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wx头像 wx 2023-09-24 15:59:33 6
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基金的净值是由基金公司每日计算并公布的，通常在每个交易日的晚上公布基金的净值计算方法是将基金的总资产减去基金的总负债，然后除以基金的总份额当买入基金时，买入的价格就是当日基金的净值如果你在 3 点之前买入。

1基金当天的基金单位净值是在1900左右才可以看到的，以为在1500收市之后基金公司要进行数据的核算2基金的交易时间与股票差不多，即交易日的930－1130，1300－1500，因此，基金在下午三点之后不会继续。

上投摩根内需动力截止2009年09月30日，该基金近三个月回报率为091%，在157只股票型基金中排第46位，近六个月回报率为2152%，在144只股票型基金中排第30位，近一年回报率为4430%，在127只股票型基金中排第17。

基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准3基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值对于外币认购申购的份额，由于汇率因素。

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1、什么是基金单位净值？基金单位净值是什么意思？今天懂视小编来带大家一起了解一下，希望对您的投资有所帮助基金单位净值NetAssetValue，NAV即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部。

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4、2适量增加非公开发行配股增发等配套融资的优质上市公司，重点关注银行券商保险等金融行业领域3增加固定收益类投资品种，提高基金的风险抵御能力和盈利稳定性四变更后的基金运作基金的净值计算份额申购。

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