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广发基金2.5万户持有财经新闻最新股票人深陷亏损：持有期内已亏近30%

wx头像 wx 2023-09-13 07:35:09 6
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编者按：

部分基金建立时存在较长的持有期，但成绩继续体现欠安，持有人利益受损。

本篇透视广发基金旗下的“广发立异医疗两年持有”，未来咱们将研讨更多相关产品。

广发立异医疗两年持有A到2022年8月16日建立挨近17个月，净值累计跌落29.20%。

因为认购后需至少持有满两年，这意味着认购该基金的出资者现在均已深度套牢。

建立约17个月亏本逾29%

广发立异医疗两年持有期混合（以下简称“广发立异医疗两年持有”）建立于2021年3月，征集期间净认购金额约6.27亿元，认购总户数为25167户。基金包含A/C类基金比例，以A类比例为主。

到2022年二季度末，广发立异医疗两年持有A净值累计跌落20.15%，小幅跑输成绩比较基准。

2022年二季度末到8月16日，该基金的净值跌幅进一步扩展至29.20%，其跑输成绩比较基准的起伏也有所扩展。

屡次斩仓、基金司理是否存在误判？

剖析发现，广发立异医疗两年持有或许存在屡次斩仓的状况。

2021年第二季度至2022年第二季度，该基金本期已完成收益金额均为负值，其间2022年一季度到达约-7816.53万元。

依据界说，本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额。假如本期已完成收益亏本较大，必定程度上标明该基金期间或许进行了斩仓。

广发立异医疗两年持有的基金司理吴兴武在2022年二季报中表明，“陈述期内，本基金增持了眼科、牙科、医美等消费医疗标的，咱们以为，跟着方针影响趋平缓疫情逐步缓解，消费医疗的出资价值较为清晰。”

可是，从二季度末到8月15日相关股票的股价体现来看，基金司理以为的“消费医疗的出资价值较为清晰”或许并没有得到验证。

广发立异医疗两年持有二季度大幅加仓了爱尔眼科，该股从上一季度基金第10大重仓股一下跃升为第1大重仓股。但是，适得其反，二季度末以来到8月16日，爱尔眼科股价跌落超越15%。

基金第三大重仓股，主营口腔医疗连锁的通策医疗跌幅更大，二季度末以来到8月16日跌幅已超越20%。8月15日当天，通策医疗更是放量大跌9.03%。

医美公司爱美客于2022年二季度新成为该基金的前10大重仓股，二季度末以来到8月16日，该股跌落约7%。

4万多户持有人全部被套

广发立异医疗两年持有存在两年的持有期，即出资人每笔认购/申购的基金比例需至少持有满两年。这意味着基金建立时认购的25167户持有人到2022年8月16日均已亏本超越29%。

基金建立以来，又有新的出资人认购。到2021年末，持有人户数已上升至41726户，其间个人出资者持有的比例占总比例的比例到达98.28%。

因为现在广发立异医疗两年持有的净值已显着低于2021年之前的任一时点，因而2021年末之前申购该基金的出资者也已全部被套。

尽管说基金持有期的存在契合法律法规要求，但出资人更为被迫、基金管理人则能凭仗安稳的基金比例收取管理费。

关于持有期基金成绩继续体现欠安且显着跑输成绩比较基准的基金，基金管理人是否应该出台更多办法让利出资人？

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