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qdii是什么意思(qdii和qfii什么意思)

wx头像 wx 2023-08-04 07:20:07 6
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资金池是指企业或集团使用资金直接划拨或委托贷款方式实现其内部本外币资金集中、预算下拨、内部融通qdii是什么意思的一种流动性现金管理产品。

资金池又称为现金池，就是将集团公司里各公司qdii是什么意思的银行余额通过上收qdii是什么意思的形式将资金归集到管理单位的银行账户里。

集团会以集团总部的名义设立集团现金池账户，通过子公司向总部委托贷款的方式，每日定时将子公司资金上划现金池账户。

日间若子公司对外付款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付；日终以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额。

对于实施资金归集业务的集团企业来说，注册会计师对被归集账户的银行存款期末余额实施函证的审计程序时，需要以银行联机余额（真实余额）为准。

有的银行网银里可能会列式类似“可用余额”、“内部户余额”、“头寸余额”用来记录被归集资金规模。值得说明的是，这些余额数据只能作为企业内部管理参考，不能作为银行存款存在认定的审计证据。

司库立方资金管理系统中的资金池管理功能，可以帮助企业做好资金池账户管理。而且，资金管理系统的实施十分快捷，可以在短期内为企业构建好个性化的资金管理系统。

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