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股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 布告編號：臨2021-058

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本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

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重要內容提示：

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● 海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”或“公司”）2020年度內部操控被中審眾環出具否定意見的內部操控審計報告，根據《上海證券买卖所股票上市規則》13.9.1的相關規定，公司已觸發“上市公司股票被實施其他風險警示”的相應景象。

● 公司2020年年度財務報告被中審眾環會計師事務所（特别一般合夥）（以下簡稱“中審眾環”）出具無法表趁火打劫見的審計報告。根據《上海證券买卖所股票上市規則》13.3.2的相關規定，公司已觸發“上市公司股票被實施退市風險警示”的相應景象。

● 由於公司股票此前已被實施退市風險警示、其他風險警示，根據《上海證券买卖所股票上市規則》第13.1.4等相關規定，公司股票將繼續實施退市風險警示和其他風險警示，簡稱仍為“*ST基礎”，股票代碼600515不變，公司股票仍在風險警示板买卖，股票的日漲跌幅约束仍為5%。

一、股票種類簡稱、證券代碼

（一）股票種類與簡稱

A股股票簡稱仍為“*ST基礎”；

（二）股票代碼仍為“600515”；

（三）公司股票將繼續被實施退市風險警示和其他風險警示。

二、實施退市風險警示和其他風險警示的適用景象

公司2020年度內部操控被中審眾環出具否定意見的內部操控審計報告。根據《上海證券买卖所股票上市規則》13.9.1條“最近一個會計年度內部操控被出具無法表趁火打劫見或否定意見審計報告”規定的景象，公司股票將在2020年年度報告发表後被繼續實施“其他風險警示”。

公司2020年年度財務報告被中審眾環出具無法表趁火打劫見。根據《上海證券买卖所股票上市規則》13.3.2條“最近一個會計年度的財務會計報告被出具無法表趁火打劫見或否定意見的審計報告”規定的景象，公司股票將在2020年年度報告发表後繼續被實施“退市風險警示”。

三、實施風險警示的有關事項提示

公司已被法院受理破產重整，且存在未能在一個月內解決相關股東及其關聯方的非經營性資金占用、未发表擔保等問題，公司已被實施退市風險警示和其他風險警示。

鑒於公司2020年年度報告和內部操控被中審眾環分別出具瞭無法表趁火打劫見審計報告和否定意見內部操控審計報告，根據《上海證券买卖所股票上市規則》第13.1.4條、13.9.1條等相關規定，公司將在2020年年度報告发表後繼續實施退市風險警示和其他風險警示，公司股票簡稱仍為“*ST基礎”，股票代碼600515不變，公司股票仍在風險警示板买卖，股票價格的日漲跌幅约束仍為5%。

四、公司董事會關於爭取撤銷風險警示的意見及首要办法

就中審眾環出具的無法表趁火打劫見的審計報告中，构成無法表趁火打劫見的首要布景系海南省高級公民法院於2021年2月裁决受理海航基礎重整、海航基礎子公司重整、海航基礎控股股東海航基礎控股集團有限公司及海航集團有限公司在內的重要關聯企業重整。現因重整計劃没有實施，致使公司非經營性資金占用、未发表擔保、需關註資產對公司构成損失等事項没有解決完畢。此外，自查事項未能及時解決以及法院裁决海航基礎重整也同樣是公司被實施風險警示的原因。

對此，公司將嚴格环绕2021年1月30日及2月9日发表的《關於公司浓艳專項自查情況的布告》《關於針對自查報告的整改計劃的補充布告》，在浓艳人的監督下，積極推進重整作业，消除風險警示所涉事項。

五、其他風險提示

（一）公司股票被實施退市風險警示後，如出現《上海證券买卖所股票上市規則》第13.3.12條所規定的相關景象，公司股票將面臨被終止上市的風險。

（二）法院已裁决公司進入重整程序，存在因重整失敗被宣告破產的風險。假如公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第13.4.14條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

（三）假如公司實施重整並執行完畢，重整計劃將有利於改进公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，进步公司的盈余才能。但公司後續經營和財務指標假如不契合《股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

六、實施風險警示期間，公司承受投資者咨詢的聯系办法如下：

（一）聯系人：董事會辦公室

（二）聯系地址：海南省海口市國興大路5號海南大廈46層

（三）咨詢電話：0898-69961600、0898-69960275

（四）電子信箱：jcgfdshbgs@hnair.com

公司將环绕信息发表的要求，及時公佈公司相關事項的進展。公司指定信息发表媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券买卖所網站（www.sse.com.cn），公司一切信息均以在上述指定媒體和網站发表的信息為準。敬請廣大投資者關註公司布告，謹慎決策，註意投資風險。

特此布告。

海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會

2021年4月30日

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 布告編號：2021-050

海航基礎設施投資集團股份有限公司

關於會計方针變更的布告

● 海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部2018年12月修訂印發的《企業會計準則第21號——租賃》（以下簡稱“新租賃準則”）相關規定，於2021年1月1日起實施新租賃準則。

● 本次會計方针變更對公司財務狀況、經營效果和現金流量無严重影響。

一、本次會計方针變更概述

財政部於2018年12月修訂印發瞭《企業會計準則第21號——租賃》，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並选用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起实施，其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起实施。公司根據財政部上述相關準則及告诉規定，作為境內上市企業，自2021年1月1日起執行新租賃準則。

公司於2021年4月29日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過瞭《關於會計方针變更的議案》，赞同本次會計方针變更。本次會計方针變更無需提交股東大會審議。

二、會計方针變更的具體情況

（一）變更前公司所选用的會計方针

本次會計方针變更前，公司執行財政部2006年發佈的《企業會計準則第21號——租賃》。經營租賃的租金开销在租賃期內环绕直線法計入相關資產本钱或當期損益。融資租賃以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。

（二）變更後公司所选用的會計方针

本次會計方针變更後，公司執行財政部於2018年修訂發佈的《企業會計準則第21號——租賃》。其他未變更部分，仍环绕財政部前期頒佈的《企業會計準則——根本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用攻略、企業會計準則解釋布告以及其他相關規定執行。

三、本次會計方针變更的具體情況及對公司的影響

新租賃準則規定，在租賃期開始日，承租人應當對租賃確認运用權資產和租賃負債，首要變化包括：

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，一切租賃將选用相同的會計處理，均須確認运用權資產和租賃負債；

2、對於运用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時获得租賃資產一切權的，應當在租賃資產剩餘运用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠获得租賃資產一切權的，應當在租賃期與租賃資產剩餘运用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定运用權資產是否發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對於租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，按實際利率法確認租賃負債的利息开销並計入當期損益；

4、對於短期租賃和低價值資產租賃，承租人能够選擇不確認运用權資產和租賃負債，並在租賃期內各個期間环绕直線法或其他系統合理的办法計入相關資產本钱或當期損益。

根據財政部及銜接規定相關要求，公司於2021年1月1日起實施新租賃準則，自2021年一季報起按新租賃準則要求進行會計報表发表，不重述2020年底可比數據。上述新租賃準則實施預計對公司財務狀況、經營效果和現金流量不會產生严重影響。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司环绕財政部頒佈的相關准则的規定，對公司會計方针進行瞭變更。變更後的會計方针契合財政部、中國證券監督浓艳委員會、上海證券买卖所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營效果，契合公司及一切股東的利益。本次會計方针變更的決策程序，契合有關法令、法規和《公司章程》的規定。赞同公司本次會計方针變更。

五、監事會意見

監事會認為：本次會計方针變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，契合財政部、中國證監會和上海證券买卖所等有關規定，有利於客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營效果，契合公司和一切股東的利益。本次會計方针變更的審議程序契合相關法令法規和《公司章程》的規定，監事會一致赞同本次會計方针變更。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第九屆監事會第十二次會議決議；

3、公司獨立董事關於第九屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 布告編號：臨2021-051

海航基礎設施投資集團股份有限公司

關於怀愁資金寄存與實際运用情況的

專項報告（2020年度）

報告期內，海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”、“公司”）嚴格环绕《上海證券买卖所股票上市規則》、《上海證券买卖所上市公司怀愁資金浓艳辦法》、《海航基礎公司章程》和《海航基礎怀愁資金浓艳辦法》中的相關規定對怀愁資金進行浓艳，關於怀愁資金运用的相關信息能真實、準確、完好、及時地发表，不存在怀愁資金浓艳違規的情況。公司2020年度怀愁資金寄存及實際运用情況如下：

一、怀愁資金根本情況

（一）實際怀愁資金金額、資金到位時間

經中國證券監督浓艳委員會於2016年7月15日簽發的《關於核準海南海航基礎設施投資集團股份有限公司向海航基礎控股集團有限公司發行股份購買資產並怀愁配套資金的批復》（證監許可[2016]1579號文），並經上海證券买卖所赞同，本公司向中信證券股份有限公司、國泓資產浓艳有限公司、重慶信三威投資咨詢中心（有限合夥）、廣發證券資產浓艳（廣東）有限公司、上海長江財富資產浓艳有限公司、長信基金浓艳有限責任公司、泰達宏利基金浓艳有限公司、鵬華資產浓艳（深圳）有限公司、深圳市融通資本浓艳股份有限公司、安信基金浓艳有限責任公司10傢特定投資者非公開發行A股一般股股票1,235,521,230.00股，每股面值為公民幣1元，每股發行價格為公民幣12.95元，股款以公民幣現金繳足。怀愁資金總額為公民幣15,999,999,928.50元，扣除券商承銷傭金、發行手續費、律師費等發行費用共計公民幣131,999,999.64元，實際怀愁資金凈額為公民幣15,867,999,928.86元。到2016年10月20日，上述A股一般股非公開發行及怀愁資金的劃轉已經悉数完结，怀愁資金業經中審眾環會計師事務所（特别一般合夥）予以驗證，並出具瞭“眾環驗字[2016]170017號”驗資報告。

到2020年12月31日，A股一般股非公開發行怀愁資金寄存銀行產生利息並扣除銀行手續費开销共計公民幣261,918,991.07元。本公司2020年度运用怀愁資金公民幣644,890,494.96元，到2020年12月31日，累計运用怀愁資金公民幣10,221,997,204.47元，累計永久補流怀愁資金提取2,793,691,587.47元，没有运用怀愁資金餘額公民幣3,114,230,127.99元（含怀愁資金銀行存款產生的利息並扣除銀行手續費开销）。

（二）以前年度已运用金額、本年度运用金額及當前餘額

1、运用募投資金付出重組現金對價

根據公司本次严重資產重組买卖雙方簽署的《購買資產協議》及《購買資產協議之補充協議》，公司以發行股份及付出現金相結合的办法購買海航基礎控股集團有限公司（以下簡稱“基礎控股”）持有的海航基礎產業集團有限公司100%股權（以下簡稱“標的資產”）。標的資產的买卖對價2,600,000.00萬元，通過兩種办法進行付出，其间由公司通過向基礎控股發行公民幣一般股股票的办法付出2,400,000.00萬元，該等股份已於2016年7月26日辦理完畢股份登記手續，並於2016年7月28日在海南省工商行政浓艳局辦理完结股權變更登記手續。剩餘部分對價200,000.00萬元需以現金办法付出，由公司以怀愁的配套資金向基礎控股付出。2016年10月26日，公司已向基礎控股付出200,000.00萬元現金對價。

2、募投項目先期投入及置換情況

在本次怀愁資金到位之前，為不影響項目建設進度，本公司已用自籌資金預先投入怀愁資金投資項目，自2015年12月1日至2016年10月20日怀愁資金到位日，本公司以自籌資金預先投入怀愁資金投資項目金額合計645,481.36萬元。經綜合考慮各怀愁資金投資項意图投資總規模以及後續資金投入组织，本次公司以怀愁資金置換的前期自籌資金預先投入募投項意图金額合計為480,000.00萬元。具體投入情況如下：

2016年11月8日，公司第七屆董事會第四十五次會議和公司第七屆監事會第二十一次會議審議通過瞭《關於以怀愁資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，赞同公司以怀愁資金置換預先已投入募投項意图自籌資金480,000.00萬元，公司獨立董事就該事項發表瞭赞同的意見。相關審議程序契合《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》、《上海證券买卖所上市公司怀愁資金浓艳辦法》等法令、法規及規范性文件的要求以及《公司怀愁資金浓艳辦法》的規定，公司本次怀愁資金的置換程序合法、合規。公司於2016年11月用怀愁資金置換先期投入480,000.00萬元。

3、怀愁資金累計运用情況

註1：“以前年度已运用金額”包括向基礎控股付出對價2,000,000,000.00元、項目投資7,577,106,709.51元。

註2：“以前年度已轉出但没有运用的金額”包括以前年度轉為定时存款的資金3,950,000,000.00元及已轉入項目公司賬戶但没有运用的資金1,705,777,139.33元。

註3：“以前年度已轉出但没有运用本期轉回的金額”系2019年3,950,000,000.00元定时存款本年到期轉回怀愁資金專戶。

註4：“本年度运用金額”272,072,489.98元，系怀愁資金賬戶开销金額，未包括從以前年度已轉入項目公司賬戶在本期付出金額372,818,004.98元，本期實際运用怀愁資金644,890,494.96元。

註5：“本年度永久補流金額”2,793,691,587.47元，包括海口南海明珠生態島項目2,184,277,582.36元、互聯網金融大廈項目521,040,000.00元、海航豪庭C21項目88,374,005.11元；永久補流金額中284,851,977.37元從以前年度已轉入海航基礎產業集團有限公司及海南海島臨空產業集團有限公司賬戶但没有运用的資金中列支，2,508,839,610.10元從怀愁資金賬戶列支。

註6：“本年度已轉出但没有运用的金額”1,769,699,491.59元，包括第九屆董事會第十次會議審議通過的武漢海航藍海臨空產業園（一期）項目怀愁資金1,700,000,000.00元暫時補充流動資金，和從怀愁資金賬戶提取至項目公司賬戶的69,699,491.59元。

二、怀愁資金浓艳情況

（一）怀愁資金浓艳准则的拟定和執行情況

為瞭規范怀愁資金的浓艳和运用，本公司已环绕《中華公民共和國公司法》、《中華公民共和國證券法》、《上市公司證券發行浓艳辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》、《上海證券买卖所股票上市規則》、《上海證券买卖所上市公司怀愁資金浓艳辦法》等法令法規的要求，拟定瞭《海航基礎怀愁資金浓艳辦法》。

根據本公司的怀愁資金浓艳准则，本公司開設瞭專門的銀行賬戶對怀愁資金進行專戶存儲。本公司應當环绕發行申請文件中承諾的怀愁資金运用計劃运用怀愁資金，出現嚴重影響怀愁資金运用計劃正常進行的景象時，公司應當及時布告。本公司在進行項目投資時，資金开销必須嚴格环绕公司資金浓艳准则实行資金运用手續。凡触及怀愁資金的开销均須由有關部門提出資金运用計劃，在董事會授權浓艳層范圍內，由經辦部門提出，經分担領導批準後到財務部門辦理付款手續。公司會計部門應當對怀愁資金的运用情況設立臺賬，詳細記錄怀愁資金的开销情況和怀愁資金項意图投入情況，公司內部審計部門應當至少每季度對怀愁資金的寄存與运用情況檢查一次，並及時向審計委員會報告檢查結果。

（二）怀愁資金在專項賬戶的寄存情況和三方監管情況

根據中國證券監督浓艳委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》、《上海證券买卖所上市公司怀愁資金浓艳辦法》等法令法規及《海航基礎怀愁資金浓艳辦法》的規定，公司與獨立財務顧問（聯席主承銷商）摩根士丹利華鑫證券、寄存怀愁資金的商業銀行簽訂瞭《怀愁資金專戶存儲之監管協議》。

報告期內協議各方均环绕《怀愁資金專戶存儲之監管協議》的規定实行瞭相關職責，怀愁資金的寄存與實際运用過程中不存在違反《怀愁資金專戶存儲之監管協議》的情況。

到2020年12月31日止，怀愁資金寄存專項賬戶共7個，餘額如下：

（三）怀愁資金現金浓艳情況

2020年1月21日，公司召開第八屆董事會第五十五次會議，審議通過瞭《關於运用部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金的布告》，為瞭进步怀愁資金运用的功率，減少財務費用，下降公司運營本钱，在確保不影響武漢海航藍海臨空產業園（一期）項目建設和怀愁資金运用計劃的条件下，公司擬运用最高不超過公民幣1,700,000,000.00元的部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金，运用期限為公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述运用部分閑置怀愁資金轉為定时存款事項均發表瞭赞同的意見，獨立財務顧問亦發表瞭赞同的意見。

（四）怀愁資金已從專戶中轉出但没有运用的金額合計為2,817,806,648.57元，具體情況如下：

1、公司运用1,700,000,000.00元的閑置怀愁資金暫時補充流動資金。

2、公司通過增資、貸款方法發放給給項目公司的合計4,621,437,848.15元資金已用於項目开销或永久補充流動資金3,503,631,209.58元，剩餘1,117,806,648.57元，剩餘怀愁資金在海南海島臨空產業集團有限公司、武漢海航藍海臨空產業發展有限公司、三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海南海建工程技術有限公司相關賬戶存儲。

三、本年度怀愁資金的實際运用情況

本公司2020年度怀愁資金的實際运用情況請詳見附表1：怀愁資金运用情況對照表。

四、變更募投項意图資金运用情況

公司於2018年7月27日召開的第八屆董事會第二十七次會議、2018年8月14日召開的2018年第四次臨時股東大會，審議通過瞭《關於轉讓部分募投項目實施主體股權並將剩餘怀愁資金永久性補充流動資金的議案》，赞同公司之孫公司新華聯航臨空產業投資開發有限公司將所持有的武漢海航藍海臨空產業發展有限公司80%的股權轉讓給北京厚樸蘊德投資浓艳合夥企業（有限合夥）。上述股權轉讓後，武漢臨空產業園項目剩餘怀愁資金將永久性補充流動資金。

2019年4月8日，公司发表瞭《關於轉讓武漢海航藍海臨空產業發展有限公司股權進展的布告》，因經濟及市場環境發生變化等原因，經公司與北京厚樸蘊德投資浓艳合夥企業（有限合夥）友爱協商赞同免除雙方簽訂的《股權轉讓協議》，雙方簽署瞭《關於股權轉讓協議之終止協議書》，終止協議繼續的实行。該協議終止後，公司將繼續與意向投資方洽談股權轉讓或协作開發事宜。

2019年12月27日，公司召開第八屆董事會第五十四次會議，審議通過瞭《關於轉讓海口南海明珠生態島（二期）項目實施主體股權並將剩餘怀愁資金永久性補充流動資金的議案》，赞同公司子公司海航基礎產業集團有限公司、海航地產控股（集團）有限公司、海南海島臨空產業集團有限公司及桐鄉市南海明珠股權投資合夥企業（有限合夥）合計持有的海南金海灣投資開發有限公司100%股權轉讓給海南發展控股置業集團有限公司。2020年2月26日，該議案經2020年第一次臨時股東大會審議通過。上述股權轉讓後，南海明珠項目剩餘怀愁資金將永久性補充流動資金。

2020年1月21日，公司召開第八屆董事會第五十五次會議審議通過瞭《關於运用部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金的議案》，赞同公司在確保不影響武漢海航藍海臨空產業園（一期）項目建設和怀愁資金运用計劃的条件下，运用最高不超過公民幣170,000萬元的部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金，运用期限為公司董事會審議通過之日起不超過12個月；运用期限到期前，公司將及時、足額將該部分資金歸還至怀愁資金專戶。

2020年4月11日，公司发表瞭《關於結項部分怀愁資金投資項目並將節餘怀愁資金用於永久補充流動資金的布告》（布告編號：臨2020-026），因互聯網金融大廈、海航豪庭一期C21地塊建設完结，公司擬對上述兩個項目實施結項，並將節餘怀愁資金60,937.88萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）悉数用於永久補充流動資金。此後，公司於2020年4月27日召開2020年第2次臨時股東大會，審議通過《關於結項部分怀愁資金投資項目並將節餘怀愁資金用於永久補充流動資金的議案》，具體內容詳見公司於2020年4月28日发表的《2020年第2次臨時股東大會決議布告》（布告編號：臨2020-035）。

2020年12月7日，海航基礎設施投資集團股份有限公司與安全銀行股份有限公司海口分行、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司簽訂怀愁資金專戶存儲監管協議之終止協議，其寄存的海口南海明珠生態島（二期）項目怀愁資金已悉数永久補流。

綜上，2020年度永久補流金額2,793,691,587.47元，包括海口南海明珠生態島項目2,184,277,582.36元、互聯網金融大廈項目521,040,000.00元、海航豪庭C21項目88,374,005.11元。

五、怀愁資金运用及发表中存在的問題

本公司环绕相關法令、法規、規范性文件的規定和要求运用怀愁資金，並及時、真實、準確、完好對怀愁資金运用情況進行瞭发表，不存在怀愁資金运用及浓艳的違規景象。

六、會計師事務所對公司年度怀愁資金寄存與运用情況出具的鑒證報告的結論性意見

中審眾環會計師事務所（特别一般合夥）對本公司2020年度怀愁資金寄存與實際运用情況進行瞭專項核对，核对意見如下：海航基礎設施投資集團股份有限公司到2020年12月31日止的《海航基礎設施投資集團股份有限公司關於怀愁資金寄存與實際运用情況的專項報告（2020年度）》在一切严重方面环绕中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》（證監會布告[2012]44號）和上海證券买卖所發佈的《上海證券买卖所上市公司怀愁資金浓艳辦法（2013年修訂）》等有關規定編制。

七、獨立財務顧問對公司年度怀愁資金寄存與运用情況所出具專項核对報告的結論性意見

摩根士丹利華鑫證券有限責任公司對本公司2020年度怀愁資金寄存與實際运用情況進行瞭專項核对，核对意見如下：海航基礎自2020年1月1日至2020年12月31日止怀愁資金的浓艳及實際运用契合中國證監會和上海證券买卖所關於怀愁資金浓艳的相關規定，公司編制的《海航基礎設施投資集團股份有限公司關於怀愁資金寄存與實際运用情況的專項報告（2020年度）》中關於公司怀愁資金浓艳與运用的发表與實際情況相符，不存在變相改變怀愁資金用处和損害股東利益的情況，不存在違規运用怀愁資金的景象。2021年2月10日，海南省高級公民法院裁决受理債權人對海航基礎及海航基礎下屬三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海航基礎產業集團有限公司、海南海島臨空產業集團有限公司等20傢子公司的重整申請，其间海航基礎為怀愁資金專戶的開戶主體，三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海航基礎產業集團有限公司、海南海島臨空產業集團有限公司為本次怀愁資金投資項目實施主體。到现在，海航基礎及下屬子公司破產重整仍在推進中，特此提示投資者關註相關風險。

八、聲明與承諾

本公司保證上述報告的內容真實、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

九、備查文件

1、中審眾環會計師事務所（特别一般合夥）關於海航基礎設施投資集團股份有限公司怀愁資金寄存與實際运用情況的鑒證報告；

2、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司關於海航基礎設施投資集團股份有限公司2020年度怀愁資金寄存與實際运用情況的核对意見。

附表1怀愁資金运用情況對照表

單位：公民幣元

註1：2019年12月27日，公司召開第八屆董事會第五十四次會議，審議通過瞭《關於轉讓海口南海明珠生態島（二期）項目實施主體股權並將剩餘怀愁資金永久性補充流動資金的議案》，赞同公司子公司海航基礎產業集團有限公司、海航地產控股（集團）有限公司、海南海島臨空產業集團有限公司及桐鄉市南海明珠股權投資合夥企業（有限合夥）合計持有的海南金海灣投資開發有限公司100%股權轉讓給海南發展控股置業集團有限公司。2020年2月26日，該議案經2020年第一次臨時股東大會審議通過。上述股權轉讓後，南海明珠項目剩餘怀愁資金將永久性補充流動資金，2020年度該項目永久補流金額2,184,277,582.36元。

註2：由於方针變化、市場競爭日益剧烈、產業發展不及預期等原因，武漢海航藍海臨空產業園項目所處的競爭環境發生严重變化，若繼續按原計劃實施，公司或许面臨項目實際收益率下滑，盈余不及預期的風險，因而公司擬將其孫公司新華聯航臨空產業投資開發有限公司所持有的武漢海航藍海臨空產業發展有限公司80%股權對外轉讓或协作開發。2018年7月28日，公司布告擬與北京厚樸蘊德投資浓艳合夥企業（有限合夥）簽訂《股權轉讓協議》，出售新華聯航臨空產業開發有限公司所持有的武漢海航藍海臨空產業發展有限公司80%股權，並將該項目剩餘怀愁資金永久性補充流動資金。2019年4月5日，經买卖雙方友爱協商，公司布告終止上述轉讓事項。該轉讓終止後，公司现在仍在與其他意向投資方洽談股權轉讓及协作開發事宜。2020年1月21日，公司召開第八屆董事會第五十五次會議，審議通過瞭《關於运用部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金的議案》，為瞭进步怀愁資金运用的功率，減少財務費用，下降公司運營本钱，在確保不影響武漢海航藍海臨空產業園項目建設和怀愁資金运用計劃的条件下，公司擬运用最高不超過公民幣170,000萬元的部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金，运用期限為公司董事會審議通過之日起不超過12個月；2021年1月20日，公司已按承諾將上述用於暫時補充流動資金的怀愁資金170,000.00萬元如期、足額歸還至怀愁資金專用賬戶。2021年1月21日，公司召開第九屆董事會第十次會議審議通過瞭《關於运用部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金的議案》，赞同公司运用不超過公民幣180,000.00萬元的部分閑置怀愁資金暫時補充流動資金，运用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月；运用期限到期前，公司應及時、足額將該部分資金歸還至怀愁資金專戶。

註3：三亞機場停車樓綜合體項目2020年度實現收入49,554,903.19元，累計已實現收入323,274,260.46元；日月廣場項目2020年度實現收入96,607,452.57元，累計已實現收入1,449,949,753.60元；海航豪庭A12項目2020年度實現收入49,292,987.38元，累計已實現收入1,292,573,852.15元；海航豪庭C21項目2020年度實現收入74,277,969.52元，累計已實現收入947,249,619.90元；互聯網金融大廈2020年實現收入495,923,121.91元，累計已實現收入1,694,145,239.67元；海航豪庭A08項目2020年度實現收入284,578,262.86元，累計已實現收入1,308,563,338.09元；海航豪庭A05項目2020年度實現收入614,134,569.53元，累計已實現收入2,172,353,798.29元；海航豪庭C19項目2020年度實現收入693,788,661.89元，累計已實現收入2,471,268,766.65元；因公司《海南海航基礎設施投資集團股份有限公司發行股份及付出現金購買資產並怀愁配套資金暨關聯买卖報告書》中募投項目投資收益測算的是整個項目投資回收期內的收益總額，到2020年12月31日，募投項目没有到投資回收期，部分項目已結項或已出售，故未能判斷已竣工項目是否達到預計效益。

註4：2020年4月10日，公司召開第九屆董事會第2次會議，審議通過瞭《關於結項部分怀愁資金投資項目並將節餘怀愁資金用於永久補充流動資金的議案》，赞同將怀愁資金投資項目互聯網金融大廈、海航豪庭一期C21地塊結項，並將上述怀愁資金投資項目結項後的節餘怀愁資金永久補充流動資金。2020年4月27日，該議案經2020年第2次臨時股東大會審議通過。截止现在互聯網金融大廈項目已補流开销金額521,040,000.00元，海航豪庭一期C21項目已補流开销金額88,374,005.11元。

註5：2021年4月12日，公司召開第九屆董事會第十二次會議、第九屆監事會第十一次會議，審議通過瞭《關於結項部分怀愁資金投資項目並將節餘怀愁資金用於永久補充流動資金的議案》，赞同對三亞機場停車樓綜合體、日月廣場進行結項，並將上述募投項目結項後的節餘怀愁資以及前期已結項募投項目海航豪庭一期C21地塊項目預留的剩餘怀愁資金用於永久補充公司流動資金，後續將根據重整計劃的統一组织對債權人進行清償。

註6：到2020年12月31日，海航豪庭A05項目、海航豪庭A08項目及海航豪庭C19項目已完结建設，怀愁資金已运用完畢。

公司代碼：600515 公司簡稱：*ST基礎

海航基礎設施投資集團股份有限公司

2020年年度報告摘要

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營效果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券买卖所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級浓艳人員保證年度報告內容的真實、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏，並承擔個別和連帶的法令責任。

3 公司全體董事到会董事會會議。

4 中審眾環會計師事務所（特别一般合夥）為本公司出具瞭無法表趁火打劫見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者註意閱讀。

构成無法表趁火打劫見的基礎：

2021年1月29日，因不能清償到期債務，相關債權人向法院申請對海航集團有限公司（以下簡稱“海航集團”）破產重整，隨後，海航基礎及下屬20傢子公司同時被相關債權人申請破產重整。

鑒於以前年度海航基礎為海航集團及其關聯方供给高額告贷擔保，截止2020年底，海航基礎在海航集團及其關聯方未能償還到期債務情況下，未對上述擔保損失預計負債。由於截止现在未完结債權申報審核確認及法院没有裁决重整计划，故我們無法確定海航基礎未預計相關擔保及損失的合理性、充沛性、完好性，也無法確定應調整的金額以及對相關发表的影響。

此外，除持續經營受法院裁决破產重整计划影響外，經公司自查，截止報告期末，還存在關聯方非經營性占用公司資金、關聯往來或许發生信誉損失、關聯投資或许發生減值、或许產生逾期貸款罰息（違約金）及稅收滯納金等事項，亦受債權申報審核確認及破產重整计划的影響，同樣具有严重不確定性。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經中審眾環會計師事務所（特别一般合夥）審計，公司2020年度合並報表歸屬於母公司股東的凈利潤為-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合並報表未分配利潤為-8,196,530,247.63元。母公司2020年年头未分配利潤959,418,840.59元，本年實現凈利潤-659,079,677.54元，母公司本年度實際可供股東分配利潤為300,339,163.05元。

鑒於公司2020年度合並報表歸屬於母公司股東的凈利潤為負且2020年12月31日合並報表未分配利潤為負，不滿足《公司章程》第一百五十六條第（三）點中“利潤分配依據公司當年合並報表歸屬於母公司一切者的凈利潤盈余且合並報表累計未分配利潤為正。”的条件條件。結合公司資金現狀及實際經營需求，並基於公司现在經營環境和長期發展資金需求，為增強公司抵禦風險的才能，經董事會審慎研讨討論，公司2020年度擬不進行利潤分配，以保证公司的長遠發展，為投資者供给愈加穩定、長效的回報。

本議案已經過公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，尚須提交公司2020年度股東大會審議。

二 公司根本情況

1 公司簡介

2 報告期公司首要業務簡介

（一）公司所從事的首要業務和經營方法

1、地產業務

2020年度公司房地產業務首要方向為加速疫情後在建項目復工，加大臨空產業園區的投資開發、存量住所、寫字樓和公寓等等開發庫存的銷售，以及臨空產業園區及投資性房地產的租借與浓艳。報告期內，公司的地產業務以助力海南自在貿易港及臨空產業園項目開發建設為戰略方向，通過參股方法參與開發的美蘭空港一站式飛機維修基地（一期）項目已進入收尾施工階段，預計2021年7月可投入运用。2020年2月，我司與天津濱海創意投資發展有限公司（東麗區政府平臺公司）組建合資公司，負責東麗臨空經濟區一期范圍內的綜合開發作业和招商運營作业。

2、機場業務

公司的機場經營業務首要分為航空性業務和非航空性業務，航空性業務指與飛機、旅客及貨物服務直接關聯的基礎性業務，如為國內外航空運輸企業、過港和轉港旅客供给過港及地上運輸服務等；其餘類似延伸的商業、辦公室租賃、值機櫃臺租借等都屬於非航空性業務。

公司控股7傢機場，包括：三亞鳳凰機場、安慶天柱山機場、唐山三女河機場、濰坊南苑機場、營口蘭旗機場、滿洲裡西郊機場、瓊海博鰲機場。公司通過子公司參股3傢機場，包括：海口美蘭機場、宜昌三峽機場、東營勝利機場。公司浓艳輸出2傢機場，包括：松原查幹湖機場、三沙永興機場。

3、物業業務

公司物業業務專註於大型臨空臨港、政府辦公區、學校、高檔住所、高檔寫字樓、各類大中型餐飲等業態，供给專業、快捷、高效的物業基礎服務和增值服務。報告期內，公司物業業務在管項目共計170個，浓艳面積近1500萬平方米。

4、免稅業務

海航基礎參與免稅業務的方法首要為兩種，一種為參股投資方法，另一種為自我克制物業供给場地租賃方法。选用參股投資方法的免稅業務包括：海口美蘭機場免稅店（離島免稅）、中免鳳凰機場免稅店（離島免稅）、海南海航中免（口岸免稅），选用自我克制物業供给場地租賃方法的免稅業務包括：中免海口市內免稅店、海控全球精品（海口）免稅城。

美蘭機場免稅店采纳線上、線下兩種經營方法，經營國傢批準的45類免稅脑筋，涵蓋300餘個國際闻名高端品牌。

中免鳳凰機場免稅店位於三亞鳳凰機場隔離區內，運營離島免稅品實體零售業務，經營品類以香水化妝品、酒水、手表配飾、電子產品及食物為主，涵蓋超百個國際闻名品牌。

海南海航中免擁有海口美蘭國際機場、三亞鳳凰國際機場2傢機場口岸免稅店和7傢機上免稅店，覆蓋國際航線67條。

海航基礎自我克制物業日月廣場為中免海口市內免稅店、海控全球精品（海口）免稅城供给場地租賃服務，中免海口市內免稅店、海控全球精品（海口）免稅城均采纳線上、線下兩種經營方法，經營國傢批準的45類免稅脑筋，涵蓋100餘個國際闻名高端品牌。

5、飛行訓練業務

天羽飛訓為報告期內新增企業，是一傢綜合型現代航空訓練服務企業，現有海口、三亞、昆明、北京等訓練基地，首要從事飛行、乘務及其他航空特業人員的模擬機訓練、模擬機維護及維修業務。報告期內，公司業務以助力海南自貿港建設為首要方向，積極開拓飛訓訓練市場、新增訓練基地佈局，同時在研學產品、航空體驗市場获得較好發展。

6、酒店業務

公司酒店業務的經營實體為海南迎賓館，位于於海口市國興CBD中心區，與海口最大的商業綜合體日月廣場臨街相望，毗鄰海控（全球）精品免稅城和cdf海口日月廣場免稅店，至美蘭國際機場僅25分鐘車程，吃、住、行、遊、購、娛皆答复便当，是集商務出差和休閑休假為一體的豪華型酒店。

（二）行業情況

1、地產行業

2020年，行業調控延續“房子是用來住的、不是用來炒的”主基調，受疫情影響，房地產罢工停售，2020年前5個月全國房地產開發投資增速負增長。隨著疫情好轉，房地產投資增速正不斷回暖，開發投資同比增速連續6個月維持正值。

根據國傢統計局數據顯示，2020年1—12月份，全國房地產開發投資141443億元，比上年增長7.0%，其间，住所投資104446億元，比上年回落6.3個百分點。

2020年，脑筋房銷售面積176086萬平方米，比上年增長2.6%，其间，住所銷售面積增長3.2%，辦公樓銷售面積下降10.4%，商業營業用房銷售面積下降8.7%。脑筋房銷售額173613億元，增長8.7%，其间，住所銷售額增長10.8%，辦公樓銷售額下降5.3%，商業營業用房銷售額下降11.2%。

2020年以來，銀保監系統對房地產金融領域坚持強監管態勢，尤其是2020年8月，住建部聯合央行召開重點房企座談會，提出“三道紅線”融資監管新規。“三道紅線”出臺後，大部分房企有一條或多條指標“踩線”，方针壓力下，房企開始主動調整融資結構，通過增發新股、子公司IPO等办法加強股權融資。在缺少資金支撑的布景下，房地產行業將告別高杠桿和快周轉的發展方法。

根據海南省統計局、國傢統計局海南調查總隊發佈的《2020年海南省國民經濟和社會發展統計公報》剖析，全年全省房地產開發投資1341.67億元，其间住所投資946.41億元，比上年下降8.5%；辦公樓投資70.79億元，比上年增長105.5%；商業營業用房投資165.66億元，比上年增長21.9%。房地產項目房子施工面積8600.05萬平方米，比上年下降6.7%，其间本年新開工面積1064.95萬平方米，下降12.7%。全省房子銷售面積751.54萬平方米，比上年下降9.4%；銷售額1232.08億元，比上年下降3.4%。

2020年3月海南明確新出讓土地建設的脑筋住宅實行現房銷售准则，成為全國首個提出現房銷售的省份。3月7日，海南省委辦公廳、省政府辦公廳印發瞭《關於树立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的告诉》，包括發展安居型脑筋住宅、實行本地居民多套住宅限購方针和推广脑筋住宅現房銷售准则等三大重要方针。

2、機場行業

2020年，面對新冠肺炎疫情沖擊，中國民航结实樹立以公民為中心的思维，認真統籌疫情防控和民航安全作业，保證瞭行業安全運行平穩可控，安全水平穩居世界前列，為民航高質量發展和“十三五”圓滿收官供给瞭有力支撐。

2020年，中國運輸航空實現“120+4”個月、8943萬小時的連續安全飛行紀錄，累計安全運送旅客46.2億人次，並連續實現18年空防安全。“十三五”期間，中國民航業更是實現運輸航空安全飛行十周年，我國民航機隊規模達6747架，全國航路航線總裡程達到23.7萬公裡，基礎設施建設總投資4608億元，全國頒證運輸機場數量增加到241個，其间千萬級機場39個。

“十四五”時期，中國民航業在國傢經濟社會發展中的戰略效果必將愈加凸顯，中國民航將進入發展階段轉換期、發展質量进步期和發展格式拓展期。全行業要深入掌握民航安全作业極端重要性，把航空安全切實盯緊盯住；要深入掌握民航安全作业是系統性工程，堅持把習近平總書記對民航安全作业的重要批示指示精神作為安全作业的總遵从，堅持把“安全隱患零忍受”作為安全作业的總要求；進一步深化完善“三基”建設、作風建設、手冊触类旁通等清晨的准则和機制，厚植安全触类旁通根基，进步民航安全浓艳才能，以安全作业的常態化，推動安全浓艳获得長效益，創造更長安全記錄。

3、物業行業

物業浓艳行業位於房地產行業下遊，隨著國傢城鎮化進程的穩步推進，人們對美好日子品質寻求日益进步，物業浓艳作為城市公共設施浓艳及人們寓居的根本需求滿足的重要組成部分，顯示出越來越廣闊的市場远景。现在我國的物業行業正處於擴張階段，整體浓艳面積仍在不斷增長，隨著物業服務的改进，物業費仍有提價空間，並且现在多數物業公司業務仍以基礎物業服務為主，增值業務占比不高，存在較大的发掘價值。

在“十三五”期間，物業浓艳行業產業結構不斷優化，行業產值持續进步，行業市場規模增勢強勁，行業從業人員穩定增長，行業得到繁荣發展，呈現杰出發展態勢。2020年物業浓艳行業產值超過萬億，行業在管規模打破330億平方米，每年新增就業崗位50萬個。

4、免稅行業

隨著2020年6月29日財政部、海關總署、稅務總局聯合發佈《關於海南離島旅客免稅購物方针的布告》,海南大幅放寬離島免稅購物方针,免稅購物的額度從現在的每人每年3萬元进步到每人每年10萬元,並且在38類脑筋的基礎上進一步擴大免稅脑筋種類至45大類,同時撤销單件脑筋8000元免稅限額規定。获益於離島免稅方针的調整,消費者的消費潛力得到釋放。

2020年海南新增5傢免稅店,整體擴至9傢。海南原有美蘭機場免稅店、中免海口市內免稅店、中免三亞市海棠灣國際免稅城、中免瓊海市博鰲免稅店4傢免稅店,財政部批復新増5傢免稅店分別為:

海控全球精品(海口)免稅城:位於日月廣場東區,一期經營面積3,000㎡,已於2021年1月31日開業。

中免鳳凰機場免稅店:位於三亞風凰機場隔離區內,一期經營面積800㎡,已於2020年12月30日開業。

深免海口觀瀾湖免稅購物城:位於海口市觀瀾湖新城,一期經營面積2萬㎡,已於2021年1月31日開業。

三亞海旅免稅城:位於三亞市迎賓路竟然之傢日子廣場,經營面積5萬㎡,已於2020年12月30日開業。

中出服三亞國際免稅購物公園:位於三亞鴻洲海天盛筵港商業區,一期經營面積1.5萬㎡,已於2020年12月30日開業。

2020年離島免稅全年銷售額破320億元，格式從“一枝獨秀”趨於“五分全国”。2020年,海南離島免稅總銷售額(含有稅)327.2億元,同比増長128%，其间包括免稅銷售278.8億元,同比增長103.7%;免稅購物實際人次448.4萬人次，同比增長19.2%；免稅購物件數3410萬件，同比增長87.4%。免稅消費拉動海南省進出口、社會消費零售總額。海南省累計社會消費零售總額實現正增長,高出全國平均水平5.2個百分點,全年離島免稅銷售327.2億元,帶動全年社會消費零售總額増長約3.5%。

新的競爭格式將倒逼各免稅企業不斷豐富產品、进步服務質量等，构成各自的競爭優勢，從而促進國際旅遊消費中心建設，也將進一步招引境外消費回流。

5、飛行訓練行業

飛行模擬機訓練行業是航空業支撑性產業，對地理位置、配套服務等都有要求，也是臨空產業的重要組成部分。大型航空公司培訓資源环绕飛機引進計劃配備，故飛行訓練市場產能增長與航空業發展息息相關。近年來，國航、東航、南航下屬訓練機構不斷擴張，分基地建設、模擬機引進投入加大。部分航空公司購買模擬機進行自主訓練，剩餘機位向周邊航司銷售。同時，獨立運營的訓練機構也加入市場競爭。2020年头以來，新冠疫情對航空業构成巨大打擊，對飛行模擬機訓練行業產生瞭較大影響。

6、酒店行業

酒店業需求一般由商務喜从天降住宿和休閑旅遊住宿需求構成。據全省旅遊和触类旁通廣電體育作业會議上發佈的數據顯示，2020年，在海南自貿港建設開局的歷史性機遇以及遭受新冠疫情的歷史性考驗的布景下，海南省共刺眼國內外遊客6455.09萬人次，實現旅遊總收入872.86億元，成為全國旅遊恢復情況最好地區之一。

3 公司首要會計數據和財務指標

3.1 近3年的首要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：公民幣

3.2 報告期分季度的首要會計數據

單位：元幣種：公民幣

季度數據與已发表定时報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 一般股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及操控關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際操控人之間的產權及操控關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司債券根本情況

單位:億元 幣種:公民幣

5.2 公司債券付息兌付情況

√適用 □不適用

15海基債自2019年6月17日至2020年6月16日期間的利息於2020年6月16日按時兌付。

15機場債自2020年12月3日付出2020年度