了问题！看两个图，一个津膜科技，一个冀东装备，前者我们上周五介入以后，连续大涨，我们什么时候卖出，那就是尾盘破5日线，有个关键字，记住尾盘！而冀东装备比较温和，是沿着10日线一步一个脚印，这样的强势股可以5日线也可以10日线，这一块就需要具体问题具体分析，但强势股依据5日线总是没有错的！

　　2.4 选股

　　那么我们最后就剩下一个问题，那就是选股！知哥之前并没有在选股方面有过专门的一个理论提炼，这一次真的有了！从近期津膜科技、恒泰艾普、深圳华强大家应该能够看出一些端倪？到底逻辑在哪？我们开始讲我们今天最大的重点，那就是热点题材龙头战法！

　　2.4.1 什么是热点题材龙头战法

　　热点题材龙头战法，强调一点那就是必须是热点题材，而绝不是炒冷饭，比如去年虚拟现实炒作的很厉害，今天是否还能继续关注虚拟现实呢？去年壳股炒作很厉害今年还能继续关注么？显然不可以，目前市场的变化太快了！我们必须紧跟市场的热点，比如莫名其妙出了个雄安新区，那我们可能的炒作龙头就可以从雄安新区里面选，总之我们的热点就要跟随市场的热点，我们近期的三大牛股全部都是跟雄安相关的，津膜科技就水污染，恒泰艾普是地热，深圳华强是投资600亿，都是与最热的热点息息相关！

　　那么什么是热点题材？！如何判断热点题材呢？这就需要我们一个整体的把握！比如有以下一些层面的思考：（1）大政策才有大机会！比如近期的雄安，这就是典型的大题材，这里面很可能蕴藏大龙头，你得有这个意识！（2）大技术才有大机会！比如谷歌、腾讯，所以一旦发现有技术革新，就要第一时间买入相关龙头公司，不要被估值所害，死拿住，你看腾讯，新高后来还有新高，不为别的，就是因为**的腾空出世！（3）重大事件！比如奥运会，世博会，**红包事件等！当然这个热度弱于前面两个！（4）价格变动！价格是企业最直接的传导因素，价格上涨，利润马上暴涨！典型的比如东阿阿胶，价格一直在涨，一直没停歇，股价能不涨么？（5）行业周期！李嘉诚是典型的炒作大周期的大师！在谷底买入，等待行情复苏，在沸腾的时候卖出！犹太人说，当血流成河的时候，就是买入的时候！（6）资产重组！灰姑娘变天使的故事！两个思路：通过事前分析，猎杀重组股；.参与第二波炒作，典型比如ST黑豹，事前推演，背靠中航系，所以当时我们选出黑豹也是有足够逻辑支撑的，借壳成功后依然出现第二波，包括我们选到的顺丰借壳的鼎泰新材同样如此！（7）业绩+高送转！这在以前是屡试不爽的，当然今年会有一些变化！当然，整体在次新领域，业绩+高送转依然是一个利器！总的来说，政策产生的题材最多、最频繁，技术创新最有价值，重大事件轰轰烈烈但是中短线，价格变动直截了当，行业周期题材最长久、最适合中长线投资，资产重组最难把握最需要智慧，而业绩和股利产生的题材往往流于数字游戏！

　　2.4.2 热点题材龙头战法优势

　　解决了什么是热点题材，接下来龙头股的优势在哪？两个观点，真正赚大钱的都是会炒作龙头股的人，如果你不能从龙头股身上赚到钱，你也就不能从整个市场身上赚到钱！

　　1.龙头股涨幅最大！龙头股最能涨，涨起来时间最长，没完没了了！上海自贸区龙头股外高桥涨了至少5倍，而普通股1到2倍！每一波行情冲在最前面的龙头股都涨的发疯。香港和国外也炒作龙头，龙头股的市盈率高于普通股，市场愿意给龙头股更高的市盈率！比如港股腾讯控股！2.龙头股最安全！主力绝对不会在行情结束前让龙头倒下！龙头股类似国家元首，无论国家多么危险，皇帝总是安全的，一旦皇帝出事，国家就会沙河破碎！最近雄安的津膜科技、冀东装备，你看他的走势，有着大把高位让你出货的机会！3.龙头股抗打击抗跌！既抗系统性风险，又抗非系统性风险！2013年自贸区，外高桥就敢不理会大盘独自涨停！龙头股甚至不理会自身的负面新闻，我行我素！

　　2.4.3 龙头为何是龙头？

　　1. 龙头股分为游资主导型和机构主导型，前者在A股最常见，比如近期的冀东装备，后者机构主导型的，H股和国外最常见，国外以机构为主，腾讯控股就是典型的机构主导型龙头！包括我们近期的海康威视，同样如此！基金绝大多数被巴菲特洗脑，追求价值投资和长期投资，你像海康威视这样的走势典型具有机构的影子，一步一个脚印非常稳，而游资龙头股是翻江倒海，先透支行情再让后来者还债！走势快狠准，没有估值和价值的羁绊，受题材和大盘环境的影响，相反如果有基金在，反而阻碍龙头股的操作！所以，主力物色时，往往回避基金或者国家队重仓股！ 2.题材正统、受益正宗！正统意味着嫡系和长子，是龙头股的关键基因！当然也可能例外，即使最正统的就是不炒作，但一定也会选一个沾亲带故的！比如冀东装备这个股，优势在哪？为何会爆炒？沾亲带故、市值比较小、价格便宜关键之前ST没有被基金配置过，这才遭到爆炒！3.小盘，流通盘小，易于控制！有的股票总盘子大，但流通盘小，也可以视为小盘股！绝大部分龙头诞生在次新股中，流通盘很小！当然价格在10左右比较好，市值在30到50亿左右比较好！4.次新股！主力喜欢选次新作为龙头股，干净，没有沉淀筹码，没有基金和机构潜伏，流通盘小，喜新厌旧是人类的本性！这个群体绝对藏龙卧虎！5.低价！低价是龙头的沃土，牛股喜欢从低价中来，保证2~3倍后还能吸引跟风盘，完成整个操作，股价不能太高，10元左右起步最好！

　　6.地域独特！有些地区的股票容易成为龙头！比如北上深，比如少数民族地区，西藏、新疆、青海、云南等。总结一下，游资身份和题材是核心，低价和小盘是先天优势，次新股和地域因素是锦上添花。

　　2.4.4 龙头个股与系统的融合

　　最重要的来了，既然龙头股这么多的好处，那毫无疑问如何驾驭他是一个难点，因为本身来说，龙头发现难度不小，介入时机的把握难度大，向上空间也把不好评估，那么为何我们龙头股跟知哥的系统有如此好的契合呢？为何龙头股跟穆氏战法结合起来会有如此多的火花？给你分析最重磅的几个逻辑：

　　（1）在熊市，龙头板块、龙头股才有真正的资金去玩，资金是嗜血的，任何时候都有制造龙头的这种欲望，甚至像无锡银行这样的银行股都能爆炒哦，可想而知！（2）龙头股与我们穆氏战法天衣无缝，我们对于个股的数量、介入的仓位以及买入卖出三位一体的把控，最佳的实践者就是龙头股，这是攻守兼备的最佳落地标的！（3）为何龙头股反而适合攻又适合守？因为我们对仓位把控要求高，势必要个股有连续爆发性我们才可能取得意想不到的收益，另外知哥的仓位控制，尤其是技术面的均线和量能最容易落地的就是龙头股，所以对于买入、卖出我们有足够的技术面支撑，这就能够给我们提供足够多的风险防护，所以这么看来龙头股非常适合我们的体系！（4）龙头股足够活跃，所以长时间套的可能性很小，比如我们在个股有足够自信的情况下，5日线加仓被套，我们10日线再加仓，10日线被套可能性就小多了，因为足够活跃，会有接连的拉高机会，即使牛股在撤退过程中，也不是一蹴而就的，会有高位出局的机会！只要我们的仓位和买入卖出节奏把握的好，被套的难度并不小！（5）均线理论对于强势股试用性、成功度都特别高，因为强势股的均线是艺术品，而对于那些均线杂糅在一起的股，那种参考价值不大、介入价值也不大。牛市均线理论的使用度大大强于熊市，熊市很多技术指标都是失效的，或者准确度比较低的，所以我们在熊市使用技术指标时一定要找一些强势的股，趋势向上的股，而不是烂泥一般的下跌趋势股！（6）择时！牛股的择时我们也有足够的经验应对，比如早盘杀跌、早盘拉高出货、尾盘突然拉升等等，我们都有足够的经验应对！（7）实在不行我们止损也损失不大，最差比如跌破10日线，我们大不了止损，我们还是能够控制好回撤，游刃有余！（8）进攻就是防守，防守就是进攻！这是集大成者，我们的穆氏战法，我们的择时，我们龙头股战法，我们的止损，结合起来，你会发现攻和守是真正的合二为一的，攻就是守，守就是攻，最大程度避免了风险，也最大程度可能取得很牛逼的收益，这就是我们整个系统的精妙之处，当然也是最大程度结合知哥众多最擅长的地方而形成的一套系统。整个系统的每一个点都至关重要，也都协调配合，整体作战，有机统一！

　　今天内容整体讲的比较多，我们说了投资系统的重要性，具体说了穆氏战法，点出了择时的核心要义，提出了止损的法则，最后我们把最核心的龙头股的来龙去脉与大家做了交流，并最后说了我们系统与龙头股的最大契合之处，总结下来，那就是攻防兼备，攻就是防，防就是攻，防守、进攻都很犀利，这套系统我想是足够经得起挑战的，大体的分享到此！