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查询ETF基金净值可以去代理银行网站或基金公司网站什么是ETF交易型开放式指数基金，别称交易所交易基金，简称ETF，是在交易所上市交易的基金份额可变的开放式基金它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以。

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可以这么理解，基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单 基金净值准确地说，叫基金份额净值，是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值通过这样的公式可以计算出来 T日基金资产净值= T日。

基金净值分为单位净值和累计净值单位净值是基金单位份额的价格单位净值的计算方法是，将组合中股票债券或其他有价证券包括现金的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额例如，份额的基金，资产包括九百万。

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值基金累计净值，就是基金单位净值+基金。

用户在买入基金时一定要注意这个时间点买入一只基金时最好查看它最近一年的净值变化，这样投资者就可以知道净值处于什么价位，然后查看基金的基本情况，比如发行时间基金管理人基金托管人等，这些都弄清楚后就可以决定是否。

一般情况下，交易日申请基金赎回，赎回时间以申请时间为准以1500作为时间节点，15点以前赎回基金，以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认，当天净值一般当晚1900后就可以查到了1500以后赎回基金，以下一个交易日。

基金确认净值一般是指基金公司每天最后公布的基金净值基金净值又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数基金单位净值由基金公司提供，交易平台展示。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数其计算公式为基金单位净值=总净资产基金份额基金一般要到每天下午三点收市后，四点多出基金净值，然后。

基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值，其计算公式为基金单位净值=总净资产基金份额由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也会变化无论哪一。

基金折算专讲3什么是分级基金的不定期折算？不定期折算，又称到点折算，是分级基金保障进取份额活力和限制优先份额风险的一项条款不定期折算可分为向上折算和向下折算根据基金合同，当母基金净值高于某一阈值目前大部分。

一般的赎回费率，通常处在在赎回金额的05%左右根据最新的基金法规，25%的赎回费是要计入基金资产的，以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失赎回总额=单位基金净值×赎回单位赎回费用=赎回总额×手续费率。