通过海龟法则发掘交易的重要因素[600798]

海龟买卖规律是由闻名的买卖员理察·丹尼斯创建的，是少量的被人认可的能够继续获利的机械式买卖规律。理察·丹尼斯把这个规律传授给了13名初级买卖者，并划出资金供他们操作。在四年的时间里他们获得了年均复利80％的收益，这是十分了不得并且十分成功的测验。向人证明了买卖的技巧是能够学习的，买卖获利是能够经过一系列简略规律完成的。

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尽管获利并没有这么简略，它对人的纪律性和履行力上都有很高的要求，并不是学会几个准则就能容易成功的，但咱们依然能够在海龟规律上发掘出买卖中一些重要的要素。凭借大师的视野观察真理的门径，使咱们在买卖中少走一些弯路。

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首要海龟规律是一个趋势跟从的体系，而趋势跟从体系的基本思想便是顺着趋势买卖。在趋势构成后会接连的前提下，海龟规律承认了价格在打破前20日的最高价或最低价时入市，即海龟规律以为价格在打破20日极限价的时分便是即有行情得到承认的时分。在此刻介入危险削减而成功率得到大幅提高，不管从股市或期货的前史图表上都能够明晰的看到，价格总是以趋势的办法跋涉的。当价格打破前一段时间的盘整之后往往会再接连一段矩离。

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海龟规律的要点不在行情剖析上，就像一切买卖的要点都不在猜测行情上相同，是不是精确的评价了行情并不重要，重要的是获利的时分获得了多少，亏本的时分失去了多少。以及所面临的危险是不是在可接受规划内。顺势而为在整个海龟规律中只占较细微的一面，海龟规律之所以让买卖员能够在变化莫测的商场挥洒自如，要点在于其资金办理的运用。这套规律对头寸规划有很严厉的约束。

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依照原规律内的描绘为：

每一买卖单位＝帐户的1％/

其间N为商场价格动摇的均匀规划。

经过这个公式能够看到，决议头寸规划的要素中含有商场的动摇性，也便是商场最大危险。把商场的或许危险考虑到每一笔买卖头寸中是海龟规律得以成功的要害。在承认了买卖单位之后，海龟规律依据商场的不同限制了最大的头寸规划，在单一商场为4个单位，在高度相关商场为6个单位。一起美国闻名的买卖大师larrywilliams在办理头寸规划方面也有独到见解，写下来以便与海龟规律彼此佐证。

他的计算公式是：

÷最大丢失＝买卖量。

larrywilliams相同客观的限制了每笔买卖的规划，能够信任这样一个现实，在买卖中有所成果的人都清楚该拿多少资金去冒险。假如买卖是一个继续的事情而不是一两次的赌博。那么每笔头寸的规划就构成了买卖的根底，客观的并共同性的运用头寸规划操控，能够将危险操控在一个可知的规划，进而为接下来的操作铺平道路，海龟规律相同用别的的办法限制了全体的买卖规划，每逢帐户亏本10%时，将总帐户的规划减小20%。也便是在帐户产生亏本的时分所能运用的资金将会递减，阻隔开了接连亏本对帐户的损害。

海龟规律的加仓战略也是很得力的，每次树立头寸的时分只允许动用一个单位，树立后以1/2N的距离顺势添加头寸。这种加仓形式需求严厉的离市或止损战略相配合。海龟规律以头寸危险为根底设置止损，买卖危险操控在2％以下。即危险到达2％的时分就平仓止损。而离市战略与入市战略相照应，在多头头寸为10日最低价，空头头寸为10日最高价。依然是以打破为平仓点，一旦价格穿过离市空破价即平仓离市。在买卖的战略里边加仓、离市、止损都是很重要的方面。海龟规律经过简略的规矩使扩张获利、削减亏本的买卖理念得以充份发挥。

经过海龟规律发掘出的买卖要素能够概括为：继续的运用同一操作战略，客观的限制买卖规划，在买卖有获利的时分添加头寸以扩展获利，在帐户产生亏本时，及时停损并减小买卖规划。停止损和离市设定详细的点位，完全的履行既定方案并不受心情影响。海龟规律自身很重要的一点是排除了人为的干涉，使人不用由于心情的动摇而影响买卖绩效，经过缜密的资金办理来操控危险。成功的买卖者判别行情的办法各式各样，但在资金办理方面都迥然不同，能够学习海龟规律中的资金办理思想定立切实可行的方案.

国外对买卖的研讨很深化，在有些方面要超越业界的同行，但在道理方面要远落后于，究竟买卖更像一门艺术，在数字的背面蕴藏着深沉的道理，一些事物的道理是相通的，能否很深入的了解还在于不懈的尽力。最终，引证易经上的一句话做为结束：全国同归而殊途，共同而百虑。全国何思何虑！