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[600801华新水泥]什么情况？千亿大白马带崩板块！相关公司回应

wx 2023-09-12 06:13:51 6

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12月5日，户用储能和逆变器板块开盘后遭受较大调整。到午间休盘，阳光电源大跌8.36%，派能科技、锦浪科技、固德威、德业股份等跌幅均超7%。

音讯面上，网传千亿市值的行业龙头阳光电源高管近期在沟通中泄漏，本年户用储能出货由10万套下调至6万套，hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台，下一年户用储能由50万套下调至30-35万套，储能逆变器由100万台下调至70多万台。对此，阳光电源董事长曹仁贤连夜在电话会上进行解说，称部分细分产品有调整很正常，但对公司影响不大，可在其他地方能补上，并直言看好公司大储事务的增速。

关于行业龙头下调出货预期，商场关于相关企业也表达了忧虑。对此，固德威相关高管告知我国证券报·中证金牛座记者，公司未调整相关出品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表明，公司(出货)没有改变，一切正常。

董事长出头解说

阳光电源的相关风闻立即在资本商场引起轰动，相关安排在上周末紧迫对此作出研判，而公司董事长也在第一时间出头进行解读。

国内某中型券商电新团队点评指出，依据了解，阳光电源此前2023年出货方针同比增速400%，但年末因为欧洲装置工人有限，导致出货节奏受到影响，本年出货下调至0.6GWh，保存起见在估计同比增速不变的状况下，2023年出货也下调至3GWh，且其他事务(除户用储能逆变器外)并未下调。

“咱们的产品是全掩盖的，部分细分产品有调整很正常。咱们上半年户用储能受制于IGBT和电芯，可是下半年出货7000-8000台/月。假定一套挣2000块钱，就算下调3万套也就6000万元赢利，占不了什么份额，影响不大。”12月4日晚间，阳光电源董事长曹仁贤在某券商安排的电话会上表明，户用储能逆变器下一年本来预期是80万-100万台，现在是70万-90万台，不同不大，公司仅仅更谨慎一些。户用储能逆变器加上户用储能是很可观的，下调10%-20%很正常，其他地方能补上。分布式逆变器会在200万套以上，下一年光伏逆变器出货会在120GW-140GW.

户用储能环节下调，但大储增量比较可观。曹仁贤称，阳光电源大储本年契合预期，下一年会在15GWh以上。储能下一年全体翻倍增加，盈余才能也会十分不错。下一年的增量首要仍是大储能和工商业储能。

前述券商此前猜测阳光电源2023年成绩为58亿元，此次户用储能出货下调至3GWh，理论上对净赢利影响约4亿元，但因为此前对大储、EPC成绩猜测均较为保存，如本年第三季度公司储能系统集成净利率已显着修正至7%(第一季度为3%)，考虑到大储及EPC事务的盈余改进对2023年成绩弹性较大且此前猜测假定偏保存，其以为当时无需下调公司2022年-2023年的盈余猜测。

产业链出货预期未改变

关于行业龙头下调出货预期，商场关于相关企业也表达了忧虑。

国内某大型券商调研后指出，商场反应海外需求继续旺盛，当下客户催货状况仍然显着，逆变器、电池仍然处于供货紧张状态，以德国为例，本年户用储能装置量大约40万套，多家公司猜测下一年需求是80-100万套。

详细公司出货预期方面，该券商进行了列示。其估计，固德威2022年储能逆变器出货25多万台，2023年出货50多万台，预期不变；估计德业股份2022年储能逆变器出货32万台，2023年出货70万台，预期不变；估计锦浪科技2022年储能逆变器出货22万台，2023年出货80万-120万台，预期不变。

而另一券商的电新团队了解了部分户用储能电池、集成厂的公司和专家，得到的反应均是2023年出货指引不变，增速会出现翻倍及以上增加。“咱们2023年产线根本被预订了，需求大于产能，咱们刚签了一个付预付款协议额定增加产线，咱们很达观。”一家储能电池厂商在调研中反应。

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