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國海證券：二季美对中国钢铁调查度轉債怎麼投-

wx 2023-08-31 08:44:22 6

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　　國海證券發布研報稱，關注半導體和机械行業轉債：基建投資有望成為拉動經濟的主力軍，因而與基建開工相關的工程机械行業值得關注。技術改造速度快和方针支撑的行業，與總量關聯度低，同時收益於方针支撑，也或许會有更好的景氣度，例如半導體行業。

　　二季度后從主題投資轉向景氣度投資：每年的一季度作為業績空窗期，主題投資和方针預期較好的行業勝率更高，而進入4月後，行業景氣度和公司業績將成為重要的投資方向。春節躁動疊加4月行情選擇出的行業，大概率會成為全年的主線。

　　4月後業績的重要性凸顯：4月之後景氣投資有效性提高，年報疊加一季報窗口期成為重要的影響要素。總體而言，從市場情緒而言，比较於一季度重題材，二、三季度愈加註重基本面。根據相關性剖析：①上半年的業績具有更強的指導意義。②在業績发表的月份，正股表現和公司業績的相關性最強。③二、三季度市場更偏愛寻求高估值。

　　轉債方面，推薦關注电子行業的世運轉債(113639)、明電轉債(123087)、華正轉債(113639)、精測轉債(123025)&轉2(123176)、潔美轉債(128137)、商絡轉債(123167)、華特轉債(118033)，机械行業的博實轉債(127072)、合力轉債(110091)、永02轉債(113654)、華翔轉債(113637)、萬訊轉債(123112)、柳工轉2(127084)。

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