浙江利欧股份有限公司(浙江上虞风机有限公司)

第五屆董事會第二十次會議決議布告

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本公司及董事會全體成員保證布告內容的真實、準確和完好，並對布告中的虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏承擔責任。

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利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議於2019年6月19日以電子郵件的方法發出告诉，並通過電話進行確認，於2019年6月25日以通訊表決方法召開。會議應到会董事8名，實際到会8名。本次會議的召開契合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有用。

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與會董事就各項議案進行瞭審議、表決，构成如下決議：

一、審議通過《關於运用部分閑置怀愁資金再次暫時補充流動資金的議案》

表決結果：8票赞同，0票反對，0票棄權，赞同票數占到会會議有表決權代表的100%。

有關內容詳見公司2019年6月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於閑置怀愁資金再次暫時補充流動資金的布告》（ 布告編號：2019-076）。

特此布告。

利歐集團股份有限公司董事會

2019年6月26日

證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 布告編號：2019-075

第五屆監事會第十一次會議決議布告

本公司及監事會全體成員保證布告內容真實、準確和完好，並對布告中的虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏承擔責任。

利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議於2019年6月25日在浙江省溫嶺市東部產業集聚區第三街1號公司會議室召開。會議應到会監事3人，實到3人，契合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議由監事會主席林仁勇先生掌管，與會監事就各項議案進行瞭審議、表決，构成如下決議：

表決結果：3 票赞同，0 票反對，0 票棄權，赞同票數占到会會議代表的100%。

利歐集團股份有限公司監事會

2019年6月26日

證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 編號：2019-076

關於閑置怀愁資金再次暫時補充流動資金的布告

本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第十一次會議審議通過瞭《關於閑置怀愁資金再次暫時補充流動資金的議案》，現將相關事項布告如下：

一、怀愁資金根本情況介紹

經中國證券監督浓艳委員會《關於核準利歐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]155號）核準，公司獲準向社會公開發行公民幣219,754.75萬元可轉換公司債券，每張面值100元公民幣，共計21,975,475張，怀愁資金總額為公民幣219,754.75萬元，本次發行可轉換公司債券怀愁資金扣除承銷保薦費（不含此前已預付費用）後的餘額2,173,374,477.50元已由保薦機構（主承銷商）於2018年3月28日匯入公司指定的怀愁資金專項存儲賬戶。天健會計師事務所（特别一般合夥）已對本次發行的怀愁資金到位情況進行審驗，並出具瞭天健驗[2018]78 號《驗證報告》。

2018年7月9日，公司召開第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過瞭《關於运用部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金的議案》。赞同公司在保證怀愁資金投資項目建設的資金需求、保證怀愁資金投資項目正常進行的前提下，运用部分閑置怀愁資金公民幣70,000萬元暫時補充流動資金，補充流動資金的运用期限不超過公司該董事會批準之日起12個月。到2019年6月24日，上述怀愁資金已悉数歸還並存入公司怀愁資金專項賬戶，具體內容詳見公司於2019年6月25日发表於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於歸還用於暫時補充流動資金的閑置怀愁資金的布告》（ 布告編號：2019-073）。到本布告出具日，公司怀愁資金已运用32,578.96萬元，根據公司怀愁資金运用計劃及投資項意图建設進度，預計在12個月內仍有部分資金閑置。

到本布告出具日，公司可轉債怀愁資金總額中，付出發行費用3,179.28萬元，已投入运用32,578.96萬元，購買理財產品115,500萬元，收到理財收入及銀行利息（扣除手續費）3,997.00萬元，餘額為72,493.52萬元。

二、本次运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金情況

在保證公司公開發行可轉換公司債券怀愁資金投資項目“數字營銷雲平臺建設項目”、“大數據加工和應用中心建設項目”、“數字化廣告买卖平臺建設項目”及“泵（電機）智能制作基地技術改造項目”建設資金需求的前提下，為进步公司資金运用功率，下降財務費用，公司擬运用公開發行可轉換公司債券怀愁資金不超過80,000萬元公民幣暫時補充流動資金，補充期限為12個月，自2019年6月25日至2020年6月24日止，可節省財務費用約3,480.00萬元，到期前將及時、足額將該部分資金歸還至怀愁資金專戶。此次補充流動資金事項沒有變相改變怀愁資金用处，不會影響怀愁資金投資計劃的正常進行。在此期間內，如果因項目建設加快推進需求提早运用怀愁資金，公司將提早歸還用於補充流動資金的閑置怀愁資金至怀愁資金專用賬戶。

公司過去12個月內未進行風險投資，公司承諾在运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資，不對控股子公司以外的對象供给財務資助。本次运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金不影響原怀愁資金投資項意图正常進行。同時，公司將做好怀愁資金的寄存、浓艳與运用作业。

三、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

1、獨立董事意見

公司獨立董事經核对後，對該事項發表意見如下：

公司本次运用閑置怀愁資金不超過80,000萬元暫時補充流動資金的事項实行瞭必要的程序，契合公司章程的有關規定；可減少公司利息負擔，有利於解決暫時的流動資金需求，进步怀愁資金运用功率，下降財務費用，进步公司經營效益。公司本次运用部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金，契合《深圳證券买卖所股票上市規則》、《深圳證券买卖所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》等相關規定，不會影響怀愁資金項意图正常實施，不存在變相改變怀愁資金用处和損害中小股東利益的行為。

2、監事會意見

監事會核对後，發表意見如下：

公司本次运用閑置怀愁資金不超過80,000萬元暫時補充流動資金的事項，將有用滿足公司现在戰略佈局的資金需求，有利於節省公司財務費用，进步公司怀愁資金的运用功率，為公司和公司股東創造更大的效益，契合公司的長遠規劃和發展戰略及全體股東利益，不影響怀愁資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變怀愁資金用处和損害中小股東利益的行為。本次运用部分閑置怀愁資金補充流動資金的程序契合相關規定，赞同公司根據實際情況，以不超過80,000萬元的閑置怀愁資金暫時用於補充流動資金。

3、保薦機構意見

本次运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金的計劃已經公司第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過，公司獨立董事發表瞭赞赞同見，实行瞭必要的法令程序。公司本次运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金的計劃沒有與原怀愁資金投資項意图實施計劃相抵觸，不會影響原怀愁資金投資項意图正常實施，也不存在變相改變怀愁資金投向、損害股東利益的景象。公司最近12個月未進行風險投資，同時承諾本次运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資，不對控股子公司以外的對象供给財務資助。公司本次运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金的計劃契合《深圳證券买卖所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定。

綜上，保薦機構赞同利歐股份上述运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金事項。

證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 布告編號：2019-077

關於股東股份免除質押的布告

利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）接到實際操控人王相榮先生關於其持有的本公司部分股份免除質押的告诉。具體事項如下：

一、股東股份免除質押的根本情況

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二、股東股份累計被質押的情況

王相榮先生共持有本公司股份849,837,033股，占本公司總股本12.77%。截止至本布告发表日，王相榮先生所持有的公司股份累計被質押765,569,999股，占其所持公司股份的90.08%，占公司總股本的11.50%。